出納人員工作職責(十篇)

2024年2月28日發(作者：三鞠躬)

出納人員工作職責

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;

2.審核各類付款單據是否完整，手續齊全，及時辦理現金收付和銀行結算業務;

3.每日負責盤清庫存現金，核對現金銀行日記賬，按公司規定保管現金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;

4.每日負責收付款的登記，對應____的開具;

5.收發快遞等行政事務

6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員工作職責（二）

1. 對公司忠誠，服從領導；

2. 大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；

3. 要有初級會計證以上專業證書；

4. 對現代網絡辦公熟悉。

5. 負責公司出納工作及相關財務事宜;

6. 負責公司員工的各項日常報銷;

7. 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

8. 及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

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9. 負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;

10. 按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理;

11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等;

12. 完成上級領導安排的其他工作。

出納人員工作職責（三）

1、負責日常收支的管理和核對，出入賬的記錄總結;

2、辦公室基本賬務的核對及相關賬目的記錄;

3、負責收集和審核原始憑證，保證原始單據的合法性、準確性;

4、負責編制原始憑證，登記現金、銀行存款日記賬并準確記錄，按時編制銀行存款余額調節表;

5、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作;

6、負責記賬憑證的編號、裝訂;協助會計文件的準備、歸檔與保管;

7、完成領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責（四）

1、根據已審批的請款單據，定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據。

3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

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4、根據一周款項的收支業務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

出納人員工作職責（五）

1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。

2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據或發票。

4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

6、完成領導交辦的其它工作。

出納人員工作職責（六）

1、發票的領取保管及開具，根據發票的管理規定，及時正確的開具發票;

2、督促有關方面及時進行往來款項的結算，及時反饋往來賬款的情況;

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3、會同有關部門同事出差報銷款項核對，對于客戶與供應商定期對賬，對于有差異的賬款，及時找出原因;

4、業務員銷售提成核算;

5、熟練應用草窩及Office辦公軟件，會操作財務相關軟件;

6、負責公司日常行政事務;

7、協助人事經理對各項行政事務的安排及執行;

8、配合公司領導交代的其他工作;

出納人員工作職責（七）

1、負責日常收支管理核對及應收應付的核對等工作;

2、負責收集審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責記賬憑證的裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

4、負責開具各項票據整理等工作;

5、負責銷項發票申購和使用、進項發票和海關繳款書登記認證;

6、負責銀行付款制單和銀行結付匯業務;

7、完成上級交給的其他銀行、稅務事務性工作。

出納人員工作職責（八）

1.根據財務制度、公司規定，辦理現金收付和銀行結算業務，行現金報銷審批制度;

2.做好現金及銀行存款日記賬，并定期與會計對帳，做到帳實相符;

3.定期編制《銀行存款余額調節表》并上報集團管理公司;

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4.每月末，編制《繳費通知書》，并負責交至管理部下發;

5.每月按收費情況編制一、二、三次欠費通知書，并負責交至管理部下發;

6.保管空白支票和財務印鑒，并按規定程序使用;

7.每月月末，定期編制代收暫收款項明細表，定期編制收費、欠款明細表，及時、準確報送公司及總公司;

8.負責工資發放，根據經營需要，提取、送存和做好資金安全保管。貨幣資金余額情況;

9.領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責（九）

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員工作職責（十）

1.對公司忠誠，服從領導;

2.大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗;

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3.要有初級會計證以上專業證書;

4.對現代網絡辦公熟悉。

5.負責公司出納工作及相關財務事宜;

6.負責公司員工的各項日常報銷;

7.負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

8.及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

9.負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;

10.按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購____開具領出登記進行妥善管理;

11.配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等;

12.完成上級領導安排的其他工作。

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