財務(wù)論文開題報告范文

財務(wù)論文開題報告范文

作為一名財務(wù)會計，每個人都應(yīng)該在工作中不斷學習，并努力提

高自己。財務(wù)工作報告對我們財務(wù)有重要的意義，它能夠指引我們未

來的工作方向。你是否在找正準備撰寫“財務(wù)論文開題報告范文”，

下面收集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！

財務(wù)論文開題報告范文1

一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)

內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基

礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部制定了新的《管理細

則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。

我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一

起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強

調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之

門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張

憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得

了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平

的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降

了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，

盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以

苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意

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識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資

考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合

評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的

積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)

揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了2011年工商年檢的工作，

為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，

我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更

好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時

記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來

帳進行核對，并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定

期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗

位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部

門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。

除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外

界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。

五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極參

加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務(wù)資料，順

利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。

通過對稅務(wù)籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練

掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。

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財務(wù)論文開題報告范文2

為一名財務(wù)主管，一年多來在公司領(lǐng)導和各部門的支持下，經(jīng)

過財務(wù)全體成員的共同努力，我們?nèi)w財務(wù)人員嚴于律己，嚴格管理，

在財務(wù)基礎(chǔ)工作，全面預(yù)算管理，參與經(jīng)營決策，發(fā)揮支撐服務(wù)，加

強財務(wù)檢查及組織業(yè)務(wù)學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定

的目標，達到了預(yù)期效果。

一、費用成本方面的管理

1.規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，

減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不

論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷

到某一個部門來核算的模糊成本。

2.在原來的基礎(chǔ)上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的

項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每

一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。

二、會計基礎(chǔ)工作

(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作

的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，

強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，

月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。

(2)國家財政部門對柯萊公司的財務(wù)等級評定還是第一次。我們

在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但____區(qū)財政局還是對

____公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。給____公司的財務(wù)等級分數(shù)

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也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。

(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)

報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預(yù)審及財政

稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。

三、財務(wù)核算與管理工作

(1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審

核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、

密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營

業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。

(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，

積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的

問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與

指導。

(3)在緊張的工作之余，加強團隊建設(shè)，打造一個業(yè)務(wù)全面，工

作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到察人之長、用

人之長、聚人之長、展人之長，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積

極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形

象。

(4)作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是

一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負責具體

的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，

大家都能夠主動承擔工作。

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新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再

接再厲，更上一層樓。20XX年我們將向財務(wù)精細化管理進軍，精細

化財務(wù)管理需要確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢、確保投資效益、優(yōu)化財務(wù)管

理手段等，這樣，就足以對公司的財務(wù)管理做精做細。

要以細為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具

體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財務(wù)管理的觸角延伸

到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服

務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理零死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然，精

細化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實正所謂天下難事始于易，天

下大事始于細。

財務(wù)論文開題報告范文3

學校安排我們_個月的實習時間就是讓我們對已學部分理論知

識進行綜合運用的培訓，在接觸社會的實務(wù)操作過程中，加強我們對

社會的了解，培養(yǎng)和訓練我們財務(wù)管理專業(yè)學生對本專業(yè)的認識、分

析解決問題的能力，提高應(yīng)屆畢業(yè)生的專業(yè)技能，使我們很快的融入

到工作當中去。

__年_月_日我在__有限公司進行了有關(guān)財務(wù)方面的專業(yè)實習。

現(xiàn)作如下實習報告：

一、實習單位概況

__有限公司，是由__集團和__集團共同投資經(jīng)營的專業(yè)化國際

集裝箱碼頭，于__年_月_日正式成立，其前身為__年成立的__公司，

管理和經(jīng)營新港港區(qū)共_個集裝箱泊位。__位于__的經(jīng)濟中心，地理

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位置優(yōu)越，擁有廣闊的經(jīng)濟腹地和便利的水運、鐵路、公路交通網(wǎng)絡(luò)，

是__地區(qū)和__地區(qū)連接海內(nèi)外的重要交通樞紐。__以__港為依托，融

合吸收了經(jīng)營世界中轉(zhuǎn)樞紐港__集團的先進管理經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)，利

用其廣大的客戶基礎(chǔ)和航運網(wǎng)絡(luò)，促進了集裝箱運輸業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展。

二、實習崗位的簡介

本人在工作崗位是負責公司財務(wù)部門工作。公司財務(wù)部大概有

__個人，財務(wù)經(jīng)理是一位非常樂于幫助新人的經(jīng)理特意安排了公司信

貸經(jīng)理和主辦會計帶我，她們對我特別照顧，我很幸運，跟了_個從

業(yè)_多年，會計經(jīng)驗豐富的會計師。雖然自己也是財務(wù)管理專業(yè)，但

缺少實踐經(jīng)驗，而且有一些就算是在學校也學不到的。就是一種對事

業(yè)的專注和勤奮的精神。

我們_個組成了一個小團隊。主辦會計先帶領(lǐng)我去熟悉周圍的環(huán)

境，她樂此不疲地逐一將我介紹給公司不同部門的職員。在回到辦公

室時，她語重心長地教導我說，人際關(guān)系不能只局限于這小小的辦公

室，就算辦公室很大，也要走出去接近外面的人，尤其是經(jīng)常跟自己

打交道的人!人認識的多了，事就好辦多了!剛來的第一天，她就給我

上了一課。她很年輕，英語也很好，我把她作為我的榜樣!她告訴了

我團隊的重要性與人際關(guān)系的重要性!她給我印象最深刻的就是她告

訴我雖然他可以教我每天需要做的流程但經(jīng)驗是需要我自己去積累

的，這句話讓我在以后的工作中也真正體會到了。經(jīng)驗是非常重要的，

而對于會計來說經(jīng)驗更是重要。我還是在學習的階段，所以一般比較

簡單的工作都是由我負責，比較復(fù)雜的都會交給部門的老前輩們來做，

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主要還是以學習的態(tài)度來進行實習。我們主要的工作流程也就是做好

公司每個月的賬目，并且核對賬目，讓公司領(lǐng)導知道每個月所得的利

潤和虧損。

三、實習內(nèi)容

會計是以貨幣為主要計量單位，反映和監(jiān)督一個單位經(jīng)濟活動

的一種經(jīng)濟管理工作，會計專業(yè)作為應(yīng)用性很強的一門學科、一項重

要的經(jīng)濟管理工作，是加強經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益的重要手段，經(jīng)

濟管理離不開會計，經(jīng)濟越發(fā)展會計工作就顯得越重要。針對于此，

在進行了_年的大學學習生活之后，通過對《___》、《___》及《稅法》

的學習，可以說對會計已經(jīng)是耳目能熟了，所有的有關(guān)會計的專業(yè)基

礎(chǔ)知識、基本理論、基本方法和結(jié)構(gòu)體系，我都基本掌握了，但這些

似乎只是紙上談兵，倘若將這些理論性極強的東西搬上實際上應(yīng)用，

那我想我肯定會是無從下手，一竅不通。自認為已經(jīng)掌握了一定的會

計理論知識在這里只能成為空談。于是在堅信實踐是檢驗真理的標準

下，認為只有把從書本上學到的理論知識應(yīng)用于實際的會計實務(wù)操作

中去，才能真正掌握這門知識。

各項會計業(yè)務(wù)應(yīng)包括預(yù)算、決算、成本、出納及其他各種會計

業(yè)務(wù)。機關(guān)中報表的編制也是一項非常重要的事務(wù)，會計報表的目的

是向機關(guān)信息的使用者提供有用的信息。會計信息要準確、全面、及

時，然而當前的財務(wù)報表有很多的局限性。在電子商務(wù)時代，基于網(wǎng)

絡(luò)技術(shù)平臺的支持，報表的生成將呈現(xiàn)自動化、網(wǎng)絡(luò)化和非定時性，

沖破了時空的限制。電子信息的迅猛發(fā)展，人類正疾步跨入信息社會。

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網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟正以人們始料不及的速度迅速發(fā)展，在短短的幾年時間里，

作為網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟重要組成部分的電子商務(wù)已經(jīng)走入人們的視野并對傳

統(tǒng)會計產(chǎn)生了深刻的影響，__公司基本上結(jié)合信息時代的要求實現(xiàn)管

理的信息化、自動化和網(wǎng)絡(luò)化。

四、實習收獲與體會

為期_個月的實習結(jié)束了，我在這段實習中，學到了很多在課堂

上根本就學不到的知識，受益非淺。所有的有關(guān)財務(wù)會計的專業(yè)基礎(chǔ)

知識、基本理論、基本方法和結(jié)構(gòu)體系，我們都基本掌握。但這些似

乎只是紙上談兵。倘若將這些理論性極強的東西搬上實際上應(yīng)用，那

我們也會是無從下手，一竅不通。

以前，我總以為自己的會計理論知識扎實較強，正如所有工作

一樣，掌握了規(guī)律，照蘆葫畫瓢準沒錯，那么，當一名出色的財務(wù)會

計人員，應(yīng)該沒問題了?，F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，會計其實更講究的是它的實際

操作性和實踐性。離開操作和實踐，其它一切都為零!

在_個多月的實習中，雖然只學了基礎(chǔ)的會計知識，但也能把整

個會計報表做出來，也算是很大的收獲了。同時也了解了很多關(guān)于會

計報表以外的知識。制好憑證就進入記賬程序了。雖說記賬看上去有

點像小學生都會做的事，可都是接觸英語。但在這_個月中所接觸的

會計卻讓自己的知識有所提高，看過會計的一些書，里面的很多成本，

資金，固定資產(chǎn)等等的會計科目都不懂，但卻在這實習中得到了操作，

慢慢的也讓自己感覺到得心應(yīng)手了。所有的帳記好了，接下來就結(jié)賬，

每一帳頁要結(jié)一次，每個月也要結(jié)一次，所謂月清月結(jié)就是這個意思，

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結(jié)賬最麻煩的就是結(jié)算期間費用和稅費了，按計算機都按到手酸，而

且一不留神就會出錯，要復(fù)查兩三次才行。一開始我掌握了計算公式

就以為按計算機這樣的小事就不在話下了，可就是因為粗心大意反而

算錯了不少數(shù)據(jù)，好在前輩教我先用鉛筆寫數(shù)據(jù)，否則真不知道要把

賬本涂改成什么樣子。

在這實習階段我主要的工作還是負責公司里面的一些小事情，

幫忙長輩給予布置的工作任務(wù)。對于學習的我，很多事情不熟悉，需

要學習跟改進的我都會做好筆記，事后對其改進和注意。慢慢的對于

會計這行我也有了實際工作的一些經(jīng)驗，同時在這短短_個月的實習

期間，也形成了對會計熱情。會計是一項不可馬虎的工作，每一筆業(yè)

務(wù)經(jīng)濟都需要我們認真詳細的校對。這些也是自己所屬專業(yè)領(lǐng)域里所

沒學到的知識。雖然學到了很多，但是還是有一些方面是自己尚有欠

缺的，在以后的工作中，我會好好的吸取教訓，做好所有的工作，努

力做到更好。正所謂沒有只有更好!

在這短短的_個月時間里，收獲了很多。

第一，對自己更加有信心了，每天都是接觸英語。但在這_個月

中所接觸的會計卻讓自己的知識有所提高，看過會計的一些書，里面

的很多成本，資金，固定資產(chǎn)等等的會計科目都不懂，但卻在這實習

中得到了操作，慢慢的也讓自己感覺到得心應(yīng)手了。

第二，工作不比在學校。畢竟工作的環(huán)境不比在學校的輕松，

每天都要按規(guī)定的時間上班下班，有時候工作需要還得加班，在學校

上課下課都是準時得很。

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第三，工作交際。在工作實習中，覺得人與人的相處并沒在學

校的單純，注重的細節(jié)很多。如果不加注意，換來的會是麻煩，而這

些還是要在我們的工作中慢慢的來吸取經(jīng)驗。一個學期的實習給我的

感觸太深了，仿佛一下子長大成人，懂得了更多的做人與做事的道理，

真正懂得學習的意義，時間的寶貴，和人生的真諦。讓我更清楚地感

到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。

五、致謝

這_個月來很感謝__給我這樣的一個學習機會，重要的是單位的

財務(wù)經(jīng)理和帶我的_位前輩對我的教導及其他同事對我?guī)椭?。同時也

感謝我的指導老師__老師，在我實習工作的期間也相當?shù)年P(guān)心和照顧。

財務(wù)論文開題報告范文4

20XX年，財務(wù)總監(jiān)辦在公司經(jīng)營班子的領(lǐng)導下，加強預(yù)算管

理，以增收節(jié)支為中心，降低公司運行成本和產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)

品質(zhì)量，增加企業(yè)效益為目標，深入生產(chǎn)經(jīng)營一線，認真發(fā)揮公司職

能部門監(jiān)督管理作用，配合各生產(chǎn)單位做了一些基礎(chǔ)管理工作。現(xiàn)將

一年的工作總結(jié)如下：

一、認真做好部門日?；A(chǔ)管理工作

1.切實加強了本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了

公司決定、決策、規(guī)定等，并認真學習落實。使大家能自覺遵守公司

的規(guī)章制度，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象。

2.按照公司財務(wù)收支計劃，做好財務(wù)收支登記工作，認真編制

公司財務(wù)收支情況表。

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3.加強公司預(yù)算管理工作。定期不定期地對公司財務(wù)預(yù)算(計劃)

執(zhí)行情況，進行檢查、考核，并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意

見，按年度編制公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告。

4.嚴格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財務(wù)印鑒，

確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，

提高了資金使用效率。

5.配合財務(wù)部門一道做公司財務(wù)核算管理和稅收管理工作。

6.加強自身業(yè)務(wù)知識學習，進一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率

和辦事能力。先后參加了會計人員繼續(xù)教育培訓、企業(yè)所得稅培訓等。

二、深入生產(chǎn)經(jīng)營工作實際，配合生產(chǎn)單位做了一些工作

1.按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營及財

務(wù)運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ)，以成本控制為

核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營過程，并將有關(guān)情況及時與生產(chǎn)單位勾通。

2.積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財務(wù)部門，進一步建立和完善內(nèi)控制

度，特別是生產(chǎn)成本、費用的控制和考核，理順基礎(chǔ)財務(wù)管理、會計

核算工作。

3.與公司其他管理部門一道，就____的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)運營現(xiàn)狀

做了認真的了解分析，為炭素廠降低經(jīng)營風險，提高經(jīng)濟效益做了一

些工作。

4.與公司其他管理部門一道，完成了____廠資產(chǎn)租賃工作，完善

了相關(guān)租賃手續(xù)，并全額回收了__年租賃費用和材料銷售款項。

三、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)

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20XX年，財務(wù)總監(jiān)辦盡職盡責做好了本職工作，基本完成了

領(lǐng)導交辦的各項工作，工作成效是顯著的。但由于自身業(yè)務(wù)能力不夠

強，對公司生產(chǎn)經(jīng)營具體情況了解不夠深入細致，工作還有很多地方

需要提高和完善。

財務(wù)論文開題報告范文5

四月份財務(wù)科在礦領(lǐng)導的具體領(lǐng)導和各部門的密切配合下，主

要完成了以下工作任務(wù)：

1、認真做好了四月份礦井財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核

工作，共編制記 賬憑證300余張，并做好了原始憑證的審核記賬

工作，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導作用。

2、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往

來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月按時審核并發(fā)放了員工的工

資。

3、繼續(xù)與供應(yīng)科、辦公室等部門配合做好了存貨物資的盤點工

作，根據(jù)盤點結(jié)果寫出盤點報告并報送有關(guān)領(lǐng)導。

4、加強合同管理，建立合同臺賬，參與合同談判與市場調(diào)查，

配合相關(guān)部門做好工程驗收、工程結(jié)算工作，及時做好對采購合同、

到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記

賬工作。

5、做好原煤發(fā)運臺賬，配合銷售科做好銷售結(jié)算開票工作，并

幫助銷售、供應(yīng)等部門做好業(yè)務(wù)單位往來賬對賬工作。

6、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據(jù)的

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審核，盡量做到向標準化、規(guī)范化和及時性、準確性的程度邁進。

7、完成月度資金預(yù)算的編制，報領(lǐng)導批準使用，合理組織并安

排資金支付。

8、做好財務(wù)部人員輪崗工作。

9、完成各種財務(wù)報表的編制及上報工作。

10、完善減免稅上報所需材料。

11、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬。

12、完成食堂帳的憑證編制、審核記賬、貨款支付等業(yè)務(wù)。

13、完成了會計檔案的交接工作。

14、組織有關(guān)財務(wù)人員對安全知識、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、

個人所得稅等有關(guān)財務(wù)、稅收方面的資料進行學習，從而加強業(yè)務(wù)知

識，提高業(yè)務(wù)技能。

15、認真負責并做好了財務(wù)科的日常工作和礦領(lǐng)導交辦的其他

臨時工作任務(wù)。

財務(wù)科四月工作總結(jié)(三)

四月已經(jīng)過去，匆忙交接過來出納工作的我，對自己所從事的

出納工作已經(jīng)基本掌握，基本能勝任這項工作。 以前在公司從事財

務(wù)工作分工不明確，出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實踐過，總認為是“雕

蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不

少的失誤，完成一項業(yè)務(wù)總會丟三落四，包括

(1)領(lǐng)款人沒簽字就支付現(xiàn)金

(2)收現(xiàn)金忙于開收據(jù)忘記辨識貨幣真?zhèn)?/span>

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(3)忘記登日記賬等失誤，全是因為對業(yè)務(wù)流程不熟練的緣故。

因此我勤記筆記，反復(fù)學習、記憶業(yè)務(wù)流程，終于在這一個月

中認知、熟悉我的工作。由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切

工作的根本;學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。

在這一個月中，首先要感謝領(lǐng)導，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出

納崗位的各種制度及其日常的工作流程。還要感謝各位前輩，在他們

的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這

份新的工作。

在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收

付業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀電匯各部門采購需支付的貨款、服務(wù)費等。之前工作單

位沒有網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，這里我學習到了，在網(wǎng)上支付貨款，為職工報銷費

用，代發(fā)代扣資金，查詢往來帳款以便及時登記銀行日記賬，隨時掌

控賬戶金額，為領(lǐng)導提供資金儲備信息，以便更好更有效地決策。

2、每月10日前完成職工工資發(fā)放，按時作好單位職工的薪金

發(fā)放，保障職工們的利益。

3、及時登記現(xiàn)金、各個銀行存款日記帳，周資金報表，現(xiàn)金流

水賬。周五下班前將周資金報表發(fā)至財務(wù)經(jīng)理郵箱中，為經(jīng)理提供準

確詳細的資金動態(tài)信息，以便更好更有效的做出決策。

4、填寫稅務(wù)申報表，包括個稅匯總報表，增值稅納稅申報表，

城建稅及教育稅附加申報表，增值稅季報表，由于本期有涉及海關(guān)增

值稅的業(yè)務(wù)，所以用自動納稅申報機器不能自行申報，需找去專管員

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簽字然后再去國稅大廳柜臺找稅務(wù)人員報稅，之前企業(yè)從未有過此類

業(yè)務(wù)，所以在這里又多學了些業(yè)務(wù)，充實自己。

5、這一月正巧趕上高新企業(yè)復(fù)審，在為審計人員搜集、查詢、

整理、復(fù)印各種資料、憑證、文件的同時也跟著學習了些知識，對企

業(yè)的了解有了更多的認識。

6、學會開據(jù)增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、地稅的發(fā)票，

打印匯總表及附表，購買增值稅票，上傳認證增值稅發(fā)票等。

7、第一次接觸承兌匯票，并學會了貼票背書等相關(guān)工作。

8、從未接觸過外匯的我，在這個月中還學到了如何去銀行結(jié)匯，

需要攜帶什么資料等業(yè)務(wù)知識。

要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的

第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，在為管理者提供及時準確的資金數(shù)據(jù)，起

著重要作用，在公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位。

所以我認為作為一個合格的出納，須具備以下的基本要求：

一、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，不斷提

高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

二、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，積極發(fā)揮財務(wù)控制、

監(jiān)督的作用。

三、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德，保持嚴謹客觀一絲不茍

的工作態(tài)度。

四、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、

各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，相互監(jiān)督，相互牽制。

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五、具有很好的溝通能力。特別是在與工商、稅務(wù)、銀行等單

位的外聯(lián)溝通能力，以便于簡化工作繁瑣程序，以助于順利完成各項

工作。

當然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不

斷的努力學習國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度，

以適應(yīng)不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。

財務(wù)工作總結(jié)

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