財務工作內容

財務各崗位主要工作職責及內容

一、出納崗位：

崗位職責：

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。

負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記，保證帳

實、帳證相符.

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出

空頭支票.

5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷

或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作.

7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票

收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失.

工作內容:

1、收取各業務員上繳的現金銷售款：

1）、收取現金，做好當面清點手續，注意是否有假幣.

2)、逐筆清點。對照相關原始單據，如送貨單,核對現金，發現問題及時與當事人核實。

3）、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據,連同原始單據送交核算員進行帳務處理。

2、辦理各類付款業務:

1）、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款.并在已現金付款的單

據上加蓋“現金付訖”戳記。

2）、辦理網銀轉賬付款業務時，應及時與收款方聯系，確認款項收訖。

3、辦理有關收款業務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，

及時辦理相應的銀行進帳業務.

4、及時核對現金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現金，保證帳實相符，

并隨時接受財務經理的檢查。

5、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項

目需特別注明。

6、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明

差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。

9、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

10、完成財務經理交辦的其他工作。