出納人員的職責是什么

2024年2月28日發(fā)(作者：茉莉花描寫)

出納人員的職責是什么

第1篇：出納人員的職責是什么

出納的基本職責是：

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑*報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保*庫存現(xiàn)金及有價*券安全。

4、保管好各種空白支票、*、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑*，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納具體的工作內(nèi)容：

（1）貨*資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑*進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑*上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

③登記日記賬，保*日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑*，逐筆順序登記

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第2篇：出納員崗位職責是什么

在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。

根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調(diào)整，做到銀行對帳單相符。

登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保*帳*相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑*，及時傳遞給財務登帳。

配合對應收款的清算工作。

嚴格審核報銷單據(jù)、*等原始憑*，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單*齊全。

核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的*、獎金。

負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

負責妥善保管現(xiàn)金、人價*券、有關*、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

負責掌管公司財務保險柜。

完成財務部長臨時交辦的其他工

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第3篇：財務出納員的崗位職責是什么

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨*資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬

戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據(jù)憑*逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保*賬實相符，保*現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作

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第4篇：出納的崗位職責是什么

1、認真執(zhí)行會計法，熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務制度。

2、每天要將門診收費處、住院結(jié)算處的各種原始憑*進行整理。收入按會計要求，財務管理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點庫存，編制庫存現(xiàn)金日報表，日報表與庫存現(xiàn)金相一致，日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。

3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例，采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務。

4、任何人不準私自借用、挪用現(xiàn)金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。

8、出納收到的各種收款收據(jù)，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳，邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑*傳遞到會計組，由會計主管編制憑*以后，將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價*管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。

9、出納發(fā)生的差錯款和假*，不論金額大小，一律由個人賠付。

10、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險柜內(nèi)，注意鎖好，保*現(xiàn)金的安全。

11、到銀行提取庫存現(xiàn)金，通知保衛(wèi)人員一同前往，避免意外事件的發(fā)生，確保資金的安全。

12、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。

14、每天業(yè)務完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié)，切實保*資金

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第5篇：出納崗位職責是什么

一、負責現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑*，做到有憑*，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑*及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。

四、負責管理外*資金、本*資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

六、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）

取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；

如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”

上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“*”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外*支票、匯票，須逐一填寫托收憑*，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑*一起轉(zhuǎn)給財務辦公室銀行出納會計。

九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿

的存根，收據(jù)存根，匯款憑*等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑*

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第6篇：工會出納的崗位職責是什么

1工會出納的崗位職責

1、貫徹執(zhí)行《會計法》、工會各項財務政策、法規(guī)和制度。

2、建立健全工會財務規(guī)章制度、會計核算制度和財務管理制度。

3、根據(jù)各項財務制度的規(guī)定，嚴格審核各類原始憑*，經(jīng)審核無誤后，填制記賬憑*。

4、嚴格遵守財經(jīng)紀律，保*憑*、帳薄報表、核算資料的真實*和準確*，堅持各項資金、財產(chǎn)增減變動及財務收支的合法*。

5、記賬憑*的填制要完整、數(shù)字準確、情況真實、帳目清楚，“內(nèi)容摘要”要求文字簡潔、清楚。

6、做好全年的預算、決算報表，進行會計分析，促進管理和增收節(jié)支。

7、全面、準確、完整、真實的反映各方面的會計資料，及時地為領導決策提供準確可靠的會計信息。

8、積極配合搞好辦公室的各項工作，完成領導交辦的其他工作。

2工會出納的崗位職責

1、遵守財務工作職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認真負責、服務熱情周到。

2、熟悉國家和工會的財經(jīng)法律法規(guī)。辦理會計事務能做到實事求是，客觀公正。

3、負責辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到收付準確，唱收唱付，當面點清。根據(jù)經(jīng)審批的原始憑*支付現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向會計人員提出糾正。業(yè)務完畢后及時制單及時傳遞憑*。

4、登記手工銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬。做到登記及時準確，日清月結(jié)，按時對賬，賬款相符。

5、按有關規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票和其它有價*券。確保資金安全。現(xiàn)金

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第7篇：酒店總出納的崗位職責是什么

崗位名稱：總出納

直接上級：會計主管

直接下級：無

資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位*知識，懂得電腦*作。能按工作程序和質(zhì)量要求*進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

崗位職責：

1每天早晨在見*人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

2將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

3根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。

4準備充足的零錢，以備收銀兌換。

5對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。

6登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

7編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務經(jīng)理審閱。

8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。

9配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

10到銀行拿取*入賬單交會計入賬。

11完成上級交辦的其它工作

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第8篇：HSN生產(chǎn)出廠試驗人員的崗位職責是什么

1、根據(jù)車間班長安排的日生產(chǎn)計劃以及主生產(chǎn)計劃，對裝配完電機進行出廠試驗，并記錄出廠試驗數(shù)據(jù)存檔。

2、作業(yè)過程中對零部件的外觀、接線狀態(tài)進行確認，進行記錄存檔。

3、作業(yè)過程中嚴格按照本工序作業(yè)指導書及工藝文件進行作業(yè)，

發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題第一時間匯報車間班長或生產(chǎn)主任，避免此質(zhì)量問題延誤生產(chǎn)效率。

4、嚴格服從車間班長的調(diào)配工作，如有歧義匯報至車生產(chǎn)主任。

5、把下到工序當成本工序的客戶去工作，確保轉(zhuǎn)到下到工序的制品是合格的，同時要考慮到生產(chǎn)個過程的流暢*及生產(chǎn)效率。

6、檢查過程中進行不良數(shù)量以及不良情況統(tǒng)計匯總，以周為單位上報生產(chǎn)部。

7、加強對工序*技能的培養(yǎng)，同時在工作中有好的改善意見以及想法以文字形式匯報生產(chǎn)部。

8、生產(chǎn)過程中確認設備安全及自身安全，做到安全生產(chǎn)作業(yè)。

9、生產(chǎn)過程中6s的貫徹與執(zhí)行，養(yǎng)成良好的作業(yè)修養(yǎng)及習慣

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第9篇：出納人員的崗位職責

出納是每個企業(yè)都需要設置的一個崗位，畢竟他涉及到一些資金的運作。那么，你了出納的崗位職責嗎？出納屬于財務管理的一部分，受到一定的法律法規(guī)的約束，所以對這個崗位甘興趣的求職者一定要了解其崗位職責，了解崗位職責定義。下面為大家講一下出納崗位職責。

篇一：出納人員的崗位職責

出納的基本職責是：

1、按規(guī)定每日登記和。

2、根據(jù)記賬憑*報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清，核對，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保*及有價*券安全。

4、保管好各種空白支票、*、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑*，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責單位出納工作

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納具體的：

（1）貨*資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，

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第10篇：公司出納人員的工作內(nèi)容是什么

我們每個公司的公開和運營一定少不了的有兩種職務，一種就是我們的管理層，還有就是出納，那么出納的工作內(nèi)容是那些？出納的工作內(nèi)容是不是很麻煩？我們的很多的人都不是很了解這一個職業(yè)，那么現(xiàn)在就讓我們來看看出納的各種職責和工作內(nèi)容!

實際上我們用這樣的例子也是開了玩笑的，因為實際上其實有時候我們的公司甚至沒有員工，老板就是員工，只有管理層，所以我們開玩笑的說，一定是少不了的兩種職務，但是這也就說明了出納有多么的重要，沒有錯，不重要為什么要單獨的提出來呢，當然了這里我們首先要了解的是出納的工作內(nèi)容，知道了這樣的一點，我們對于出納就更了解，也更加的知道一個公司的運作的流程，甚至知道了一個公司的運營的情況，出納真的是很厲害！出納是什么意思，崗位職責是什么

首先出納就是我們從字面上看到的意思，也就是說，我們的出納其實就是兩個職責，出，也就是進出，管理我們的經(jīng)銷的貨物，出入，記錄我們的出入的數(shù)量，這是一個很重要的東西，因為如果我們不能夠清楚的知道貨物的數(shù)量，那么我們甚至對我們的營銷也是完全的不明白的是否已經(jīng)掙了錢，或者是否已經(jīng)虧損了，這些我們都不得而知！

但是實際上，出納的工作內(nèi)容遠遠不止這些，出納除了管理貨物

的數(shù)量的記錄之外，還有一個非常重要的職責，那就是管理我們賬薄，沒有錯，就是記賬，對于我們每一次的

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