分析報告怎么寫

投資分析報告怎么寫

投資分析報告怎么寫

主要包括：項目名稱，承辦單位，項目投資方案，投資分析，項目建設目標及意義，項目組織

機構。

一、項目背景分析及規劃

主要包括：1、項目背景。2、項目建設規劃。3、主要產品和產量。4、工藝技術方案

二、外部環境分析

主要包括：1、外部一般環境（PEST）分析。2、產業分析。

三、市場需求預測

主要包括：1、國外市場需求預測。2、國內市場需求狀況分析。

四、內部分析

主要包括：1、項目地理位置分析。2、資源和技術。3、項目之SWOT分析。4、項目競爭戰

略的選擇。

五、財務評價

主要包括：1、評價方法的選擇及依據。2、項目投資估算。3、產品成本及費用估算。4、產

品銷售收入及稅金估算。5、利潤及分配。6、財務盈利能力分析。7、項目盈虧平衡分析。8、財

務評價分析結論。

六、融資策略

主要包括：資金籌措、資金來源、資金運籌計劃等。

七、價值分析判斷

主要包括：價值判斷方法的選擇，價值評估。

項目投資價值分析報告的概念

---文章來源網絡

在國際投資領域中，為減少投資人的投資失誤和風險，每一次投資活動都必須建立一套科學的，

適應自己的投資活動特征的理論和方法。投資價值分析報告正是吸收了國際上投資項目分析評價的

理論和方法，利用豐富的資料和數據，定性和定量相結合，對投資項目的價值進行全面的分析評價。

項目投資價值分析報告是投資前期一個重要的關鍵步驟，項目的規模大小、區域分析、項目的

經營管理、市場分析、經濟性分析、利潤預測、財務評價等重大問題，都要在投資價值分析報告中

體現。

項目投資價值分析報告的作用

項目投資價值分析報告在項目可行性研究的基礎上，吸收國內外投資項目分析評價的理論和方

法，利用豐富的資料和數據，定性和定量相結合，對投資項目的價值進行全面的分析評估。進行投

資價值分析評估的目的是通過對投資項目的技術、產品、市場、財務、管理團隊和環境等方面的分

析和評價，并通過分析計算投資項目在項目計算期產生的預期現金流確定其有無投資價值以及相關

的風險有多大，并進而做出投資決策，對投資者而言，項目投資價值分析報告是一個投資決策輔助

工具，它為投資者提供了一個全面、系統、客觀的全要素評價體系和綜合分析平臺。利用項目投資

價值分析評估報告，投資者能全方位、多視角地剖析和挖掘風險企業的投資價值，最大限度地降低

投資風險。對企業或項目法人而言，利用項目投資價值分析報告可以對項目的投融資方案以及未來

收益等進行自我診斷和預知，以適應資本市場的投資要求，進而達到在資本市場上融資的目的。

一份好的項目投資價值分析報告將會使投資者更快、更好地了解投資項目，使投資者對項目有

信心，有熱情，動員促成投資者參與該項目，最終達到為項目籌集資金的作用。

公司投資分析報告

（一）宏觀經濟分析

宏觀經濟因素主要包括國民經濟總體狀況、經濟周期、國際收支、宏觀經濟政策以及消費與物

價指數等，它們對證券市場的影響主要是通過公司經營效益、居民收入水平、投資者對股價的預期

和資金成本等四個途徑來完成的，而且這種影響是根本性、全局性和長期性的。只有對宏觀經濟狀

---文章來源網絡

況進行準確的分析和判斷，才能把握證券市場運行的大背景和大環境。

1、宏觀經濟變量分析

主要分析總供給與總需求、國內生產總值、通貨膨脹率、失業率、利率和匯率等對證券市場有

較大影響的宏觀經濟變量。需要注意的是，不同變量對不同股票的價格影響也是不同的。

2、經濟周期分析

主要分析證券市場價格的周期變化與經濟發展周期之間的關系，了解當前證券市場所處的階段，

把握其中長期走勢。

3、宏觀經濟政策分析

主要分析當前的貨幣政策和財政政策，包括政策的類型和政府采用的主要工具與手段等，并判

斷這些政策對證券市場的影響。

（二）行業分析

宏觀經濟分析提供了投資的背景條件，但無法解決如何投資的問題，要準確選擇投資對象，還

要借助于行業分析和公司分析。行業分析的目的是區分不同行業和不同階段的特點與競爭優勢，通

過對比衡量，把握其收益和風險之間的關系，從而制定正確的投資策略。

選擇一個或多個行業，從國家產業政策、行業的市場類型、行業的生命周期、行業的競爭模式、

影響行業發展的因素以及行業的發展趨勢等方面對行業的投資價值進行分析判斷。

（三）公司分析

對行業內的主要上市公司進行實質分析和財務分析，掌握上市公司的主要競爭戰略和競爭優勢，

從而確定上市公司在本行業所處的位置。

實質分析可以通過分析公司產品、銷售和經營管理水平，了解公司整體概況，并對公司潛在的

競爭能力和盈利能力作出判斷。

財務分析是對上市公司的財務報表進行分析，通過對大量會計數據的閱讀和理解，掌握公司的

財務狀況和經營狀況。財務分析主要是對各種財務比率進行分析，如反映償債能力的比率、反映營

---文章來源網絡

運能力的比率和反映盈利能力的比率等。由于投資者最關注的是上市公司的盈利能力和股利分配政

策，因此，每股收益、凈資產收益率、市盈率、股利支付率及每股凈資產等財務指標往往是分析的

重點。

（四）技術分析

技術分析主要是對股票的價格（開盤價、收盤價、最高價、最低價等）、成交量和價格變化的

時間這三個要素進行分析，并通過圖表的方式描述股票價格的歷史軌跡，進而預測其未來的變動趨

勢。

對所選擇股票進行技術分析主要從K線圖和技術指標兩個大的方面著手，同時結合成交量來

完成。具體說來，K線圖分析可以從K線的組合形態、股價形態、缺口形態、支撐線和壓力線等方

面進行分析。技術指標分析可以選取最常用的一些技術指標，如移動平均線(MA)、指數平滑異同

移動平均線(MACD)、乖離率（BIAS）、相對強弱指標(RSI)、威廉指數(%R)、隨機指標(KDJ)、心

理線(PSY)等等，由于每個技術指標分析的側重點不同，所以，一定要注意各個指標的搭配使用；

另外，技術指標分析也不是越多越好，過多的指標往往無法提供買賣時機。

需要說明的是，在對個別股票進行技術分析前，往往需要了解市場的整體狀況，這就需要對大

盤走勢先進行分析。對大盤進行分析主要通過分析上證綜合指數、深成指、上證領先指標、深證領

先指標等大盤指標來完成。

（五）結論

上述分析流程中的宏觀經濟分析、行業分析和公司分析屬于基本面分析，基本面分析告訴你投

資的方向，即如何選擇投資對象；而技術面分析則告訴你投資的時機，即如何選擇最佳的買賣點。

通過這兩方面的分析，使選股與選時結合起來，從而制定出正確的投資策略。