出納交接表模板

會計出納交接表

集團文件版本號：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

會計資料移交清冊

因會計趙愛利的種種原因不能繼續工作，經公司領導決定，現將財

務會計工作移交由接管。依據《中華人民共和國會計法》

和《會計基礎工作規范》等相關規定，辦理如下交接事項：

一、會計賬簿、憑證及報表等會計檔案：

年份賬簿憑證報表其他

2004年8本7盒4本

2005年8本12盒12本

一般納稅人申請認

定表

05年度所得稅申報

表

2006年9本12盒12本

06年度所得稅申報

表

銀行對帳單1套

2007年11本12盒12本

07年度所得稅申報

表

銀行對帳單1套

2008年11本19盒12本

08審計報告1份

銀行對帳單1套

2009年1-6月11本9盒6本

08年度企業所得報

表

08年企業稅收調查

1-6銀行對帳單

二、代管印鑒：

序號印鑒名稱數量

1發票專用章壹枚

2報關專用章壹枚

三、代管相關證件：

證件數量

證件名稱

正本副本其他

稅務登記證1本1本——

營業執照1本1本——

組織機構代碼證1本1本電子（IC）卡1個

四、稅務方面：

1、發票領購簿資料：

領購簿名稱數量啟用時間使用情況

普通發票領購簿1本2004年9月

已作廢、換新證

增值稅專用發票領購簿1本2005年7月

發票領購簿1本2008年6月正在使用

2、防偽稅控設備壹套（含金稅卡、IC卡）；

3、網上電子申報資料（含電子鑰匙）壹套（注：用戶口令：111111，用

戶密碼：000000）；

4、個人所得稅網上申報資料（含電子鑰匙）壹套（注：用戶代碼：

admin，用戶密碼：123456）。

5、發票情況：

①已繳銷的

②尚未開出的空白票及票號：

五、其他移交事項：

1、財務部鑰匙一把、保險柜鑰匙肆把、辦公桌鑰匙一把；

2、2009年6月年前所有增值稅專用發票抵扣聯；

3、本公司開具所有的增值稅專用發票底聯；

4、各工地結算清單原件壹套；

5、其他有關財務資料（廠地租賃協議、合同、發貨清單等）。

六、未了事項：

1、需要開具的發票：

①洛陽永寧金鉛冶煉有限公司20臺PO設備的發票約107萬元；

②河南麒麟銅鋅有限公司360臺電解槽的發票176萬元；

③中國恩菲工程技術有限公司電解槽的發票29.5萬元；

④其它零星發貨待購貨方審計后才能結算開票。

2、其它未結清的事項。

七、交接基準日的確定、會計責任的劃分與承擔

1、接交人到任開始接管移交人會計崗位之日確定為會計交接基準日。即

2009年7月日。

2、移交人負責會計交接基準日之前（不含本日）已受理會計事項的處

理，接交人負責會計交接基準日之前移交人員未了的和會計交接基準日

之后的會計事項的處理。

八、以上交接事項均經交接各方確認無誤。請接交人按相關法律法

規妥善保管會計資料。

九、本交接書一式三份，交接雙方各執一份，監交人一份。

移交人：（簽章）接交人：（簽章）

監交人：（簽章）

時間：二零零玖年八月八日

出納交接表

移交原出納員XX，因XX，財務處已決定將出納工作移交給XX接管。

現辦理如下交接：

一、交接日期：

2010年X月X日

二、具體業務的移交：

1．庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余

額與總帳相符；

2．銀行存款余額xxx元，經編制“銀行存款余額調節表”核對

相符。

三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

1．本年度現金日記帳；

2．本年度銀行存款日記帳；

3．空白現金支票XX張（XX號至XX號）；

4．空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；

5．托收承付登記簿一本；

6．付款委托書一本；

7．暫存物品明細表一份，與實物核對相符；

9．銀行對帳單XX月份；XX月份未達帳項說明一份；四、

四、印鑒：

1．XX公司財務印章一枚；

2．XX公司財務處現金收訖印章一枚；

3．XX公司財務處現金付訖印章一枚；

五、交接前后工作責任的劃分：

2010年X月X日前的出納責任事項由XX負責；2010年X月X日起

的出納工作由XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

移交人：XX（簽名蓋章）

接管人：XX（簽名蓋章）

監交人：XX（簽名蓋章）