再生塑料項目投資測算報告表

再生塑料項目投資測算報告表

一、項目建設背景

當前時期，國際國內環境顯著變化。世界經濟在深度調整中曲折

復蘇，國際環境復雜多變。我國經濟發展進入新常態，呈現速度變化、

平不高的問題，公共服務和產品依然呈現結構性短缺，弱勢群體和困

難群體數量規模還較大，補短板、兜底線任務仍較繁重。

當前時期，多重國家戰略機遇疊加，保持持續較快發展的支撐條

件沒有變：一是全面創新改革試驗和國家創新型城市建設，有利于強

化體制創新和有效供給，加快改造傳統增長引擎，促進大眾創業、萬

眾創新，超前布局支撐城市未來發展的產業體系和創新體系。二是國

家新型城鎮化綜合試點、城市圈科技金融改革創新等國家戰略推進實

施，有利于發揮內需前沿陣地優勢，拓展新的消費、投資空間，是武

漢率先全面建成小康社會、打造創新驅動型經濟的重要支撐。

近年來，國家對塑料管制愈加嚴格。自2015年12月工信部發布

《廢塑料綜合利用行業規范條件》以來，宏觀調控愈加收緊，2017年

4月由中央全面深化改革領導小組牽頭的《關于禁止洋垃圾入境推進固

體廢物進口管理制度改革實施方案》2017年年底前，禁止進口來自生

活源的廢塑料，打擊非法走私運輸包括廢塑料在內的洋垃圾成為2018

年各地工作重點，海關總署以打擊“洋垃圾”走私為重點，部署全國

海關開展了“藍天2018”專項行動。

從2017年開始，國內再生塑料進口量大幅度降低，僅為582.9萬

噸，相比2016年減少151.8萬噸，同比降低20.66%。其主要原因在于

環保整頓的加強提高了相關再生塑料回收企業的經營成本，同時近期

國際石油價格大幅下降使原生塑料成本進一步減少，未來再生塑料企

業將面臨更大的挑戰。

傳統再生塑料行業主要以廢舊塑料為原料，通過物理和化學方法

對材料進行預熱、熔融得到新的塑料顆粒。傳統使用再生塑料生產的

塑料制品質量較低，對環境存在一定的危害。2018年1月1日實施的

《塑料再生加工行業規范條件》對再生塑料企業的設立布局、生產規

模、工藝裝備、廢料處理等提出了更高的要求，將進一步增加相關再

生塑料企業的生產經營成本，壓縮利潤空間。傳統對再生塑料顆粒簡

單加工的方法將難以保證企業的生存。自2017年再生塑料新政實施以

來，大批中小型企業關停，行業競爭日趨激烈。

在新的政策引導下，塑料再生企業必須積極應對，另謀出路。隨

著我國城市化進程進一步加快，建筑產業發展迅速，建筑材料需求量

大增。2018年，全國建筑業總產值為235086億元，同比增長9.9%，

增速略有回升。全國建筑業房屋建筑施工面積140.9億平方米，同比

增長6.9%。從新開工專案情況看，全年新開工項目計劃總投資493295

億元，同比增長20.9%。

目前，利用新技術可使用再生塑料材料生產混泥土和改性瀝青。

國內外相關紛紛把目光投向了再生塑料，技術革新變廢為寶。

1、再生塑料改性混凝土

再生塑料混凝土的制備方法通常是將再生塑料粉末、顆粒或纖維

加入水泥或混凝土基體中，替代部分的粗、細骨料，制備輕質再生塑

料改性混凝土。

2、再生塑料改性瀝青

用加穩定劑裂化制作再生塑料改性劑的方法裂化再生塑料（CRP），

改性瀝青的軟化點、延度和針入度性能指標好于原狀造粒廢舊塑料

化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建

立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。

公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產

品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安

全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力

維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，

為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產

品和服務。

三、項目投資分析概況

牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，發揮區域

示范引領作用，加快產業領域體制機制創新，促進城市建設發展轉型，

實現產業發展進一步提升。

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資74319.55萬元，其中：建設投資60399.59

萬元，占項目總投資的81.27%；建設期利息1535.60萬元，占項目總

投資的2.07%；流動資金12384.36萬元，占項目總投資的16.66%。

項目正常經營年份每年營業收入134000.00萬元，綜合總成本費

用105934.02萬元，稅金及附加705.85萬元，凈利潤20520.10萬元，

財務內部收益率21.01%，財務凈現值31219.83萬元，全部投資回收期

5.91年。

四、投資估算的編制說明

（一）投資估算的依據

本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資

金，估算的主要依據包括：

1、《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》

2、《投資項目可行性研究指南》

3、《建設項目投資估算編審規程》

4、《建設項目可行性研究報告編制深度規定》

5、《建設工程工程量清單計價規范》

本期項目建設投資60399.59萬元，包括：工程建設費用、工程建

設其他費用和預備費三個部分。

（一）工程費用

工程建設費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設備購置費、

安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、

生產準備費、其他前期工作費用，合計53048.72萬元。

1、建筑工程投資估算

根據估算，本期項目建筑工程投資為26804.20萬元。

建筑工程投資一覽表

單位：㎡、萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產工程43919.89150206.0218071.74

1.11#生產車間13175.9745061.815421.52

1.22#生產車間10979.9737551.504517.94

1.33#生產車間10540.7736049.444337.22

1.44#生產車間9223.1831543.263795.07

2倉儲工程21959.9521959.952499.96

2.11#倉庫6587.986587.98749.99

2.22#倉庫5489.995489.99624.99

2.33#倉庫5270.395270.39599.99

2.44#倉庫4611.594611.59524.99

3行政辦公及生活服務設施5107.7227070.923857.69

3.1行政辦公樓3320.0217596.102507.50

3.2宿舍及食堂1787.709474.821350.19

4公共工程10573.3120406.491984.69輔助用房等

5綠化工程17493.29285.88綠化率13.12%

6其他工程34506.58104.24場地、道路、景觀亮化等

7合計133333.0026804.20219643.38

2、設備購置費估算

設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程

設備價格，同時參照《機電產品報價手冊》和《建設項目概算編制辦

法及各項概算指標》規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行

估算。本期項目設備購置費為24589.13萬元。

主要設備一覽表

單位：臺（套）、萬元

序號設備名稱數量購置費

1主要生成設備24017212.39

2輔助生成設備271967.13

3研發設備312213.02

4檢測設備211475.35

3環保設備171229.46

3其它設備7491.78

合計34324589.13

3、安裝工程費估算

本期項目安裝工程費為1655.39萬元。

（二）工程建設其他費用

本期項目工程建設其他費用為5708.75萬元。

（三）預備費

本期項目預備費為1642.12萬元。

建設投資估算表

單位：萬元

序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例

1工程費用26804.2024589.131655.3953048.7287.83%

1.1建筑工程費26804.2026804.2044.38%

1.2設備購置費24589.1340.71%24589.13

1.3安裝工程費1655.392.74%1655.39

2工程建設其他費用5708.759.45%5708.75

2.1土地出讓金2257.723.74%2257.72

2.2其他前期費用3451.035.71%3451.03

3預備費1642.122.72%1642.12

3.1基本預備費912.361.51%912.36

3.2漲價預備費729.761.21%729.76

4建設投資合計60399.59100.00%

六、建設期利息

按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款

31338.65萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息1535.60萬元。

七、流動資金

流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資

金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周

轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算

參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算

法進行測算。

根據測算，本期項目流動資金為12384.36萬元。

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年

1流動資產0.0060518.1264552.6680690.8280690.8280690.8280690.8280690.8280690.82

1.1應收賬款0.0027233.1529048.7036310.8736310.8736310.8736310.8736310.8736310.87

1.2存貨0.0021181.3422593.4328241.7928241.7928241.7928241.7928241.7928241.79

1.2.1原輔材料0.006354.416778.038472.548472.548472.548472.548472.548472.54

1.2.2燃料動力0.00317.72338.90423.63423.63423.63423.63423.63423.63

1.2.3在產品0.009743.4110392.9812991.2212991.2212991.2212991.2212991.2212991.22

1.2.4產成品0.004765.805083.526354.406354.406354.406354.406354.406354.40

1.3現金0.004841.455164.226455.276455.276455.276455.276455.276455.27

1.4預付賬款0.007262.177746.329682.909682.909682.909682.909682.909682.90

2流動負債0.0051229.8554645.1768306.4668306.4668306.4668306.4668306.4668306.46