石墨項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析表

石墨項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析表

一、項(xiàng)目背景情況

按照區(qū)域空間發(fā)展格局，精準(zhǔn)確定功能分區(qū)，精準(zhǔn)打造發(fā)展平臺(tái)

和載體，突出對(duì)接重點(diǎn)，推進(jìn)深度融合，加快一體化步伐，努力在協(xié)

同發(fā)展中構(gòu)筑新優(yōu)勢(shì)。

（一）推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)突破

圍繞區(qū)域協(xié)同發(fā)展的主要目標(biāo)任務(wù)，著力推動(dòng)交通一體化發(fā)展、

建設(shè)新一代寬帶無(wú)線移動(dòng)通信網(wǎng)。推進(jìn)人力資源市場(chǎng)一體化，在全省

率先建立與區(qū)域勞務(wù)對(duì)接、就業(yè)協(xié)作機(jī)制，拓展區(qū)域石區(qū)域高層次人

才自由流動(dòng)渠道。

石墨應(yīng)用領(lǐng)域及具體用途說(shuō)明

全球石墨礦產(chǎn)相對(duì)集中分布于少數(shù)國(guó)家中。晶質(zhì)石墨礦主要蘊(yùn)藏

在中國(guó)、烏克蘭、斯里蘭卡、馬達(dá)加斯加、巴西等國(guó)，其中馬達(dá)加斯

加盛產(chǎn)大鱗片石墨，斯里蘭卡盛產(chǎn)高品位的致密塊狀石墨；隱晶質(zhì)石

墨礦主要分布于印度、韓國(guó)、墨西哥和奧地利等國(guó)。多數(shù)國(guó)家只產(chǎn)一

種石墨，礦床規(guī)模以中、小型居多，只有中國(guó)等四五個(gè)國(guó)家晶質(zhì)和隱

晶質(zhì)石墨都有產(chǎn)出，大型礦床較多。

2016年全球天然石墨產(chǎn)量為115萬(wàn)噸，近兩年全球天然石墨產(chǎn)量

有所下降，2018年全球天然石墨產(chǎn)量在93萬(wàn)噸左右。根據(jù)測(cè)算，2018

年我國(guó)天然石墨市場(chǎng)規(guī)模為27.04億元，較2017年的29.07億元下降

6.98%。

2015年11月30日，工信部、發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于

加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見(jiàn)》，提出到2020年，形成完善的

石墨烯產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)石墨烯材料標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和低成本化，指明

要將石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。該意見(jiàn)指出，要抓住機(jī)遇培育壯

大石墨烯產(chǎn)業(yè)，把石墨烯產(chǎn)業(yè)打造成先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)提出了“四個(gè)推

進(jìn)”，即推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新；推進(jìn)首批次產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用示范；

推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色、循環(huán)、低碳發(fā)展；推進(jìn)拓展應(yīng)用領(lǐng)域。

二、企業(yè)背景分析

深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)

構(gòu)，加快技術(shù)進(jìn)步，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，進(jìn)一步加

大聯(lián)合重組、淘汰落后力度，走高效的可持續(xù)發(fā)展道路，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)

期平穩(wěn)較快發(fā)展。

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資145923.16萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資114136.77

萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.22%；建設(shè)期利息1638.20萬(wàn)元，占項(xiàng)目總

投資的1.12%；流動(dòng)資金30148.19萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.66%。

項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份每年?duì)I業(yè)收入325700.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)

用272768.37萬(wàn)元，稅金及附加1457.11萬(wàn)元，凈利潤(rùn)38605.89萬(wàn)元，

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.63%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值60618.03萬(wàn)元，全部投資回收期

5.94年。

四、投資估算的編制說(shuō)明

（一）投資估算的依據(jù)

本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資

金，估算的主要依據(jù)包括：

1、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》

2、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》

3、《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》

4、《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定》

5、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》

6、《企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》

7、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》

（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定

本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程建設(shè)費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)

用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

過(guò)程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。

五、建設(shè)投資估算

本期項(xiàng)目建設(shè)投資114136.77萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程

建筑工程投資一覽表

單位：㎡、萬(wàn)元

序號(hào)工程類(lèi)別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程63612.00190836.0024872.99

1.11#生產(chǎn)車(chē)間19083.6057250.807461.90

1.22#生產(chǎn)車(chē)間15903.0047709.006218.25

1.33#生產(chǎn)車(chē)間15266.8845800.645969.52

1.44#生產(chǎn)車(chē)間13358.5240075.565223.33

2倉(cāng)儲(chǔ)工程29450.0065379.006418.19

2.11#倉(cāng)庫(kù)8835.0019613.701925.46

2.22#倉(cāng)庫(kù)7362.5016344.751604.55

2.33#倉(cāng)庫(kù)7068.0015690.961540.37

2.44#倉(cāng)庫(kù)6184.5013729.591347.82

3行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7833.7034233.275072.21

3.1行政辦公樓5091.9022251.633296.94

3.2宿舍及食堂2741.7911981.641775.27

4公共工程16492.0031499.722831.35輔助用房等

5綠化工程29184.00513.14綠化率15.36%

6其他工程43016.00197.06場(chǎng)地、道路、景觀亮化等

7合計(jì)190000.0039904.94321947.99

2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算

設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類(lèi)似工程

法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行

估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為54891.45萬(wàn)元。

主要設(shè)備一覽表

單位：臺(tái)（套）、萬(wàn)元

序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量購(gòu)置費(fèi)

1主要生成設(shè)備56038424.01

2輔助生成設(shè)備644391.32

3研發(fā)設(shè)備724940.23

4檢測(cè)設(shè)備483293.49

3環(huán)保設(shè)備402744.57

3其它設(shè)備161097.83

合計(jì)80054891.45

3、安裝工程費(fèi)估算

本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為3147.14萬(wàn)元。

（二）工程建設(shè)其他費(fèi)用

本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為13435.61萬(wàn)元。

（三）預(yù)備費(fèi)

本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為2757.63萬(wàn)元。

建設(shè)投資估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)工程費(fèi)用名稱(chēng)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例

1工程費(fèi)用39904.9454891.453147.1497943.5385.81%

1.1建筑工程費(fèi)39904.9439904.9434.96%

1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)54891.4548.09%54891.45

1.3安裝工程費(fèi)3147.142.76%3147.14

2工程建設(shè)其他費(fèi)用13435.6111.77%13435.61

2.1土地出讓金6032.245.29%6032.24

2.2其他前期費(fèi)用7403.376.49%7403.37

3預(yù)備費(fèi)2757.632.42%2757.63

3.1基本預(yù)備費(fèi)1644.741.44%1644.74

3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1112.890.98%1112.89

4建設(shè)投資合計(jì)114136.77100.00%

六、建設(shè)期利息

按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款

66865.16萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息1638.20萬(wàn)元。

七、流動(dòng)資金

流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買(mǎi)輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資

金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周

轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算