公司財務情況工作總結報告

公司財務情況工作總結報告

通過總結，人們可以把零散的、膚淺的感性認識上升為系統、深

刻的理性認識，從而得出科學的結論，以便改正缺點，吸取經驗教訓，

使今后的工作少走彎路，多出成果。下面就讓小編帶你去看看公司財

務情況工作總結報告范文5篇，希望能幫助到大家!

公司財務情況總結報告1

尊敬的公司各位領導、各位同仁:

上午好。值此龍年即將到來之際，首先代表公司財務部向大家拜

個早年，祝大家春節快樂!萬事如意!龍年行大運!過去的一年里，財務

部在公司領導的正確領導下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞

公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的

各項任務。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一

向各位領導和同仁匯報。

一、 日常工作

根據公司的經營理念和現代管理方式的要求，財務工作必須是嚴

格正規、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環境下，我們財務部進

行嚴謹踏實的工作，對公司發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、

方法進行規范處理，認真審核，做到條理清晰、賬實相符。在財務核

算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節

省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據萬余，

處理會計憑證6000余張，準確無誤地出具各類會計報無數。

在資金管理方面，嚴格遵守公司的規章制度，先審批后支付，把

握好堅持原則與做好服務的關系，盡量已最快捷和經濟的方式處理付

款業務，為公司信譽的樹立做出努力。每周一次將現金使用情況上報

總經理，使其及時掌握資金的運營情況。并每月組織對貨幣資金和票

據進行盤點，確保各項資金收付安全、準確、及時。特別是工資的準

確及時的發放，為穩定員工隊伍起到了一定作用。

在貨款的應收應付及發票管理方面，及時與銷售、供應互通信息，

掌握資金的回籠及使用情況，便于合理安排資金的運用。按季度編制

應收賬款對賬表，通過與客戶的對賬，實現了公司與客戶往來賬的賬

賬相符。在發票管理方面基本做到開具及時，應開盡開且貨物內容盡

量滿足客戶要求。

存貨管理方面，每月配合倉儲部生產部門進行了月度盤點，及配

合倉儲部將有關包裝物盤點清楚，使公司獲得準確的生產消耗數據和

庫存數據。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，還要妥善處理

外部各方面的財務關系。與銀行、稅務、工商、人民銀行、勞保部門

部建立并保持了良好的聯系，完成了多個銀行的授信工作。圓滿完成

了對統計、勞保等各部門有關資料的申報及工商、代碼證，貸款卡的

年檢工作和綠地園林的注冊手續，并協助擔保單位完成了貸款卡年審

工作。

積極完成公司交辦的其它臨時性工作。如購買辦公及其它用品、

車輛及電腦維護保養，使用班車接送職工和其它相關人員等。配合審

計公司對勝邦的審計，為公司的投資決策起到了一定的作用。

在員工素質的提高方面，財務主要人員參加了一年一度的會計繼

續教育，通過學習，熟練掌握國家的有關法律法規及外銷退稅政策。

參加公司組織的各項培訓及財務內部的培訓，特別是通過在工作實踐

中的業務學習，使財務部員工的業務素質和敬業精神有了很大提高。

二、資金調度和信貸工作

資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。自20____

年下半年來，公司外銷不佳，加上公司二期擴建并投產及公司對外投

資擴大，占用了相當大的資金，造成公司公司的資金壓力巨大。在公

司各部門大力支持下，財務部20____年銀行借款1597.5萬元次，票據

融資4038.26萬元，特別是爭取到銀行執行優惠利率，為公司降低財

務費用盡心盡力。一路走來，一路感恩。在籌資過程中，盡管所需大

量如合同發票文件資料，有時需到客戶那里背書，有時準備時間短任

務緊，有時相關銀行人員來公司考察，都得到了公司各部門大力配合

和支持，使財務部順利的完成了任務，在此代表財務部向你們表示敬

意和感謝。我在此要特別感謝董事長______，在

公司財務最困難的時侯，我給董事長打了個電話，董事長毫不猶

豫的把家里積蓄取出來，為公司解了燃眉之急。

三、納稅申報工作

在納稅申報工作中，財務部按照稅收政策，及時如實地向稅務部

門申報納稅，及時足額交納各項稅款，順利完成并通過了企業所得稅

納稅清繳、國地稅兩次檢查及所得稅的預警處理，積極通過多種措施

合理控制稅負，使公司稅負保持在一個合理的水平上，并實現出口退

稅33.41萬元，為公司經營目標的實現做出了貢獻。

四、 工作體會及明年工作思路：

第一，發揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密

切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，財務部根據工作

職責要求，對各自工作職責進行分工落實，每個人嚴格按照自己的崗

位職責工作。財務部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但

我們能做到分工不分家，互相配合，任勞任怨，共同把這一年的工作

做好。

第二，加強相關學科知識學習。財務管理是一門知識性很強的專

業。隨著知識的更新，市場的變化，企業內部對財務管理的要求的提

升，財務人員除了要鞏固原有的財務專業知識，更重要的還要有相關

的經營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務人員不是一個

好的財務。更多的是要從所經手的經濟業務當中，發現問題，找出原

因，并能夠找到解決的辦法。這就體現出財務人員的綜合素質。一個

好的財務人員一定是一個懂經營、會管理、精財務的復合型人才。這

就需要我們不斷的加強各個相關學科的學習。

工作中雖然取得了一些成績，也存在很多的不足之處。我們在對

有關制度和規定的執行力度不夠、出現了一些不應有工作失誤、甚至

是低級或重復的錯誤，財務的管理及監督職能沒有得到充分發揮。針

對存在問題，20____年除做好日常工作外，

重點抓好以下工作：

一、 配合公司系統的導入工作，理順財務工作程序，優化人員分

工、完善內部考核制度，使每一項工作落到實處。

二、 加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法

規的學習，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

三、做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據。

總之，再次感謝領導與各部門對我們工作的支持，在 20____年財

務部一定繼往開來，切實做好財務及相關服務工作，為我公司在新的

一年中能取得更好的成績盡財務部綿薄之力。

謝謝大家。

20______年1月12日

公司財務情況總結報告2

光陰如梭，半年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發言席

上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領

導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結

果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主

要責任領導，我負有不可推卸的責任。“務實、求實、抓落實”，對

照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變

觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實

到實處.

一、公司的`十二月份銷售業績穩居西南地區第一。在兩位老總的

領導下，作為西南地區的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的

銷量始終保持穩中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從

而確保了公司在這個地區這個行業中的商業地位，為明年的銷售起了

一個好的開端。

二、公司的內部管理較往年有進一步的提升。在內部管理上，公

司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充

足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理

上加強了員工思想素質和業務素質的培訓，經過培訓是他們的綜合素

質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;

在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創造了一個

良好的工作環境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有

力的保障。

三、財務管理工作上，做好財務工作計劃，加強財務管理，杜絕

一切不合理的開支，增收節支，開源節流。在公司規模不斷擴大的這

一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對

財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的

同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：

(1)嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財

務核算和財務監督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減

少不必要的損失，為公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報

表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合，積極有效

的回收資金，為訂單的執行作好配合工作，使各類產品的存儲趨于合

理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到

出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作

中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，對于不合理的

開支完全杜絕。

(3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收

節支，開源節流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸

共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的

成長來體現的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共

睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。四.堅持以人為本，加強

經營管理公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨

著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體

現，而且還出現了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能

提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。

從內部來看，員工的積極性不高，出現了相互攀比工資高低的心理，

工作不專心、不敬業，使得部門之間的協調性降低;從外部條件來看，

不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個

條件的;怎樣才能解決員工的問題。

公司財務情況總結報告3

董事長、總經理、各位領導、各位同仁：

大家好!

回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的

通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同

時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程

款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得

了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我

一一向各位領導和同仁匯報：

一、財務核算和財務管理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨

著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，

使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行

了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，

全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利

過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了

數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一

個新的臺階。 財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能

夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財

務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們

及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對

我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在__月至____月收繳

銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位本

著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，

沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達__億________萬元。企

業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算

工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省

各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據__________

張，處理會計憑證________張，準確無誤地出具各類會計報表無數。

制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格

的規章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，

規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財

務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制

度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們

應盡的職責。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位

的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良

好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。

同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關

系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿完成了對統計、

工商等各部門有關資料的申報。

二、資金調度和信貸工作

資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程

建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需

求日益增加。尤其在__-__月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，

公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求，

為確保資金

公司財務情況總結報告4

在競爭激烈的市場中，在公司領導的正確指導下，我公司上半年

銷售業績比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，

從而也確定了我公司在西南同行業中的地位。現將我公司20____年上

半年財務工作總結如下：

一、公司的銷售業績穩居西南地區第一

在兩位老總的領導下，作為西南地區的家用、商用、筆記本的分

銷商，各類產品的銷量始終保持穩中有升，今年總計銷售萬元，與去

年相比上升%，從而確保了公司在這個地區這個行業中的商業地位，

為明年的銷售起了一個好的開端。

二、公司的內部管理較往年有進一步的提升

在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部

門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務

為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業務素質的培訓，經

過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高

了公司的對外品牌形象;在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做

到了為員工創造了一個良好的工作環境，這樣也為他們能更好的為客

戶為公司服務提供了有力的保障。

三、財務管理工作上，做好財務工作計劃，加強財務管理，杜絕

一切不合理的開支，增收節支，開源節流。

在公司規模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無

形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、

費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一

些措施，主要措施有：

(1)嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財

務核算和財務監督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減

少不必要的損失，為公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報

表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合，積極有效

的回收資金，為訂單的執行作好配合工作，使各類產品的存儲趨于合

理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到

出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作

中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，對于不合理的

開支完全杜絕。

(3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收

節支，開源節流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸

共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的

成長來體現的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共

睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。四.堅持以人為本，加強

經營管理公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨

著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體

現，而且還出現了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能

提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。

從內部

來看，員工的積極性不高，出現了相互攀比工資高低的心理，工

作不專心、不敬業，使得部門之間的協調性降低;從外部條件來看，不

管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條

件的;怎樣才能解決員工的問題，

1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制，“獎勤者，罰懶者”，

做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調動起大家的積極性，但是這是

一個漸進的過程，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用;

2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，

加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優點是責，權、利

的統一原則，這樣有利于調動員工的積極性，但是一定要確定具體工

作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協調、

事后有匯報，總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不

看過程;

人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂

有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的

結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，肯請領

導與各位同事的指正與批評。下半年中我部門一定繼往開來，做好下

半年工作計劃，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取

得更好的經濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。

在這一年中、在局長的領導下、在各股室、以及財務人員的大力

支持下，完成了各項財務工作任務，除嚴格按照財政法規和財務管理

制度的規定辦理好各項財務收支、賬務處理等日常事務性工作外，主

要做了以下幾項工作：

1、以認真的態度積極參加全國笫三次會計知識競賽考試以及我省

財政廳舉辦的會計法律法規考試并取得了好成績。

2、積極參加本單位組織的各項政治、業務學習并認真做好學習筆

記。

3、及時準確地編報了20____年度會計決算報表、統計年報和其他

報表，并對20____年度財務收支狀況進行了認真分析和思考。

4、及時準確地編報市、縣各類月度、季度、年終財務報表、統計

報告。定期以報表或口頭方式向局領導匯報財務收支及管理情況，并

對財務狀況認真分析和調查研究，提出合理建議，為領導決策提供了

依據。

5、規范票據管理，嚴格票據領用和繳銷制度，從源頭上抓好各項

收入和暫存款項的收繳工作。認真執行收支兩條線制度，防止了坐收

坐支現象的發生。

6、加強貨幣資產的管理。嚴格遵守財政部關于貨幣資金管理和控

制的規定，隨時掌握資金收付的動態和庫存余額，認真核對銀行存款

賬戶余額，及時盤查庫存現金余額，保證賬實相符和資金安全。

7、嚴格按照會計基礎工作規范化的要求做好每一項會計基礎工作。

健全內部會計控制

制度，健全會計電算化操作管理制度和軟硬件管理制度。

8、嚴格按照財政法規和財務管理制度的規定辦理各項財務收支業

務。厲行節約，杜絕浪費，注重資金使用效益，嚴把財務關。嚴格按

照中國人民銀行結算規定辦理有關的現金和銀行支付業務。不符合現

金支付范圍的款項，一律按規定通過銀行轉賬支付，杜絕超范圍支付

現金和借用銀行賬戶等違規現象的發生。

9、及時核對、清理、回收往來款項，積極協調聯糸有關部門做好

縣下崗職工養老保險的有關工作。

10、為加強固定資產的日常管理，提高固定資產使用效率。

11、其它日常事務性工作。

公司財務情況總結報告5

20____年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，

較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都

具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的財務會計個

人工作總結如下：

一、20____年順利完成的工作

1、以認真的態度積極參加____市財政局集中所得稅培訓，做好財

務軟件記賬及系統的維護。

2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，，及時準確

地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成

了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

20____年學習方面和個人修養和綜合素質的提升：

1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程

序辦事。

2、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和

品德修養。

3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習

中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知

識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不

斷得到提高。

4、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的

培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、

細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

二、20____年中仍然存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在

的不足：

1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不

成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，

善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條

件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業務更新換代比較快，

缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了財務會計基礎知

識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

三、20____年嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作

1、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，

不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作

機制。

2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代的發展

的步伐。