公司運營管理流程

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核心運營管理流程手冊

修訂記錄

第一條說明

1.在公司年度經營管理會議上，根據需要對《核心運營管理流程手冊》進行優化與修訂，并

進行發布實施。

2.《核心運營管理流程手冊》是指導公司各部門開展工作的指引和依據。

修訂記錄核準審查制訂

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3.《核心運營管理流程手冊》一旦制定后，各部門必須按照相關要求嚴格宣貫，并嚴格執行。

4.公司高管及各部門負責人人手一份《核心運營管理流程手冊》，確保各部門核心工作的嚴格

執行。

5.《核心運營管理流程手冊》的修正與說明，必須嚴格按照《流程與制度管理規定》嚴格執

行。

第二條公司業務流程總視圖

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核心運營流程清單目錄

1.戰略規劃.............................................................................................................................4

1.1戰略規劃編制................................................................................................................4

1.1.1戰略規劃編制管理流程...........................................................................................4

2.經營管理.............................................................................................................................4

2.1經營計劃.........................................................................................................................5

2.1.1經營計劃管理流程....................................................................................................5

3.預算管理.............................................................................................................................5

3.1公司年度預算................................................................................................................6

3.1.1公司年度預算管理流程...........................................................................................6

4.市場開發.............................................................................................................................6

4.1新產品開發.....................................................................................................................7

4.1.1市場研究管理流程....................................................................................................7

4.1.2新產品立項管理流程................................................................................................8

6.產品研制.............................................................................................................................8

6.1研制管理.........................................................................................................................9

6.1.1新產品項目管理流程................................................................................................9

17.采購管理..........................................................................................................................9

17.1采購計劃.....................................................................................................................10

17.1.1采購政策管理流程................................................................................................10

17.1.2采購計劃管理流程................................................................................................11

17.1.3供應商選擇與開發管理流程..............................................................................12

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17.2采購實施.....................................................................................................................13

17.2.1采購需求確認與下達管理流程..........................................................................13

17.2.2采購入庫管理流程................................................................................................14

17.2.3采購預付款管理流程............................................................................................15

17.2.4供應商調價管理流程............................................................................................16

17.2.5采購合同評審管理流程.......................................................................................17

17.3評估結算.....................................................................................................................18

17.3.2供應商檔案管理流程............................................................................................19

17.3.3供應商評級管理流程............................................................................................20

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1.戰略規劃

1.1戰略規劃編制

1.1.1戰略規劃編制管理流程

<1.1.1戰略規劃編制管理流程>

備注<董事會><各中心總監><副總經理><總經理>

戰略

規劃

發起

組織戰略規

劃研討會

1、戰略規劃研討

會參與人包括：

總經理、副總經

理、各中心總監

和董事會。

2、戰略規劃組織

實施參與者包

括：總經理、副

總經理、各中心

總監和董事會。

協助組織戰略

規劃研討會

戰略規劃文

件編制

戰略規劃文

件提交

審核

戰略規劃文

件修訂

戰略規劃文

件發布

發布下達，

備案

戰略規劃組

織實施

啟動下年度的

戰略規劃編制

管理流程

通過

組織討論

戰略規劃文

件匯編

通過

戰略規劃宣

導

修正戰略規

劃文件

未通過

重新修訂戰

略規劃文件

未通過

戰略規劃總結

與評估

協助戰略規劃

總結與評估

監督

2.經營管理

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2.1經營計劃

2.1.1經營計劃管理流程

<2.1.1經營計劃管理流程>

備注<總經理><各中心總監><副總經理>

下達年

度經營

計劃編

制要求

組織編制年

度經營計劃

發布及宣導

經營計劃

編制年度經

營計劃初稿

分解年度工作

計劃到月度工

作計劃

評審

匯總月度計劃

執行情況

監控并進行

績效考核

執行部門月度

工作計劃

月度計劃總

結與評估

通過

1.各中心總監直

接參與公司經營

計劃的編制，根

據公司戰略和上

一年度戰略和經

營計劃執行情況

來制定本年度部

門計劃；

2.總經理負責在

每月工作計劃會

上組織評審各部

門月度工作計

劃；

制定各中心年

度工作計劃

組織經營計

劃研討會

編制年度經

營計劃

評審

月度計劃及執

行情況報告存

檔

修改年度經

營計劃

未通過

修正月度工作

計劃

未通過

通過

3.預算管理

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3.1公司年度預算

3.1.1公司年度預算管理流程

<3.1.1公司年度預算管理流程>

<中心總監及部門經理>備注<副總經理><財務部經理><總經理>

審核

下達年度

預算編制

要求

預算執行總結

和評估

組織公司年度

預算研討會

1.各中心總監和部

門經理根據上一年

度預算執行情況，

并結合新年度戰略

規劃、經營計劃來

進行本部門的年度

預算；

2.在預算執行過程

中預算不夠時，各

部門提出預算追加

申請并經審批批準

后方可進行預算追

加，同時財務部加

大對預算執行的監

督并做好決算；

匯總各部門

預算

組織進行上

年度決算總

結

宣導公司年

度預算報告

部門月度預

算執行

發布公司年

度預算報告

部門月度預

算監督

部門月度預

算分析和總

結

審核

評估決算并

進行新年度

預算

匯編公司年

度預算報告

修正公司年

度預算報告

填寫部門月度

預算追加申

請，并提交

公司年度預

算報告歸檔

部門月度預算

執行

月度預算執

行情況匯總

通過

通過

通過

未通過

修正部門月度

預算追加申請

未通過

簽批

4.市場開發

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4.1新產品開發

4.1.1市場研究管理流程

<4.1.1市場研究管理流程>

<產品研發總監>備注<國內營銷總監><總經理><總工程師><銷售部經理>

接收市

場研究

通知

組織市場研

究報告編寫

1.銷售部暫無設

置市場研究專

員，根據需要，

總經理、總工程

師、國內營銷總

監、產品研發總

監提出市場研究

需求，銷售部經

理組織市場研究

工作并編制市場

研究報告初稿，

經國內營銷總監

批準后抄送需求

發出各人員，并

抄送總經理，同

時做好備案；

發布并抄送市

場研究報告

修改市場分

析報告

審核

市場研究需

求提出

市場研究需

求提出

市場研究需

求提出

市場研究需

求提出

編寫市場研

究報告

通過

接收市場研究

報告

接收市場研究

報告

接收市場研究

報告

未通過

市場研究報告備案

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4.1.2新產品立項管理流程

<4.1.2新產品立項管理流程>

<技術總監><生產總監><國內營銷總監><銷售部經理>備注<產品研發總監><總經理><總工程師><研發部經理>

新產品

立項管

理制度

1.研發部經理根

據市場分析報

告、客戶反饋等

申請新產品研發

立項，報告草案

分別由

研發總監、總工

程師、總經理審

核，國內營銷總

監負責配合市場

數據的整理和匯

總；

2.新產品立項報

告研討會由產品

研發總監組織，

技術總監、生產

總監、財務部經

理等相關人員參

加研討會；

3.新產品研發方

案確定后，由研

發部組織新產品

研發項目實施；

響應并編寫新

產品立項報告

提出新產品

立項需求

提出新產品

立項需求

提出新產品

立項需求

提出新產品

立項需求

提出新產品

立項需求

提出新產品

立項需求

新產品立項報

告提交

組織新產品立

項評審會議

參與新產品

立項評審

參與新產品

立項評審

參與新產品

立項評審

參與新產品

立項評審

參與新產品

立項評審

參與新產品

立項評審

編寫新產品立

項評審會議紀

要

組織新產品開發

立項

提出新產品

立項需求

參與新產品

立項評審

審核

通過

修改新產品立

項報告

未通過

根據新產品立項評

審紀要，編寫新產

品立項計劃書

6.產品研制

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6.1研制管理

6.1.1新產品項目管理流程

<6.1.1新產品項目管理流程>

<營銷總監><財務部經理>備注<研發部經理><生產總監><工藝部經理><品管部經理>

<產品研發總監/技術總監/總工程

師>

根據新產

品管理制

度

1.根據新產品管理制度，國內營銷

總監發起市場研究管理流程，由銷

售部經理/客服部經理開展市場調

研，收集相關市場需求信息；

2.研發部經理組織編制項目立項策

劃方案，并上交總工程師評審；

3.若項目立項方案已通過，則由研

發部經理組織參與項目實施，品管

部經理、工藝部經理、生產總監和

財務部經理協助其參與項目實施；

若項目立項方案未通過，則由研發

部經理進行修正后繼續交給總工程

師評審；

4.研發部經理對實施后的項目組織

評審，品管部經理、工藝部經理、

生產總監和財務部經理協助其進行

項目評審；評審內容包括工藝成熟

度、生產產能、單位成本、利潤

率、市場前景和需求水平、同行競

爭力、性能穩定性、材料來源、生

產可行性等；

5.銷售部經理和客服部經理負責新

產品上市的籌備工作，研發部經理

協助其開展工作；

6.產品開發過程中為了更好的控制

風險，在評審階段應分為三級評

審：第一級在產品小試后，由研發

經理組織相關部門匯報項目小試結

果，評審項目可否達到預期目標；

第二級評審在產品中試后，匯報項

目中期結果，評審項目客戶意見、

花色、工藝、成本、材料、利潤是

否達到項目預期；第三極評審在產

品大試生產后，評審上市方案，定

價，修正完善客戶建議；

組織參與項目

實施

組織參與項目

實施

協助參與項目

實施

協助參與項目

實施

協助參與項目

實施

協助參與項目

評審

協助參與項目

評審

協助參與項目

評審

協助參與項目

評審

組織參與項目

評審

協助參與項目

實施

協助參與項目

評審

判斷

修改項目方案

重新組織項目

評審

根據需要開展

項目溝通會

宣告項目失敗未通過

備案至檔案室

未通過

通過

協助進行新產

品上市工作

17.采購管理

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17.1采購計劃

17.1.1采購政策管理流程

<17.1.1采購政策管理流程>

<品管部經理><技術總監><生產中心總監><總經理><財務部經理>備注<產品研發總監><總工程師><采購工程師>

根據經營

計劃,組

織采購政

策制定

1.根據年度經營計劃及上年度采購工作總

結，由總工程師發起年度采購政策方案的編

制，經總經理批準后，按采購政策落實執

行；

2.依據實際采購工作情況，根據需要發起采

購政策修正方案，并組織相關人員討論，提

交修正方案，經總經理批準后落實執行；

3.以上方案經總經理批準后保密處理，并備

案至檔案室。

組織采購政策研討會

參與編寫采購政

策草案

參與編寫采購

政策草案

參與編寫采購政

策草案

參與編寫采購政

策草案

參與編寫采購政

策草案

參與編寫采購政

策草案

編制采購政

策，并提交

審核修正采購政策未通過

備案

簽批

通過

發起采購政策修正

參與采購政策修正

組織采購政策修正會議

參與采購政策修正參與采購政策修正參與采購政策修正參與采購政策修正

編制采購政策修正方案

并提交

采購方案知會相關人

員，執行并備案

參與編寫采購政

策草案

參與采購政策修正

參與編寫采購政

策草案

參與采購政策修正

簽批

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17.1.2采購計劃管理流程

<17.1.2采購計劃管理流程>

<財務部經理><物控管理組主管><總工程師>備注<采購工程師><總經理>

權限內審核

1、物控管理組主管根據日常客服部訂

單信息和原料倉信息，編制采購計

劃，經PMC部經理、總工程師、總經理

權限內審批后，落實執行計劃；

2、物控管理組主管根據日常供應商異

常信息，負責收集采購異常信息，并

及時上報PMC部經理，同時根據需要上

報總工程師負責處理異常，同時上報

至總經理，并知會財務部經理。

響應客服部訂單

需求

編制采購計劃方案并提交

采購計劃執行，并報備制生

產中心總監

修正采購計劃

日常采購異常信息收集

權限外上報

權限內審核

權限內，批準

權限外，上報

供應商異常信息接收，并

反饋

根據情況，上報采購異常信息接收，上報

采購異常信息接收，編制

異常處理方案，并處理，

同時上報總經理

信息接收

方案接收，處理

異常信息發現，反饋

審批

參與處理

未通過

權限內，批準

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17.1.3供應商選擇與開發管理流程

<17.1.3供應商選擇與開發管理流程>

<財務部><品管部><產品研發總監>備注<總工程師><生產中心><研發工程師><采購工程師>

依據采購政策和

當期工作計劃，

提出供應商開發

要求

1.除依據相關采購政策和計劃

外，總經理、總工程師和產品研

發總監有權提出供應商引入需

求；

2.總工程師根據采購政策、結合

產品研發中心需要，并在供應商

評級的基礎上，向采購工程師下

達供應商開發通知，采購工程師

編制供應商開發計劃，經總工程

師批準后執行；

3.采購工程師根據開發工作進

展，提交供應商引入名錄；總工

程師根據需要組織產品研發總

監、生產總監、技術總監和研發

工程師進行供應商選型并最終確

定合格供應商名錄；

4.根據采購管理制度，由總工程

師制定供應商考核方案，組織研

討確定后，根據供應商日常供貨

記錄進行供應商考核評級；

5.采購工程師根據確定的供應商

名錄和相應物料的談判議價，組

織采購合同簽訂，并將相關采購

合同和供應商名錄報備，同時將

供應商名錄和相關物料的談判價

錄入ERP系統，供物控管理組主管

制定采購計劃時使用；

編制供應商開發計

劃，并提交

審核

修正開發計劃

開發計劃執行

開發計劃總

結，編制供應

商信息名錄

開發計劃總結，編

制供應商信息引入

名錄

審核，并啟動供應

商引入工作

組織供應商引入選

型工作

編制供應商引入選

型方案，并提交

審核方案，并權限

內決策

供應商引入方案執

行，并歸檔備案

參與供應商選擇工

作

參與供應商選擇工

作

參與供應商選擇工

作

未通過

通過

根據研發需求，提

出供應商引入需求

參與供應商選擇工

作

參與供應商選擇工

作

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17.2采購實施

17.2.1采購需求確認與下達管理流程

<17.2.1采購需求確認與下達管理流程>

<倉庫管理組主管>備注<采購跟單員><物控管理組主管>

1.根據采購管理制度，由

物控管理組主管制定采購

計劃；采購物料包括主要

材料、輔助材料、物料消

耗品、包裝材料；辦公用

品、后勤物資和勞保用品

等由人事行政部制定申購

計劃并申購，財務部定期

監督辦公用品和勞保用品

的申購和發放；

2.物控管理組主管錄入

ERP申購單后，由PMC部經

理根據供應商名錄和報價

進行供應商的選擇，并生

成ERP采購訂單。對物料

需求計劃進行供應商選擇

并確定供應商（有待討

論）；

3.采購跟單員根據采購訂

單跟蹤供應商送貨進度，

異常情況隨時向上級匯

報；如需自行取貨，由采

購跟單員根據用車管理流

程向人事行政部申請派

車；

4.根據供應商付款方式，

如需預付款則由采購跟單

員填寫預付款申請單，有

財務部經理審核，必要時

有總經理審批后付款；

5.采購跟單員定期匯總供

應商的供貨質量、交期、

服務和投訴處理情況，并

將匯總記錄送達至采購工

程師，由采購工程師啟動

供應商評級流程；

6.物控管理組主管定期編

寫前期采購計劃執行效果

報告并提交PMC部經理并

對采購計劃做相應的改

進；

采購計劃總結

審核

接收采購計劃

核查庫存并填制

ERP申購單

依據采

購管理

制度

遞交采購計劃

修正ERP申購單

安排組織采購

填制ERP采購訂

單

審核

傳真訂單至供應

商

跟進訂單工作并

根據需要向上級

匯報進度

根據需要填制預

付款申請

定期總結供應商

的供貨記錄并提

交備案

未通過

通過

修正ERP采購訂

單

未通過

通過

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17.2.2采購入庫管理流程

<17.2.2采購入庫管理流程>

<來料檢驗和顆粒檢驗員><采購跟單員>備注<倉庫管理主管><倉庫管理員>

1.入庫管理流程適用于常規物料、

易耗品、辦公用品等；采購跟單員

協助處理不合格物料；

2.結算時，PMC部經理先審核入庫

單，然后由財務部經理、生產總監

分別審核后再交由財務對賬付款；

3.采購跟單員組織不合格品處理，

和供應商由物控主管作為主體組織

評審，品管、車間使用部門和物控

主管等參與；（根據評審結果進行

相關處理）

4.物控管理主管統計匯總月度采購

執行情況并分析上報；

錄入ＥＲＰ系統

根據采購

管理制度

不合格，知會

通過

接收物料，并核對采

購訂單與供應商送貨

單的一致性

參與物料接收，并

處理相關異常

監督執行

檢查ERP采購模塊

每天應到貨信息

組織開展物料接

收前準備工作

參與物料接收，

并處理相關異常

接收檢驗報告，

組織物料入倉

響應來料檢驗通知，品

管部經理安排實施檢驗

實施檢驗，填寫

來料檢驗報告；

接收不合格品材

料信息，并組織

評審

打印采購入庫

單并遞交

接收采購入庫單，

啟動供應商付款及

評估流程

檢驗員簽字確

認

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17.2.3采購預付款管理流程

<17.2.3采購預付款管理流程>

<出納><財務部經理>備注<總經理><生產總監><ＰＭＣ經理><采購跟單員>

依據公司財

務管理制度

和供應商付

款方式

跟進催收供應商發票遞交

事宜，及時送達財務部

1.采購跟單員在傳真采購訂單

的同時，需要確認供應商的付

款方式，目前供應商付款方式

有周結、月結、季結和現款現

貨等方式；

2.預付款申請單提交PMC部經

理核準后，根據審批權限分

配，上報生產總監、總經理審

批后，遞交財務部經理安排付

款工作；

3.付款后，采購跟單員及時跟

催預付款發票，并及時將預付

款發票送達出納，出納做好相

關日記賬根據審批填寫采購合

同表及預付款申請單；

4.20萬以下可以財務部經理簽

批后付款；3千以下由經理

簽，3千以上由總監級簽；

傳真采購訂單至供

應商并判斷是否需

要預付款

填寫預付款申請單，

并遞交

核準，上報

執行付款并

做好日記賬

權限內核簽

接收并核簽

核簽

安排付款

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17.2.4供應商調價管理流程

<17.2.4供應商調價管理流程>

<財務部經理>備注<總經理><總工程師>

<ＰＭＣ部經理>

<采購跟單員>

根據公司財

務管理制度

和供應商供

貨協議

更新調價信息并登記

供應商檔案，存檔

1.采購跟單員接收到

供應商調價要求后，

及時反饋調價相關信

息、填寫調價申請表

并經PMC部經理審核后

上報，總工程師和總

經理必須都核簽通過

后方可調價；

2.拒絕調價時，采購

跟單員協助物控管理

組主管修改采購訂單

并實施新的采購計

劃；

3.采購工程師及時知

會財務部調價相關信

息，并協助總工程師

啟動供應商名錄和檔

案的更新工作；

傳真采購訂單至供

應商并判斷是否有

調價情況

反饋調價信息，

填寫調價申請

單，并提交

核準，上報

修改采購訂單，并

啟動采購需求確認

與下達流程

修改供應商相

關信息

通過

通過

拒絕原供應商調價要

求，并調整采購計劃

權限內核簽

通過

通過

未通過權限內審批

知會供應商調價

信息

簽批

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17.2.5采購合同評審管理流程

<17.2.5采購合同評審管理流程>

<總經理>備注<產品研發總監><財務部經理><總工程師><生產總監/相關車間主任><技術總監/品管部經理><采購工程師>

根據合同管理

制度和采購管

理制度

提交供應商采

購合同并存檔

草擬采購合同

草案，并提交

1.采購工程師根據供應商開發

結果草擬采購合同草案，并提

交產品研發總監組織合同評

審，技術總監（必要時需要品

管部經理）、生產總監（必要

時需要相關車間主任）、總工

程師、財務部經理參與合同評

審；

2.評審后的合同提交供應商簽

字確認后，提交總經理核簽蓋

章并分發；

3.總工程師、PMC部經理、財務

部經理留存合同副本；

4.采購工程師將經總經理蓋章

后的供應商合同提交供應商并

將合同正本提交檔案室留存，

核簽并蓋章

接收采購合

同正本

采購合同存

檔、分發

組織合同評

審會

參與合同評

審會

參與合同評

審會

參與合同評

審會

參與合同評

審會

修正采購合

同，并提交供

應商簽字

接收采購合

同副本

接收采購合

同副本

參與合同評

審會

接收采購合

同副本

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17.3評估結算

<17.3.1供應商應付管理流程>

<財務部經理><出納>備注<采購跟單員><總經理><總工程師>

根據公司

財務管理

制度

通知供應商，并

更新供應商檔案

相關信息

1.貨到后對于批

結的（含貨到付

款）供應商采購

經辦人1周內辦妥

付款手續，月結

的供應商采購員

制作對帳單（或

者供應商按我司

格式制作對帳單

）；

2.應付余額應與E

RP上數據一致，

不一致的，采購

經辦人找出原因

改正直到一致為

止；

3.財務及時辦理

好付款手續，按

訂單合同約定付

款。

審核，上報

進行預付款核銷，

并編制日記賬

編制日記賬

根據審批結果，

審核是否已有預

付款

付款否

是

總結當期入庫單，

并編制當期供應商

付款申請

權限內審核審批

精品--

--精品

17.3.2供應商檔案管理流程

<17.3.2供應商檔案管理流程>

備注<產品研發總監><總工程師><采購工程師>

接收供

應商檔

案

供應商檔案

編號

1.供應商檔案包

括供應商

產品目錄、樣品

、供貨記錄、供

貨質量、價格、

交期、服務等信

息；

2.最終供應商名

冊和資質檔案

（測試報告），

評級檔案都在檔

案中，留存在檔

案室；同時供應

商名錄作為總工

程師、PMC部經

理、物控管理組

主管、研發工程

師留存以待后

用；

供應商檔案

的借閱

供應商檔案

歸檔

審核通過

通過

供應商檔案

存檔

供應商檔案

修改申請

審批

供應商檔案

更新

通過

供應商檔案的

分發

供應商檔案

的留存

修正供應商

檔案歸檔

未通過

簽批

簽批

修改供應商檔

案修改申請單

未通過

通過

精品--

--精品

17.3.3供應商評級管理流程

<17.3.3供應商評級管理流程>

<總經理>

<生產總監/PMC部經

理/車間主任/物控管

理組主管>

<總工程師>備注

<產品研發總監/研發部

經理>

<財務部經理>

<技術總監/工藝部經

理/品管部經理>

<采購工程師>

根據供

應商管

理制度

簽批

匯總供應商評級

結果

更新供應商檔案，

并存檔

1.根據供應商管理制度中

對供應商評價標準的規定

進行供應商評級；

2.物控管理組主管匯總供

應商供貨情況并送達采購

工程師，采購工程師每季

度編寫供應商分析報告并

提交總工程師；

3.總工程師組織產品研發

總監、技術總監、生產總

監和財務部經理進行供應

商評級，評級不合格者，

限期改善；不能改善這，

降低評級級別直至取消合

格供應商資格；評級結果

提交總經理簽批；

4.考核時間及填報月度考

核應在次月10號前完成，

年度考核應在次年1月15號

前完成；

5.總工程師根據評級結果

更新供應商檔案并報備；

接收供應商供貨總

結報告，并發起供

應商評級會議

參與供應商

評級會議

每月匯總供應商供貨

情況，每季度總結分

析并提交供應商供貨

總結報告

參與供應商

評級會議

參與供應商

評級會議

參與供應商

評級會議