出差管理制度

出差管理制度范文

一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時

清楚化、合理化和規范化，并做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強

公司差旅費用管理，統一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差

管理制度

二、本制度適用于公司開展業務人員

1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區進行與公司業務有關的活動

2.出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，

出差前要先填《公出單》。

3、出差人員當日填寫《銷售人員業務報表》，以及提報次日的行程

記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》

三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽

字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返

回后3個工個體工商年報 作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可

于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發票，不得虛報。如有

虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。

六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷

七、報銷范圍

1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交

通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經

理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。

2.報銷時要上交《業務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度

自公布日起執行

說明：申請表應于出差前交于上級領導批準后內勤部備案

出差計劃申請表

姓名：xx

職務：xx

部門：xx

工號：xx

出差地址：xx

費用預算：xx

日期：xx年xx月xx日

銷售人員工作周報

姓名：xx

區域：xx

日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務人士

們出差的次數越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預訂機票

和酒店的范圍內。根據權威資料顯示，到20xx年全球商務旅行支出將達

3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數字勾畫出的是一

個可觸可及的龐大的服務市場。

不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業差旅管理

公司CWT已經認準了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利（Hubert

Joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快，中國企業對差

旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在

進入亞太市場不到10年的時間里，商務旅行銷售額突破10億美元大關，

比20xx年增加了45%，并預計亞太市場未來將占據CWT全球三分之一的

業務。

國外部分

第一條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅

費其標準如下：

（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交

通費自理。

（二）膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內

支給。

（三）派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八

折支給。

第二條受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員

已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

二、出差管理規定

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

（一）出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

事前予以核定，并依照程序實核。

（二）出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相當數額的旅差費，

返回后一周內填具出差旅費報告單，并結清暫支款，未于一周內報銷者，

財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權限如下：

（一）國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理

核準，部門經理以上人員一律農村嫁女對聯大全 由總經理核準。

（二）國外出差，一律由總經理核準。

第三條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，

其標準另定。

第六條出差費用的報銷：

（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

（二）膳食費按標準領取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領導核定，憑據報銷。

三、員工出國辦法

（一）凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言

明按期歸國并繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠

償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

（三）出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感

心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工

作計劃方針。

（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數

之差旅費。

（五）出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑

證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國

人員自行負擔。

國內部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公

務者，依本辦法規定發給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16。4。1的標準發給

交通費：

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公

司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

A主管級：每日1，20元

B一般級：每日1，00元

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定

辦理：

（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得

者由出差人員出具憑單為憑。

（三）郵費應取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

（五）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞

請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅

費（按照規定格式逐項填寫）。

第六條員工出差銷差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核

實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完

畢報支旅費時扣回。

第一章總則

第一條目的

為統一、規范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。

第二條適用對象

本制度適用于本公司所有員工。

第二章員工出差管理辦法

第三條公司員工出差分為：省內出差、省外出差。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特

殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內

補填，出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內完成實際出差結束時

間的填寫。

第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差

前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節假日)如需加班也必須

打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發放出差補貼;若因工

作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡，出差地考勤負責人需要及時

跟相關上級主管確認其加班事宜。

第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報

實銷，不得損公肥私，牟取私利。

第三章生活費管理規定

第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內

出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費

的限額為1000元。

第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出

差登記表》中填寫借支金額，經部門領導審核后，出納人員確認審批結果，

辦理費用借支手續即可。

第十一條出差需借大筆現金時，須在出差前三個工作日向財務部申請;

大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。

第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內，持生活

費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理生活費報銷手續。

第四章交通費管理規定

第十三條員工出蒸滑雞 差交通工具的使用須嚴格按公司規定執行，未按規定

執行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表：

交通工具使用規定

火車乘坐規定

1.出發地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小

時以上;

3.員工出差連續乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注：火車票統一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則

須服從公司其他安排。

汽車乘坐規定

1.出發地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小

時以上;

3.員工出差連續乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注：汽車票統一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則

須服從公司其他安排。

飛機乘坐規定

經理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛

機，出差路途較遠且出差任務緊急的，須經總經理批準方可乘坐飛機。

注：飛機票統一由公司安排購買。

其它情況

員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據報銷市

內交通費，路途較遠或任務緊急的，經上級領導批準方可乘坐出租車。

第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任

出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工

作日到辦公室主任處領取車/機票。

第十五條交通費報銷規定

(一)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個工作日內，持交通費有

效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理交通費用報銷手續，若因個人

原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔。

(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑

車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟

(硬)席坐位票價的60%發給補助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)

席坐位票價的50%發給補助;乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快

列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價的30%發給補助。

(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑

車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發給補助;

乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發給補助。

(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級

領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工

須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相

關證明。

第五章住宿費管理規定

第十六條全國各類城市等級劃分標準：

全國各類城市分類

類別

城市

A類(特大型城市)

上海、北京、廣州、深圳

B類(大型城市)

重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

C類(中大型城市)

武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、

福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

D類(中型城市)

柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠

海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、

煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、

包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

E類(小型城市)

除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區，在此不一一列舉

第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規定執行，未按規定執行

者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見下表：

第十八條出差員工住宿管理規定

(一)總裁、總經理住宿標準為三星級酒店標準套房，環境優雅須帶有

會客室，所在區域交通便利且便于停車。

(二)副總經理、總監住宿標準為三星級酒店標準間。

(三)經理級住宿標準為普通商務酒店。

(四)各區辦公室主任可根據實際需要與當地商務酒店簽定長期合作協

議。

(五)當兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無

特殊情況不可獨自開房住宿;當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一

間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住

宿人員可報銷額度。

第十九條住宿費用報銷規定

(一)員工出差結束后回到工作崗位的三個工作日內，持住宿費有效憑

證(國家認定的統一發票)到財務部辦理住宿費用報銷手續，若因個人原因

延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔。

(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。

(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應立即向上級領導申請

休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。

第六章補貼規定管理辦法

第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發

皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發放，享有出差補貼的天數要

扣除出差期間休假的天數;出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，

不同時享有加班補貼。

第七章附則

第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失

誤行為，公司有權決定失誤等級予以相應處罰，經公司研究后增補的條款，

將自動成為員工行為規則的一部分。

第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。

第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關人員須嚴格執行。

第1條：總則

1、為使本公司員工因公出差（公務培訓除外），其差旅事宜有章可

依，特制訂本制度；

2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員

工，出差涉及事項均須按照本制度執行；

3、本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指

定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的'人員確認無效；

第2條：出差類型定義：

1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內的記為公出；

2、當日出差：單程60公里以上150公里以內或有條件當日回公司。

⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區辦事交通費。⑵短途出差人

員不得在外住宿；

⑶當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需

要中注明。

3、遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差

期間應合理選擇交通工具，國內每日交通費用應控制在50元（非長途）

以內，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實

支。

4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優先動車二等座，若無

座可向直屬領導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等

特殊原因由行政總監核準后方可利用航空交通工具。

第3條：出差簽核程序

一、個人申請出差

1、出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上

填寫出差申請，核準后方可執行；

二、公司指派出差

1、即由公司權責部門根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗

位人員出差；

2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執行出

差費用申請、核銷事項；

三、其他規定

1、員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核

定；

2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請

示并經批準，出差后補辦手續；

3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門

審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權

責部門并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅

費。

第4條：出差費用標準及相關規定：

一、出差時間核算：

1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內按

半天算；

2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；

3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；

4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提昆侖雪菊的功效與作用 前／滯后2小時

為準。

二、出差費用標準：詳見附件一

第5條：出差費用預支、核銷程序

一、出差費用支付方式

1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷；

二、出差費用核銷程序㈠核銷規定

1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲

費、交通費、交際費不得重復報支。

2、業務招待費用額度由總經理或coo核準，未經核準費用自理。

3、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情

形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

4、當日出差者不報銷住宿費。

5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補

貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經理核準后經總經理予以全額報銷。

6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經

總經理審核批準后方可報銷；

7、若出差住宿費相關憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發票另一

聯復印加蓋財務專用章則可進行報銷，否則不予報銷。

8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬

權責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調休。

㈡核銷程序

1、員工在出差結束后應盡量于一個月內完成差旅費的報銷工作。

（1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限

逐級核準：

A：部門負責人出差報銷單據須經公司總經理核準；

B：部門負責人以下出差須報部門負責人確認，總經理審批；

2、財務復核程序

（1）財務單位人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括

“出差申請單”、票據的張貼、金額核實、權責部門核準簽字、報銷時間

等；

（2）經復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，

其他人員仍須簽字證明；

（2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據“出差費用標準”中的

標準分發補貼金額；

（3）出差期間發生的費用中，如有《公司出差費用標準》未包含的

支出項，由出差人員平均分攤自行承擔，特殊情況報總經理批準按批復報

銷；

4、所有員工出差所發生的差旅費，均列入各部門預算項目中；

5、預支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

第6條：附則

1、本制度由公司人力資源部負責解釋。

2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司決策層共同商議

后執行，修改后亦同。

3、本制度自頒布之日起實施。

第7條：附表

一、總則

第一條本制度旨在規范企業員工出差管理,控制成本,降低費用,提高

企業運作效益。

第二條本企業員工國內外出差或參加短期業務訓練等,均依照本制度

執行。

二、國內出差

第三條國內出差分為長程、外勤兩種,出差時應填寫“出差申請單”,

員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事

務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,

但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通

費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業自備交通工具不得支領交通費。因

公需乘計程車由部門主管證明核支。

3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費x元,下

午一時以后銷差者支午餐費x元,下午七時以后銷差者支晚餐費x元。

第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等

車及住宿,由部門主管證明核支。

2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。

3、員工適用本規定應以職稱為準,無職稱者以職位為準。

第六條住宿費按夜數支付,如檢附憑證不超過規定者得按標準支付,如

未檢附憑證者按規定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿

者,不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數

支給。

第七條出差膳費什支費按日數支給,但在上午出發或下午銷差者當日

應支三分之二,下午出發或午前銷差者當日應支三分之一、

第八條員工每次出差或派駐地區服務,如在同一地點駐留半個月以上

者,自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照

規定之七折支付。

第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。

第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯向出納預借差

旅費,銷差后應于一個星期內填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”

核決權限呈核報銷。會計部門每月編造“企業每月出差旅費一覽表”送呈

總經理核閱。

三、國外出差

第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關

事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后始得

辦理出國手續。

第十三條出國人員其“出國計劃書”經核準后,應填寫“出差申請單”

經呈準后向部門申請旅費外匯。

第十四條凡受國內外機構補助出國人員,其旅費已由其他機關照規定

支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比

照前條標準核補差額。

第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業開支外,

均應自理。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應文員職責 以規定之路程為限,如有

規定以外路程之交通費,須由總經理核定始得準報支。

第十七條企業長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由

總經理辦公室視其地區之生活水準及由企業提供之其他設施等擬定標準呈

董事長核準實施。

第十八條出國人員應照規定期限歸國,并于兩星期內提出有關任務之

書面報告呈總經理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節輕重酌予懲

處。

第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,差旅費報支標準同本制

度第三條,以五十公里為界。

第二十條企業員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之

膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規定辦理;但有下列情形之一

者依其規定辦理。

1、訓練機構或本企業已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。

2、訓練機構或本企業供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。

3、訓練機構或本企業供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,

其余仍依本辦法規定計給。

第二十一條企業外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習,訓五臟對應五行 練機構不

供給膳食及交通工具或費用者,其受訓期間每日準予比照本制度第四條規

定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規定辦理。

第二十二條企業員工赴外埠參加企業內各部門所舉辦之訓練或實習,

以由主辦部門統籌供應膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照

本辦法第二十條規定辦理。

第二十三條企業員工在本埠參加訓練者,一律由主辦部門統籌供應午

餐或晚餐,其費用以每餐x元為原則。

訓練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用

者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。

四、借調

第二十四條本企業員工內部借調視同國內出差,依本制度有關條例處

理。

五、附則

第二十五條本企業員工如有違反制度虛報旅費,一經發現,視情節輕重

予以懲處。

第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。

為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控

制差旅費開支，特制定本制度。

一、員工出差時應填寫《出差審批單》。

三、出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，

根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

四、出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。

五、出差人員返回企業后，30天內應按規定到財務部報賬。填寫

《差旅費報銷單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門

經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

六、業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部

門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、

財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，

一般不予開支。

七、出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴

肅處理。

總則：為了規范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章

可循現制定本制度。

一、銷售人員出差類型：

3、私事：請假休息者。

二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續方可出行，因私外

出需憑請假條方可出行。

三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

四、具體管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差

路線、事由、計劃及出差費用預算；

2、銷售人員出差須經銷售部門負責人同意并簽字確認后方可出差，

否則出差費用一律不予報銷；

4、出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作

計劃安排。

五、出差費用規定：

2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼：單位/元/天。

3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市

220元，縣級市180元。

4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，

沈陽，西安，深圳，廣州。

6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經理以上級可選擇飛

機。

7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經理以上級不超過

20xx0元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。

8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下

次出差費用借支手續。

9、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自

負。

10、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保

證借支報銷平衡。

11.業務員公差補助80元/天，經理及以上為150元/天.

六、業務招待費：

1、業務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據，

并注明項目名稱否則不予報銷)。2、業務招待費用必須經過領導批準后方

可支出，否則自負。

七、用款審批和費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷審批程序，

及時清帳減少資金占用。

1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好

后有銷售部經理簽字，經副總經理或總經理審批后到財務部辦理領款手續。

2.財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度

確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，

特殊情況有總經理決定是否可以付款。

3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部

經理確認簽字，經過副總經理或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。

八、手機號管理

1.開機時間必須24小時保持開機狀態。

2.月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

九、銷售人員的自覺性：

1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售

部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平

安。

3.在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。

十、本制度解釋權歸公司所有。

第1章總則

第1條為規范出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。

第2條本制度適用于公司所有員工。

第2章出差審批權限

第3條員工出差前應填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視

情況需要予以核定。

第4條出差的審核決定權限。

1、當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門經理核準。

2、遠途國內出差：3日內的由部門經理核準，3日以上人員出差一律

由總經理核準。

第5條交通工具的選擇標準

1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。

2、員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總

經理申請選擇乘坐飛機。

第3章出差借款與報銷

第6條費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進

行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執

行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。

第7條借款

1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。

2、因出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約。3、借款

要及時清還，員工須在公務結束后7日內到財務部結算還款。第8條報銷

嚴格按審批程序辦理：按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理

審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

第4章差旅管理第9條出差申請與報告

1、員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時間、地點和

事由。

員工出差申請表

2、將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據。

4、員工出差完畢后應立即返回公司，并于7日內憑有效日期證明(如

機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

5、員工出差后，必須于5日內向主管匯報工作，并寫出詳細的書面

報告報總經理審閱。

6、出差結束后，應于5日內提交“出差報告”，并到財務部報銷費

用。7、未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不

予報銷，并對員工按曠工進行處理。

第10條費用標準及審批權限

差旅費用標準及審批表

員工出差補貼報銷標準

注：不按上表規定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明，寫明理

由，經總經理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔。

第11條出差補貼標準

1、員工在出差當天的8:30前出發、17：30后返回公司的，可享受

一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：

9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8：30

前出發、12日17：30后離開出差地的相關證明，則可給予4天的出差補

貼。

3、出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

4、如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發放出差補貼;如果

出差期間發生了已經批準的招待費，招待期間不發放相應的餐費補貼。

5、出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差的另計。第12條

不享用出差補貼的情況

1、員工赴外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附則

第13條下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標準支

給。第14條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第15條餐費、住宿費的支領標準，可隨物價的變動由總經理隨時通

令調整。第16條本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。

目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

范圍：因公出差的領導及員工。

申請及批準：

1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審

批手續；

2、申請批準后應及時交行政人事部備案；

3、出差的審核批準權限如下：

3.1當日出差由部門經理批準；

3.2市外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；

補貼范圍及辦法：

一、總經理、副總經理出差標準：

1、住宿標準：

A類城市xx元/天

B類城市xx元/天

C類城市xx元/天

2、餐費補助：

A類城市xx元/天

B類城市xx元/天

C類城市xx元/天

3、交通補助：

憑有效票據實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

4、其它報銷：

公關費、招待費等根據情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中

注明被接待的客人及接待的目的。

二、部門經理及負責人

1、住宿標準：

A類城市xx元/天

B類城市xx元/天

C類城市xx元/天

2、餐費補助：

A類城市xx元/天

B類城市xx元/天

C類城市xx元/天

3、交通補助：

憑有效票據報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上

不報銷飛機票。

4、通訊補助：

每人每月xx元的通訊補助。（按天計算，即：x元/天）

5、其它報銷：

公關費、招待應酬等費用經總經理審批執行的，可實報實銷；涉及接

待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

三、普通員工

1、住宿標準：

A類城市xx元/天

B類城市xx元/天

C類城市xx元/天

2、餐費補助：

A類城市xx元/天

B類城市xx元/天

C類城市xx元/天

3、交通補助：

原則上報銷火車、汽車及公車費用，酌情報銷出租車費用。

4、其它費用：

經總經理批準執行的費用，可實報實銷。

四、乘車標準：

1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；

2、車程在10小時內的，原則上只能乘坐硬座；

3、特殊情況，不能按照公司規定標準執行須經總經理同意。

4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經理。

注：若公司提供住宿，將不享受住宿補貼。

五、出差規定：

1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執行。

2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續；

所產生的費用自行承擔。

3、出差時間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，

若有違反，將受公司嚴重處罰。

4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。

5、出差歸來，須在3日內（周末除外）到財務部辦理財務手續；若

有特殊情況，必須向總經理及財務告之清楚。

6、出差期間，除因公需要，財務部不向私人借款。

7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據實執行，嚴禁虛

報假報。

8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導。

六、說明：

A類城市：指各省會、直轄市、經濟特區等。

B類城市：指全國大中城市、經濟較發達地區。

C類城市：指中小城市及縣及鄉鎮地區。

第一章總則

第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特

制定本制度。

第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。

第二章一般規定

第三條員工出差依下列程序辦理：

出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前

予以核定，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權限如下：

1、當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

2、遠途出差

由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理

核準。

第五條交通工具的選擇標準：

（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

（2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出

行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申

請選擇乘坐飛機。

第三章出差借款與報銷

第六條費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進

行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格

按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經理審

批。

第七條借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務

部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性

測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進

行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經理進行裁決。

（3）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總

經理審批；

（4）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正

當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得

超過借款人的月工資收入。

（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，

主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金

額應上報到主管副總標明原因審批。

第八條報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管

或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

出差人員需于出差著火了怎么辦 返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行

次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，

財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，

按報銷單所填金額90%予以報銷。

第四章差旅管理

第九條出差申請與報告

1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出

差費用預算，經主管部門經理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用

一律不予報銷。

2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差

目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性

測算。

3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序

核實。

4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間

在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以后的

要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。

５、出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點

以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準

并報行政部后可不來公司報到。

７、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工

作計劃安排。

９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出

差的任務完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳

細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一、

１０、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

１１、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報

銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報

銷。

１２、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事

處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況

或根據財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。

１３、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，

遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》

上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必

須提出說明并經部門經理核準后超出部分始得報銷。

第十條員工出差活動的監管

各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期（按

月）開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。

違規處罰標準：

1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產

生的費用不得報銷入帳。

2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任

人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰責任人50－

200元/次，如因此造成的直接經防曬霜怎么用才正確 濟損失由責任人承擔。

3、出差人員未按時辦理費用報批手續并入賬的，處罰20－200元/次，

對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。

4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，

同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。

5、財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人

50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。

第十一條出差相關規定

1、本市出差：

1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，

乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

2、市外出差：

非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同

意后方可報銷相關費用；業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安

排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情

況經主管副總及以上級別批準后執行。

3、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回

外，并視情節輕重，予以懲處。

4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從

當月工資中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作

8小時和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、

中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

第五章附則

第十二條出差紀律

1、遵紀守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不從事危險活動；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言

論；

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

7、未經部門主管批準，不得向客戶借款；

8、不得接受客戶的宴請和招待；

9、嚴禁挪用公司貨款。

第十三條本制度（暫行）經總經理核準后實施，如有未盡事宜，可隨

時修改。

第十四條附件

附件１差旅費用管理細則

附件２出差申請表

附件３借款單

附件４差旅費報銷單

附件２：《出差申請表》

附件３：《借款單》

附件４：《差旅費報銷單》

第一章總則

第1條目的

為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控

制差旅費開支，特制定本制度。

第2條審批程序和權限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

（1）企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

（2）部門負責人出差，報請總經理審批。

（3）其他人員出差，報請企業分管領導審批。

（4）國外出差，一律由總經理核準。

第二章出差管理細則

第4條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留

的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

第5條出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為

原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

第6條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐

交通工具的，須事先征得分管領導同意。

第8條出差標準規定

（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，

住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門

要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過

500元以上的招待費必須先請示部門經理；超過1000元以上的招待費必

須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章出差費用借款及報銷

第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》

由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

第10條出差人員返回企業后，5天內應按規定到財務部報賬。填寫

《報銷申請單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經

理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

第11條業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅

務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經

理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招

待費，一般不予開支。

第12條其他報銷、審批程序同上。

第四章附則

第13條出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規

章制度嚴肅處理。

第14條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條本制度自頒布之日起執行。

總則

第一條為統一、規范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

第二條本制度適用于總經辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員

工，出差涉及事項均須按本制度規定執行。

第三條本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定

代理人或指定授權人代理實施，未經明確權限的人員代理無效。

出差管理細則

第四條出差類型

（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。

1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。

3、近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特

殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領導

及主管部門審核批準方可予以報銷。

（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。

1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。

2、遠途出差在其區域內有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火

車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請

批準方可）。

1）副總經理以上人員出差可乘坐飛機（經濟倉）；依程序辦理好出

差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統一訂購機票。

2）部門經理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬

臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別

情況下需要乘坐飛機的，必須經總經理審核同意后，將書面批準材料報行

政辦統一訂購機票。

3、自備車輛出差者，公司可補貼適當的油費，但不報銷交通補貼費。

4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共

汽車、火車為原則。但因特急事宜，經公司總經理審核批準后方可改乘飛

機。

第五條出差簽核程序

（一）個人申請出差

1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，

填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

2、公司部門經理以上人員（含副總經理）出差，或分店、辦事處經

理須出差2天以上，須報公司總經辦審批方可（分店、辦事處經理可通過

電子郵件方式申請審核）。

3、部門主管及以下人員出差，由部門經理根據實際需要安排，報總

經辦審核，總經理最后簽批；分、子公司部門經理出差，由分店、辦事處

經理批準。

（二）公司指派出差。

1、即由公司領導根據工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關領

導審批后方可。

（三）其他規定

1、員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后，方可辦理出差。

3、出差員工（總公司總經理以上人員除外）在出差前須到管理部辦

理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領導批

準后方可，并將批準結果報行政辦備案。

5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關的有效

證明，經調查核實后，補辦相關請假事宜手續。

第六條出差費用標準及相關規定

1、出差費用標準

出差報銷標準（住宿）略

出差報銷標準（伙食）略

2、銷售部門人員出差，根據公司年度核定的差旅費用，由分管領導

進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經理進行審核，審核后分管領

導根據計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差

旅費用控制。

第七條出差費用預支及報銷程序

（一）出差費用預支方式

1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》

到財務部依財務程序辦理出差費用預支。

2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規票據進行差

旅費用報銷。

（二）出差費用報銷程序

1、報銷規定

1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或

公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。

2）交際費用額度事先經總經理審核批準，后經總經理核實證明方可。

3）所有報銷項目均需憑發票或正規票據報銷、如若確實無法取得正

規收據（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領，

上述情形一經查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。

4）當日出差者不報銷住宿費。

5）出差人員未經核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差

路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。

6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經理審核

同意后方可報銷。

7）若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以

報銷。

8）報銷發票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。

9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不

予報銷住宿費。

10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可

進行調休。

2、報銷程序

1）員工出差結束后3個工作日內進行差旅費用報銷，并提交一份出

差總結報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。

2）從財務部領取《差旅費報銷單》后，依財務規定的標準粘貼正式

的報銷票據，餐費補貼、市內交通費用補貼可不提供正式發票，但需填寫

付款證明單。

3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。

A、部門主管領導或分管領導審核；

B、管理部審核；

C、財務審核；

D、總經理審核；

3）財務部門復核程序

A、財務主管按本制度規定，復核單據的規范情況、票據的張貼、金

額復核、主管領導審核意見、報銷

時間等。

B、經其復核確認無誤后，報總經理進行最后審批。

C、對于超標部分，不予報銷。

D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。

E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；

1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進

行簽字證明。

2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據公司的報銷標準進行

分發。

3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組

人員進行分攤。

第八條附則

（一）本制度由公司管理部負責解釋。

（二）本制度的擬定、修改由管理負責，報總經理審核批準后頒發。

第九條附表

出差申請表略

參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內出差期間，逢節假

日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）

為進一步規范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業績，特

制定本出差管理補充條例。

參展費用報銷由于參展地區的不同，例如國內或國外參展？，或一級

城市、二級城市，隨著地區不同，有不同的消費，故而無法采用統一標準，

因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展

計劃表}。經公司批準執行。

參展計劃表略

駐外人員報銷管理條例（古鎮）備注：住宿費用及來回交通費用，由

公司統一安排。

1、由于公司駐外費用會因地區不同，消費不一樣的情況，故而公司

采用專案處理模式。

2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統一支付。

3、古鎮辦事處費用額定如下；

古鎮辦事處費用報銷標準略

4、駐外辦事處平常要做好現金支出流水賬，隨時侯查核對。

5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查

核，并經財務部審批后專呈總經理。

6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。

7、駐外單位所有單據由駐外單位復印留底，并將原始單據寄回公司

財務部審核。

8、駐外單位有特殊支出的，得先經公司總經理批準。

實施日期：20xx年7月1日

總經理批準：

總經辦：

財務部：

管理部：

第一章總則

第一條為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理

第二條交通工具的選擇標準：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-

6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）

座席位。

（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特

殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊

情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急

情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部

分交通費隨同機票一起報銷。

（4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊

情況可以考慮乘坐出租車。

第三章出差人員的相關規定

第三條短期出差人員的規定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的

出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工

超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向

總經理匯報并取得答復。

（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區

出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當

天日誤餐補助的一半。

第四條長期出差人員的規定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱

之為長期出差。對于長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住

宿。

（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生

活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相

關費用則由個人承擔。

（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50

元，其他地區每人每天30元標準。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起

發放。

（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當

天日誤餐補助的一半。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況

可考慮乘坐出租車。

第四章出差借款與報銷

第五條借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總

經理審批；

（3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正

當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得

超過借款人的月工資收入。

第六條報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審

核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

第五章差旅管理

第六章附則

第七條出差報道

（1）原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出

差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須

有總經理批準。

（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點

以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后

可不來公司報到。

第八條本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，

乘坐出租車需取得總經理同意后方可；

第九條市外出差賀子診簡介 ：

（1）差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追

回外，并視情節輕重，予以懲處。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，

但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情

給以補貼。

第十條出差紀律

（1）遵紀守法；

（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不從事危險活動；

（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的

言論；

（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

（7）未經總經理批準，不得向客戶借款；

（8）嚴禁挪用公司貨款。

1、目的

為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規范化、制度化，明確

出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規范相關費用報領程序，

有效管控成本，特制度本管理辦法。

2、適用范圍

2.1本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有

員工。

2.2經公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本

辦法執行。

2.3經公司同意外協作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住

宿安排上參照本辦法執行。

3、出差管理辦法的內容

3.1定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去

外地超過12小時且不滿90天均視為出差

3.2出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。

3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、

核銷事項。

3.4差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

3.5差旅費用標準有公司統一制定，支出須編入項目預算。

4、出差任務批準

4.1公司員工出差，需提前申請，經主管領導批準后填寫《出差審批

單》，審批單需要根據出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出

差審批單》由辦公室根據公司要求統一編制表格作為附件下發使用。

4.2公司員工出差，報經辦公室審核，經主管領導簽字后，方可借款

出差。

5、差旅費借支

5.1公司員工出差，凡經審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在

規定的時間內按規定標準報銷。

5.2經辦人持審批單到財務部辦理借款手續。借款人必須在規定地方

簽名，填寫好規定的內容、需要轉賬的填寫好開戶行及賬號信息。

5.4對于借款額明顯高于公司規定標準的，財務部有權提出調整意見，

對于需要特殊處理的費用需要經公司總經理簽字方可借款。

6、差旅費用標準

6.1公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額

憑票據實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住姜糖水怎么做 宿天數計算，報銷時須附酒

店或賓館的住宿結賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

6.2經批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦

公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內交通費

用不在另行報銷。

6.3出差市內交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發放，包

干使用。出差補助發放天數按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續計

算(如有接待，補助不計)，一般出發和返回按一天計算，如果出發和返回

當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日

定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。

6.4出差時發生的業務招待費按公司規定辦理

6.4.1公司業務招待規定：項目部、出差人員因公需要業務招待建設

單位、監理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請

報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內進行補簽手

續，過期辦公室可不予報銷，說明需要業務招待人數及業務招待發生的原

因，并經公司副總經理同意后方可進行業務招待。

6.4.2公司業務招待費用規定(不含酒)：公司高管業務招待費的標準

150元每人，公司中層業務招待費的標準100元每人。

6.4.3公司業務招待用酒規定：公司高管業務招待用酒的標準雙溝圣

坊，公司中層業務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。

6.4.4出差人員在出差時發生的業務招待費按公司規定辦理，同時在

補助中按出差人員人數每人每餐20元扣除伙食補助。

6.4.5一般業務招待費用報銷憑實際消費發票進行報銷，超出公司規

定標準的經手人自行解決，業務招待費用因特殊原因超出公司規定(如：

為招投標等)可以事后經公司副總經理或總經理簽字同意后據實進行報銷，

報銷必須憑實際消費發票。

6.4.6原則上業務招待費用不得超出公司規定，業務招待要求公司參

加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規定業務招待費不得

超出兩次。

6.4.7業務招待費用報銷憑實際消費發票進行報銷時，必須有公司所

有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經理簽字，因特殊原因超出公

司規定業務招待費還需公司總經理簽字后進行報銷。

6.5出差的住宿費、出差地市內交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊

費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據公司辦公室制定，總

經理批準的標準統一執行。

6.5.1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場

大巴到達機場、市區。

6.5.2費用包干的項目計算方法：補助=標準x出差天數，出差天數

即從出發到回到本市區實際占用天數(一般出發和返回按一天計算)。

6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采

用兩人中職級最高人員標準執行。

6.5.4住宿飯店優先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦

公室確定的標準執行，費用在范圍以內的實報實銷;因工作需要，住宿標

準超過公司規定的，須經公司總經理簽字批準方可執行，未經公司總經理

簽字批準住宿標準超過公司規定的部分，自行承擔。

6.6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統一訂購，除因

特殊原因并經公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室

一律不予報銷。

6.7員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。

6.8出差補助標準：出差補助計算天數即從出發到回到本市區實際占

用天數(一般出發和返回按一天計算)

6.8.1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取;

6.8.2出差過程中市內交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40

元補助，其他城市按每人每天20元補助;

6.8.3住宿補助標準：全國大中型城市，總經理住宿標準800元每天，

公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，

一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市，總經理住宿標準按

600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按

240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

6.8.4公司高管：公司副總經理、總工;公司中層管理者：公司項目

部經理、預算部經理、

采購部經理、辦公室主任及設計部經理。

6.8.5本制度自公司總經理簽批之日起開始執行，公司相關人員按制

度嚴格執行。

7、附則

7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。

7.2本制度自下發之日起執行。

1、宗旨：

為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特

制定本制度。

2、適用范圍：

凡本公司人員及本公司安排的有協作關系之人員出差，均按本制度執

行。

3、名詞定義：

3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日

回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時間在3日以內稱之。

3-1-3、長期出差：因公赴國內地區，時間在3日以上2個月以內稱

之。

3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

4、出差管理要求：

本公司及本公司安排的有協作關系之人員出差前后應知事項：

4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業的流

程。

4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得

從事與工作無關之商業行為。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發票等票椐)的義務。

4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責

任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異

分等級報銷。

4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。

4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，

需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。

需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公

里，標準另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅

費不予報銷。

4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。

4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以

核定金額之80%報銷。

5、國內出差管理流程：

6、國外出差管理流程：

7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下

列支給，其標準如下：

交通費住宿費膳食費雜費備注

區域間區域內(市或縣內)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

地區北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

地區

高管(董事長、總經理、副總經理)據實報銷據實報銷據實報銷據實報

銷

各部門主管按第4-7條要求據實報銷按上限40元/人日據實報銷按上

限160元/人日據實報銷按上限120元/人日據實報銷按35元/人日補貼按

25元/人日補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷

其他人員按上限20元/人日據實報銷。按上限80元/人日據實報銷按

上限60元/人日據實報銷

7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準

(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，

超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

7-3、參加展會人員，由公司統一安排食宿。

7-4、出差人員若無住宿發票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之

上限補助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，

住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。