復合面料公司工程項目投資估算

復合面料公司工程項目

投資估算

一、分年投資計劃表的編制

估算出項目建設投資、建設期利息和流動資金后，應根據項目計

劃進度的安排，編制分年投資計劃表。

實際工作中往往將項目總投資估算表、分年投資計劃表和資金籌

措表合而為編制“項目總投資使用計劃與資金籌措表”。

總投資及構成一覽表

單位：萬元

序號項目指標占總投資比例

1總投資37850.49100.00%

1.1建設投資30025.7179.33%

1.1.1工程費用26877.4271.01%

1.1.1.1建筑工程費12535.9533.12%

1.1.1.2設備購置費13553.4235.81%

1.1.1.3安裝工程費788.052.08%

1.1.2工程建設其他費用2477.386.55%

1.1.2.1土地出讓金849.102.24%

1.1.2.2其他前期費用1628.284.30%

1.2.3預備費670.911.77%

1.2.3.1基本預備費390.691.03%

1.2.3.2漲價預備費280.220.74%

1.2建設期利息845.172.23%

1.3流動資金6979.6118.44%

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數據指標占總投資比例

1總投資37850.49100.00%

1.1建設投資30025.7179.33%

1.2建設期利息845.172.23%

1.3流動資金6979.6118.44%

2資金籌措37850.49100.00%

2.1項目資本金20601.9954.43%

2.1.1用于建設投資12777.2133.76%

2.1.2用于建設期利息845.172.23%

2.1.3用于流動資金6979.6118.44%

2.2債務資金17248.5045.57%

2.2.1用于建設投資17248.5045.57%

2.2.2用于建設期利息

2.2.3用于流動資金

2.3其他資金

二、建設期利息估算的前提條件

進行建設期利息估算必須先完成以下各項工作：

1．建設投資估算及其分年投資計劃；

2．確定項目資本金（注冊資本）數額及其分年投入計劃；

3．確定項目債務資金的籌措方式（銀行貸款或企業債券）及債務

資金成本率銀行貸款利率或企業債券利率及發行手續費率等）。

三、建設期利息的估算方法

估算建設期利息應按有效利率計息。

項目在建設期內如能用非債務資金按期支付利息，應按單利計息；

在建設期內如不支付利息，或用貸款支付利息應按復利計息。

項目評價中對借款額在建設期各年年內按月、按季均衡發生的項

目，為了簡化計算，通常假設借款發生當年均在年中使用，按半年計

息，其后年份按全年計息。

建設期利息的計算要根據借款在建設期各年年初發生或者在各年

年內均衡發生，采用不同的計算公式。

建設期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設期利息845.17211.29633.88

1.1.1期初借款余額8624.25

1.1.2當期借款8624.2517248.508624.25

1.1.3當期應計利息633.88845.17211.29

1.1.4期末借款余額17248.508624.25

1.2其他融資費用

1.3小計845.17211.29633.88

2債券

2.1建設期利息

2.1.1期初債務余額

2.1.2當期債務金額

2.1.3當期應計利息

2.1.4期末債務余額

2.2其他融資費用

2.3小計

3合計845.17211.29633.88

四、項目名稱及建設性質

（一）項目名稱

復合面料公司工程項目

（二）項目建設性質

本項目屬于技術改造項目

五、項目承辦單位

（一）項目承辦單位名稱

xxx有限公司

（二）項目聯系人

梁xx

（三）項目建設單位概況

公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進

研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技

技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和

品牌發展。

公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資

源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任

意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。

公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，

堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理

方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協

調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢

固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提

將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公

司研發實力，加快產品開發速度，持續優化產品結構，滿足行業發展

和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位，為建

設國際一流的研發平臺提供充實保障。

（二）公司行業地位突出，項目具備實施基礎

公司自成立之日起就專注于行業領域，已形成了包括自主研發、

品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢，行業地位突出，為

項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理

基礎，并且擁有國際先進的生產、檢測設備；在技術研發方面，公司

系國家高新技術企業，擁有省級企業技術中心，并與科研院所、高校

保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發體系和創新機制，具備

本期項目建筑面積98182.61㎡，其中：主體工程72236.62㎡，

倉儲工程7591.64㎡，行政辦公及生活服務設施11927.34㎡，公共工

程6427.01㎡。

九、項目總投資及資金構成

（一）項目總投資構成分析

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資37850.49萬元，其中：建設投資30025.71

萬元，占項目總投資的79.33%；建設期利息845.17萬元，占項目總投

資的2.23%；流動資金6979.61萬元，占項目總投資的18.44%。

（二）建設投資構成

本期項目建設投資30025.71萬元，包括工程費用、工程建設其他

費用和預備費，其中：工程費用26877.42萬元，工程建設其他費用

2477.38萬元，預備費670.91萬元。

十、資金籌措方案

本期項目總投資37850.49萬元，其中申請銀行長期貸款17248.50

萬元，其余部分由企業自籌。

十一、項目預期經濟效益規劃目標

（一）經濟效益目標值（正常經營年份）

1、營業收入（SP）：68800.00萬元。

2、綜合總成本費用（TC）：55405.31萬元。

3、凈利潤（NP）：9791.02萬元。

（二）經濟效益評價目標

1、全部投資回收期（Pt）：6.14年。

2、財務內部收益率：19.24%。

3、財務凈現值：10868.23萬元。

十二、項目建設進度規劃

本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行

建設，本期項目建設期限規劃24個月。

十四、項目綜合評價

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積㎡52667.00約79.00畝

1.1總建筑面積㎡98182.61容積率1.86

1.2基底面積㎡33180.21建筑系數63.00%

1.3投資強度萬元/畝380.02

2總投資萬元37850.49

2.1建設投資萬元30025.71

2.1.1工程費用萬元26877.42

2.1.2工程建設其他費用萬元2477.38

2.1.3預備費萬元670.91

2.2建設期利息萬元845.17

2.3流動資金萬元6979.61

3資金籌措萬元37850.49

3.1自籌資金萬元20601.99

3.2銀行貸款萬元17248.50

4營業收入萬元68800.00正常運營年份

5總成本費用萬元55405.31""

6利潤總額萬元13054.70""

7凈利潤萬元9791.02""

8所得稅萬元3263.68""

9增值稅萬元2833.25""

10稅金及附加萬元339.99""

11納稅總額萬元6436.92""

12工業增加值萬元22221.75""

13盈虧平衡點萬元25978.74產值

14回收期年6.14含建設期24個月

15財務內部收益率19.24%所得稅后

16財務凈現值10868.23所得稅后萬元

十三、項目背景分析

復合面料是將一層或多層紡織材料、無紡材料及其他功能材料經

粘結貼合而成的一種新型材料。適合做沙發，服裝等紡織品，是人們

居家生活不可缺少的面料之一。

復合面料應用了“新合纖”的高技術和新材料，具備很多優異的

性能（與普通合纖相比），如織物表現細潔、精致、文雅、溫馨，織