公司采購管理流程

1/5

公司采購流程與管理制度

為規公司采購工作，提供公司采購工作的計劃性、科學性，保障

公司生產和經營活動的正常進展，特制定本《采購業務流程和管理制

度》。

1.目的

為保證公司日常辦公事務與各現場工作的物資需要，提高采購工

作的質量管理，特制定本管理規程。

2.圍

各部門工作所需的生產資料和輔料、小型機械和設備、備品備件、

辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以與

工程所需的配件、材等.

3.職責

3.1采購部負責對各類物資的采購工作.

3.2財務部派專人負責需采購物資的復審工作.

4.程序

4.1各部門每月5日前將所需常規或急購物料按照品名、數量、規格、

型號等項填列于《月度采購申請表》，報部門經理初審簽字后，轉報

分管領導簽字核準，再經總經理簽署批示后，由供給部與時與相關的

2/5

業務單位聯系,落實物料、質量和價格,并進展比擬后，再與時組織

物品的購入,物料到位后,與時發放有關部門或現場或通知有關部門

領用，接收或領用人員必須簽字；需入庫的與時入庫，并辦理入庫手

續。

4.2對急購物品,使用部門可提出并填寫《臨時采購申請表》，采購

部要按使用部門《臨時采購申請表》要求的時間與時采購.(特殊情況

可先購后批，并按采購流程補辦手續),確保公司與各現場的正常運

轉.

4.3對一些規格、型號、技術要求高的特殊配件和物資的購置,可請

示總經理批準,委派技術人員共同外出配合購置,以便確認規格、型

號、鑒別質量.

4.4嚴格選擇采購渠道,無論是否采用招標方式，均應選擇至少三家

以上供給單位，進展生產資質、質量、價格與供貨期限等比擬，不得

擅自變更.

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務

優良的原那么,簽訂供給意向,以保證長期穩定的關系.

4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購置,防止庫存

積壓.

3/5

4.7對一些大宗物資要索取“三包〞手續,簽訂三包條款以保證包修

退換的執行,必要時留10%尾款.

4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,并由財務部安排一人參與，

從詢價到落實,從質量到價格均由三人共同負責完成.

4.9采購部采購員要負責對物料使用隨時回訪,了解物料的使用情況,

質量是否合格、優良,如發現質量問題,與時與供方聯系退換,對確不

守信譽、質量無保證的渠道,不再合作.

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡

可能采取延期付款的方式來制約.

4.11庫管員要對物資質量把關,對手續、證件不齊或不合格的產品，

有權拒絕入庫或者在入庫單上注明質量不合格的情況，確保對不合格

物品的退換起到監視作用.

4.12采購部采購員要與時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票

影響財務部結帳.

4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要

認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,

不借外出購物辦私事,否那么一經發現嚴肅處理.

4/5

4.14采購員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性

能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,把握市場脈搏，做到

心中有數、業務熟練，以保證最大限度的降低采購單價和本錢.

4.15采購員要認真填報《物料結算統計表》.

4.16庫管員應認真填寫《物料入庫單》，并經采購員、庫管部門負

責人三方簽字交由采購部，作為報銷依據。

4.17樹立敬業愛崗精神,遵守財經紀律,對所購進物品的質量、數量、

價格等認真負責.

4.18杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責

任造成重大失誤呵和經濟損失者,由當事人負責賠償,并處罰款,同時

申報人事部立即與其解除勞動合同.

5.實施

5.1本流程和制度自公布后實施.

庫房管理制度

.目的為了加強對物資的管理、核算、監視物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核,特制定本

管理規程.

2.圍本規程對庫房物資管理作了具體規定,適用于物資庫管員.

3.職責

3.1庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作.

3.2.物資調撥員協助工作.

5/5

3.3.部門經理負責監視.

4.程序

4.1物資的驗收入庫

4.1.1采購員購回所需的物資后,應與時地把《采購申請單》、發貨票和必要的規格型號數據、

質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進展把關驗收.

4.1.2庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地與價格等方面詳細核對,對一些貴重

物品,質量要求系數嚴、規格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術人員驗物.

4.1.3對一些確實無法提供合格證的產品,為了確保產品質量,庫管員應填寫《產品質量檢驗

合格證明》,經技術員或使用人認可,部門經理核準方可入庫.

4.1.4物資驗收合格后,把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》.

4.1.5庫管員在辦理完入庫手續后,應與時反應于請購部門,以備與時領用.

4.2在庫養護

4.2.1庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存

放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發放.

4.2.2對所管物資要熟悉存放位置,經常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬與過失事故.

4.2.3實行物卡管理制度,卡物相符對位.

4.2.4每天上班后要清掃庫房衛生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.

4.2.5對返回的廢舊物資與時填《廢舊物資回收清單》,以便統一處理.對庫存的物資,要經

常分析庫存結構,掌握庫存動態,對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明

原因,呈報大廈總經理酌情處理.

4.2.6對庫存短缺的常規備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.

4.3出庫核實

4.3.1物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》,憑票發物.

4.3.2物品出庫時,應對品名、數量、規格、型號再次核實,防止錯發.

4.3.3因工作急需,對“物到票未到〞的無價格物品,經經理認可后,可由對方打欠條,暫領

走,待辦理入庫手續后與時轉辦出庫手續.

4.3.4庫管員對逐項業務票據,對照核實無誤后與時記入保管明細帳,如發現過失與時找有

關人員糾正處理.

4.3.5每月25日為月終結帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調撥員協助并監視執行,

如發生過失,,與時查找原因,落實糾正.

4.3.6物資出入庫單據,按月分類裝訂成冊、編制,妥善保存備查.

5.監視執行部門經理監視執行