財務(wù)出納

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關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記

賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，保

證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

4、完成資金日報表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資

金流情況并及時匯報;

5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、

變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（二）

1、負(fù)責(zé)幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷

2、按照要求進(jìn)行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)，辦理與銀

行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理

3、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點，日常物品的

領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（三）

1、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)

金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

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2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空

頭支票。

3、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

5、及時進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余

額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

6、按照集團(tuán)的結(jié)算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月

計劃。

7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應(yīng)憑證。

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（四）

1、負(fù)責(zé)公司日常款項收支管理

2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

3、審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

5、負(fù)責(zé)工商稅務(wù)臨時性變更等事宜

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（五）

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對登記

2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性

3.負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)

4.基本賬務(wù)的核對、統(tǒng)計、匯總

5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

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關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（六）

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;

2、負(fù)責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，及時登記現(xiàn)

金及銀行存款日記帳;

3、負(fù)責(zé)編制公司資金日報表;

4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

5、負(fù)責(zé)定期盤點現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實相符。

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（七）

1.熟練運用辦公軟件;

2.獨立開展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;

3.熟悉財會專業(yè)知識;

4.責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，能承擔(dān)工作壓力。

5.能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機(jī)場建設(shè)配套項目)。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（八）

1、負(fù)責(zé)公司整體財務(wù)制度建設(shè)和管理;

2、帶領(lǐng)財務(wù)團(tuán)隊完成日常及各類財務(wù)工作;

3、根據(jù)實際業(yè)務(wù)進(jìn)行財務(wù)分析，提出合理建議;

4、參與公司重大業(yè)務(wù)項目，完成財務(wù)方面的相關(guān)工作;

5、做好稅務(wù)籌劃，控制公司成本在合理范圍內(nèi);

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（九）

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1.審核原始憑證，編制記賬憑證，編制月(季，年)度財務(wù)報告，對財務(wù)報表

的真實性，準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，能夠準(zhǔn)確及時做好賬務(wù)核算工作;

____日常報銷的審核及支付;

3.定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔;

4.核算公司費用并定期進(jìn)行分析;

____公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資產(chǎn)臺賬;

6.發(fā)票的購買、開具及保管事宜;

7.規(guī)范公司財務(wù)制度，并編制財務(wù)制度草案;

8.按月、季、年度及時進(jìn)行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項

稅費，做好公司涉稅業(yè)務(wù)聯(lián)系和報表按時申報;

9.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，做好公司的設(shè)立、變更等外部工作;

10.負(fù)責(zé)配合對接工商、銀行、稅務(wù)等部門工作，提供所需資料報表;

11.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（十）

1、負(fù)責(zé)錄入財務(wù)憑證及管理，實行會計監(jiān)督，稽核;

2、負(fù)責(zé)核對應(yīng)收帳務(wù)管理;

3、負(fù)責(zé)倉儲物資的核算、審核監(jiān)督，盤點、確保賬目準(zhǔn)確性;

4、核對財務(wù)數(shù)據(jù)，成本核算，異常情況及時處理或反饋至上級領(lǐng)導(dǎo);

5、做好財務(wù)相關(guān)的其他工作，上級交給的其他事務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（十一）

1.負(fù)責(zé)日常會計處理、賬務(wù)核算;

2.負(fù)責(zé)賬薄登記工作，并進(jìn)行賬賬、賬實核對;

3.負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

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4.負(fù)責(zé)協(xié)助對經(jīng)營計劃、預(yù)算編制及考核表的管理;

5.負(fù)責(zé)銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;

6.負(fù)責(zé)納稅申報和各類財務(wù)報表的編制工作;

7.完成公司臨時布置的各項任務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（十二）

1.負(fù)責(zé)公司收入與成本核算，定期編制分析報表。

2.負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)審核，開具銷售清單與發(fā)票。

3.負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具與認(rèn)證管理。

4.登記往來賬務(wù)相關(guān)臺賬，定期對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行數(shù)據(jù)分析與反饋。

5.及時完成上司安排的其他工作。

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（十三）

1.負(fù)責(zé)公司賬務(wù)工作，成本核算;

2.負(fù)責(zé)工資財務(wù)運作狀況，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目

清楚;

3.制定公司年度、季度財務(wù)收支計劃并監(jiān)督執(zhí)行;

4.審核各類單據(jù)，并編制記賬憑證報表等相關(guān)工作，審核公司各類會計報表;

5.辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項;

6.熟悉稅收法規(guī)和相關(guān)會計政策，并熟悉工商，稅務(wù)等相關(guān)事宜的辦理;

7.熟練掌握國、地稅納稅申報流程及相關(guān)的業(yè)務(wù)程序，有較強(qiáng)的應(yīng)變能力，

處理日常稅收的相關(guān)事宜。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（十四）

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1、負(fù)責(zé)審核日常費用報銷單據(jù)，保證單據(jù)完整性及合法性、負(fù)責(zé)審核合同類

費用審批，建立合同管理檔案;

2、負(fù)責(zé)審核員工款項借支，嚴(yán)格按借款制度執(zhí)行、負(fù)責(zé)進(jìn)項稅認(rèn)證、稅務(wù)備

案事宜辦理;

3、負(fù)責(zé)定期清理員工借款、負(fù)責(zé)付款合同臺賬登記及費用計提工作;

4、負(fù)責(zé)審核銷售日報表、月報表、負(fù)責(zé)編制財務(wù)記賬憑證;

5、負(fù)責(zé)核對各單位往來對賬及工作、負(fù)責(zé)傭金、提成初審工作;

6、負(fù)責(zé)發(fā)票采購、發(fā)票管理、稅務(wù)備案、臺賬登記工作事宜辦理。