財(cái)務(wù)年中工作總結(jié)11篇

2024年3月19日發(fā)(作者：機(jī)器人社團(tuán))

財(cái)務(wù)年中工作總結(jié)11篇

在___單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下，

財(cái)務(wù)部認(rèn)真完成___單位所有財(cái)務(wù)核算及收支工作，對各部門經(jīng)

營指標(biāo)進(jìn)行考核，分析及監(jiān)督___單位財(cái)務(wù)完成情況，計(jì)劃資金

的安排，編制各種報(bào)表，處理帳務(wù)等。財(cái)務(wù)部基本完成__年上半

年___單位財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作，同時(shí)很好地配合___單位各項(xiàng)工作的開

展。現(xiàn)對__年上半年工作總結(jié)如下：

一、制定財(cái)務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制，明確部門各人員

崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)

任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時(shí)促進(jìn)了___單位財(cái)務(wù)各崗位的

交流、合作與團(tuán)結(jié)。

二、作為非盈利部門，財(cái)務(wù)部在合理控制成本(費(fèi)用)，有效

地發(fā)揮___單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)。財(cái)

務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計(jì)核算，進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人

員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法規(guī)、《___地方財(cái)務(wù)管

理暫行規(guī)定》，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、

會計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提

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到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到結(jié)算___單位的統(tǒng)一調(diào)

撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好

本職工作，認(rèn)真執(zhí)行___單位會計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集、

處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

四、對___單位各單位、部門的收入和各項(xiàng)經(jīng)營考核指標(biāo)的

完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計(jì)如下(統(tǒng)計(jì)時(shí)間為：__

年1月至5月)：

___單位完成經(jīng)營收入426萬元，比去年同期的503萬元減

少77萬元，__年經(jīng)營目標(biāo)是1400萬，未完成的金額為974萬

元，完成率僅為30.4%。各項(xiàng)經(jīng)營考核指標(biāo)情況如下，市場部電

視收視費(fèi)收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加

29.85萬元，增長22.15%，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的26.34%;廣告收

入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減

幅9.5%，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的32.15%;外接工程和工料費(fèi)收入

68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長

1.17%，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的39.05%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓(xùn)___單位

和影劇院)收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35

萬元，減幅11.92%，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的21.7%;

下半年，為實(shí)現(xiàn)___單位各單位的各項(xiàng)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展

目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼

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續(xù)做好工作：

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)務(wù)法

規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高會計(jì)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能

力。

2、做好年終財(cái)務(wù)總結(jié)的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，做好__年下半

年工作計(jì)劃，工作中遇到不能解決的問題，及時(shí)反映，以求得到

及時(shí)解決。并注重與區(qū)的核算___單位和財(cái)政局等有關(guān)部門的溝

通，更好地提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

3、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，加

強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的規(guī)范性。財(cái)務(wù)年中工作總結(jié)7

連鎖超市財(cái)務(wù)工作在圍繞公司春節(jié)集訓(xùn)所提出的“連鎖超市

軟件全面升級、管理升級、超市全年實(shí)現(xiàn)銷售1個(gè)億”的目標(biāo)開

展工作;結(jié)合財(cái)務(wù)工作會議上部署全年重點(diǎn)工作精神，實(shí)現(xiàn)了銷

售、利潤雙豐收。現(xiàn)將半年工作匯報(bào)如下：

一、連鎖超市商品管理軟件全面升級

連鎖超市經(jīng)過__年全年的快速發(fā)展，發(fā)現(xiàn)有些具體問題原有

的業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件已無法解決，如：不同門店不能制定不同的.售

價(jià)、同一商品不能實(shí)現(xiàn)不同供應(yīng)商不同進(jìn)價(jià)等等。根據(jù)實(shí)際現(xiàn)

狀，公司決定對超市軟件進(jìn)行全面升級，春節(jié)集訓(xùn)后迅速安排了

連鎖超市業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)以及信息部相關(guān)人員到外地進(jìn)行了實(shí)地考

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察，對連鎖超市經(jīng)營模式以及超市所使用軟件進(jìn)行了解。在3月

初對超市軟件升級做了前期大量準(zhǔn)備工作后于3月底對業(yè)務(wù)系統(tǒng)

全面切換;切換后運(yùn)行到現(xiàn)在基本達(dá)到了我們的預(yù)期要求;原系統(tǒng)

無法解決的問題，現(xiàn)已基本解決。如：不同門店可以制定不同的

售價(jià)、同一商品可以實(shí)現(xiàn)不同供應(yīng)商不同進(jìn)價(jià)等。

我們利用軟件的先進(jìn)功能，對進(jìn)銷存各個(gè)環(huán)節(jié)提高了分析能

力和加大了管理手段。如：通過價(jià)格帶分析確定每一個(gè)價(jià)格帶在

銷售中所占比重，這樣能確定每個(gè)門店周邊消費(fèi)水平，為門店組

織商品價(jià)格定位提供了比較有效的參考數(shù)據(jù)。(城南新區(qū)店在今

年5月份時(shí)通過價(jià)格帶分析后，發(fā)現(xiàn)6-10元銷售比重占到全月

銷售的27.40%，門店與業(yè)務(wù)協(xié)商后，從中天街調(diào)撥一批特價(jià)為

9.80元的卷提紙(中天街銷售已趨于疲軟)，兩天即搶購一空。

通過大半年的正常運(yùn)行，連鎖超市軟件升級工作已在全體連

鎖超市同仁的共同努力下，取得了圓滿成功。

二、連鎖超市財(cái)務(wù)管理全面升級

為了使連鎖超市財(cái)務(wù)管理工作更加正規(guī)化、制度化、科學(xué)

化;針對超市財(cái)務(wù)管理薄弱環(huán)節(jié)及部分店長微機(jī)操作能力較弱等

現(xiàn)象，我們規(guī)范了各門店電腦操作流程，相應(yīng)出臺了各種管理制

度，并匯編成《關(guān)于規(guī)范東方連鎖超市商品流轉(zhuǎn)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理

規(guī)定》的制度來進(jìn)行規(guī)范;并嚴(yán)格按管理規(guī)定執(zhí)行，特別對以下

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幾方面加強(qiáng)了控管。

1、單據(jù)流程更加規(guī)范、正規(guī)化;針對連鎖超市業(yè)態(tài)特殊性，

為使企業(yè)利潤不得流失，我們相應(yīng)推出了《商品新增條碼審批

表》、《連鎖超市團(tuán)購出庫單》、《連鎖超市價(jià)格執(zhí)行審批表》、《連

鎖超市堆碼、端頭申報(bào)表》，通過用單據(jù)流程對各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)

管，業(yè)務(wù)部門操作不再存在隨意性，如：1)商品條碼新增必須見

到手續(xù)完善單后方可錄入，不存在一個(gè)電話即將條碼新增;2)規(guī)

定所有團(tuán)購商品出庫必須填寫團(tuán)購出庫單(注明本次團(tuán)購的毛

利、經(jīng)辦人及收款時(shí)間)后，收貨組方可發(fā)貨，否則一律不予出

貨，填明團(tuán)購出庫單的好處在于柜臺團(tuán)購商品都有依據(jù)可查，不

可能再存在因?yàn)闊o法劃清團(tuán)購責(zé)任人而造給公司造成損失;3)所

有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報(bào)表，在申報(bào)表

上注明使用時(shí)間及扣收費(fèi)用等情況，通過用堆碼端頭申報(bào)表近一

年的管理，今年堆碼端頭費(fèi)用收取比去年增加近45萬元。

2、銷售環(huán)節(jié)管理。要求各門店按公司銷售管理環(huán)節(jié)執(zhí)行并

針對連鎖超市特殊性實(shí)行模糊收銀法，門店做好收銀員銷售登記

工作并按收銀員上交銷貨款上報(bào)財(cái)務(wù)科，凡是違例者都作了相應(yīng)

處罰;堅(jiān)持每兩月對門店銷貨款進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查是否存在短款、

挪用銷貨款等現(xiàn)象。由于我們平時(shí)檢查力度較大，至今未發(fā)現(xiàn)有

門店挪用銷貨款現(xiàn)象。對于打折促銷根據(jù)廠方所提供的要求來制

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定限時(shí)限量促銷活動，活動結(jié)束后電腦自動生成退補(bǔ)單扣收。

3、及時(shí)與業(yè)務(wù)部門搞好溝通工作。每周六下午5：30參加

業(yè)務(wù)部門召開的門店店長溝通會議，對于本周各門店所遇到的財(cái)

務(wù)方面新問題在會議上及時(shí)解決，對于自已無法解決不了的請示

領(lǐng)導(dǎo)后在下次會議上解答。在溝通會議上，指出門店管理薄弱環(huán)

節(jié)并嚴(yán)格按公司的管理規(guī)定執(zhí)行;使各門店在財(cái)務(wù)的指導(dǎo)下有秩

的開展工作。

4、搞好盤點(diǎn)工作。嚴(yán)格加強(qiáng)平時(shí)對商品進(jìn)貨出貨工作監(jiān)

管，要求各收貨員和收銀員必須按條碼收貨和出貨，加強(qiáng)防損人

員防損意識，做到嚴(yán)禁賒銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)賒銷嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行

處罰;凡是團(tuán)購掛帳者，在盤點(diǎn)前團(tuán)購款未收回者，將團(tuán)購欠帳

掛團(tuán)購經(jīng)辦人個(gè)人欠款等，嚴(yán)格保證盤點(diǎn)時(shí)做到帳實(shí)相符。通過

對商品進(jìn)貨出貨管理，現(xiàn)在門店盤點(diǎn)工作大有改觀，剛開始每月

盤點(diǎn)基本都是通宵并且盤點(diǎn)效果不明顯，有時(shí)還要幾天進(jìn)行查詢

核對方可報(bào)帳且?guī)?shí)還不一定相符，通過加強(qiáng)管理，現(xiàn)在當(dāng)天晚

上盤點(diǎn)當(dāng)天即可上報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。堅(jiān)持每月對各門店進(jìn)行定時(shí)或不

定時(shí)抽盤，對抽盤結(jié)果出入較大的，及時(shí)請示上級領(lǐng)導(dǎo)后對該門

店進(jìn)行監(jiān)盤。

5、加強(qiáng)對經(jīng)理個(gè)人往來帳務(wù)清理。原先所有外地自采商品

都掛在經(jīng)理個(gè)人商品采購借款，造成帳目不清、庫存積壓過大等

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現(xiàn)象;針對此狀況今年上半年對所有從外地采購都從個(gè)人采購借

款中分戶，分戶后對付款和商品退換貨都帶來了極大方便，使帳

戶余額一清二楚。

6、嚴(yán)格按合同辦事。所有超市商品經(jīng)營都必須憑合同，無

合同嚴(yán)禁上柜銷售，每月付款扣收費(fèi)用都嚴(yán)格按合同執(zhí)行，嚴(yán)格

做到不漏扣、少扣每一分錢，確保企業(yè)利潤最大化。

7、加強(qiáng)一線員工財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)。今年上半年按公司年初制

定的計(jì)劃，在6月30日之前對超市全體員工進(jìn)行了財(cái)務(wù)知識培

訓(xùn)和考試工作，使全體員工的財(cái)務(wù)知識水平有大幅提高。對新合

作招聘的新員工進(jìn)行上崗前財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)，讓新員工對超市財(cái)務(wù)

有一定了解，使員工能更好的工作。

三、加強(qiáng)自身服務(wù)意識

今年公司推出“陽光服務(wù)”工程，掀起了全員學(xué)習(xí)服務(wù)意

識，做到了一條龍服務(wù)“即科室為一線服務(wù)，一線為顧客服務(wù)，

全員為廠商服務(wù)”。就我們而言要服務(wù)好一線和為廠商提供好服

務(wù)。

1、服務(wù)好一線員工。 在平時(shí)工作中，注重細(xì)節(jié)為一線員工

搞好服務(wù)。

2、服務(wù)好廠商。每月對帳付款時(shí)為廠商提供便利、快捷、

準(zhǔn)確的服務(wù)，對于在付款過程中廠商對扣收費(fèi)用明細(xì)有疑問都作

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詳細(xì)解釋，確確實(shí)實(shí)為廠商做好服務(wù)工作。財(cái)務(wù)年中工作總結(jié)8

一、認(rèn)真做好20__年年中決算工作。全面反映了公司的經(jīng)

營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)，為20__年度的績效考核、經(jīng)營

責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根

據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)

據(jù)。

二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制20__年財(cái)務(wù)經(jīng)營預(yù)算。圍

繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面

預(yù)算管理工作。

三、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處

理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，滿足

了各部門對財(cái)務(wù)部的工作要求。對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌

握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取

得到填制憑證，從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合

同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)

化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)

行，深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫財(cái)務(wù)部

上半年工作總結(jié)與下半年工作計(jì)劃20__財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)

與下半年工作計(jì)劃20__。

四、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會

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計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序

和審批權(quán)

限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時(shí)編制報(bào)送

財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映公司經(jīng)營狀況。

五、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)

營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝

通，認(rèn)真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完

成。按時(shí)辦理納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。

六、積極做好匯算清繳。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅局報(bào)送年度企

業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報(bào)送的

資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

七、有效開展成本核算，加強(qiáng)了對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管

理。對收入、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)

用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟(jì)效

益，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)

導(dǎo)的參謀，為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。

八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回

款，控制好費(fèi)用，有效控制應(yīng)收賬款的增長。

九、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會計(jì)人員根據(jù)

本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的

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工作提出建議、作出計(jì)劃。這樣，強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的責(zé)任

感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

財(cái)務(wù)年中工作總結(jié)9

20__年財(cái)務(wù)和基金管理股在局領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在各相關(guān)

股室和們的大力支持與積極配合下，狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)，認(rèn)

真組織基金監(jiān)察工作，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，不斷提高工作服

務(wù)質(zhì)量。現(xiàn)就全年工作總結(jié)如下：

一、根據(jù)財(cái)務(wù)制度結(jié)合實(shí)際情況準(zhǔn)確把握全局收費(fèi)、罰沒、

財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥付等相關(guān)情況，做好與縣財(cái)政局的溝通協(xié)調(diào)，積極跑

辦各項(xiàng)資金使用手續(xù)，為全局各項(xiàng)工作正常運(yùn)行提供有力的保

證。

二、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的自身建設(shè)、推動我局財(cái)務(wù)工作進(jìn)一

步發(fā)展的高度，特與縣審計(jì)局配合,對我局機(jī)關(guān)__年的財(cái)務(wù)賬目

進(jìn)行了審計(jì)，主要對財(cái)務(wù)收支和管理情況進(jìn)行全面清查，對公務(wù)

卡報(bào)賬制度的執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格審查，對于此次審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問

題和工作漏洞，我們及時(shí)的加以了整改，使財(cái)務(wù)工作更加科學(xué)

化、規(guī)范化，切實(shí)的發(fā)揮了財(cái)務(wù)工作的重要性。

三、根據(jù)縣財(cái)政局要求，完善了__—__年的局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)

數(shù)據(jù)，并詳細(xì)統(tǒng)計(jì)了__年的固定資產(chǎn)信息，并通過電子數(shù)據(jù)上報(bào)

財(cái)政局。

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四、及時(shí)發(fā)放了20__年企業(yè)離休干部藥費(fèi),同時(shí)為企業(yè)軍轉(zhuǎn)

干部發(fā)放了生活困難補(bǔ)助、職級補(bǔ)貼及慰問金。

五、通過與財(cái)政局溝通協(xié)調(diào)為全縣事業(yè)單位人員繳納了

20__年的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

六、通過學(xué)習(xí)新的工資軟件操作辦法，進(jìn)行了工資軟件升級

工作。為我局人員工資進(jìn)行了__年待遇調(diào)整、20__年津貼補(bǔ)貼調(diào)

整及工資普調(diào)工作。經(jīng)過工資核定審批、填寫臺賬、報(bào)財(cái)政局等

各項(xiàng)程序后及時(shí)執(zhí)行了新的工資標(biāo)準(zhǔn)。

七、根據(jù)冀辦發(fā)【20__】26號文件精神，順利完成了我局

公務(wù)員職級晉升工作，分別填寫了公務(wù)員基本情況信息表、職級

晉升個(gè)人審核表、職級晉升報(bào)告、職級晉升民主測評表并通過了

相關(guān)部門的審批。

八、根據(jù)冀車改辦【20__】3號文對公車改革做出的最新明

確規(guī)定，我股及時(shí)填寫了《__市公車改革保留車輛申請表》并分

別把電子版、紙質(zhì)版報(bào)送財(cái)政局國資辦。

九、及時(shí)填報(bào)了__-20__年度社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)狀況數(shù)

據(jù)表并上報(bào)了市社保局綜合科。

十、預(yù)算作為財(cái)務(wù)工作的重中之重，我股通過仔細(xì)分析上年

度預(yù)算執(zhí)行情況，客觀分析本年度相關(guān)政策對預(yù)算的影響，較好

地完成了局機(jī)關(guān)和各地方配套資金的預(yù)算工作。財(cái)務(wù)年中工作總

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結(jié)10

上半年財(cái)務(wù)部門的工作，在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，將財(cái)務(wù)基

礎(chǔ)工作進(jìn)一步拓展和細(xì)化，面對各種紛繁復(fù)雜的業(yè)務(wù)，不斷創(chuàng)

新、不斷進(jìn)步，圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，提高工作效率，轉(zhuǎn)變觀

念，完成各方面的財(cái)務(wù)工作以及總部的安排各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作

嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按

照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證

編制復(fù)核，按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映公司經(jīng)營狀況；采

取有效措施，將管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生額控制在預(yù)算額

度內(nèi)。配合股份公司推行的“加強(qiáng)事前預(yù)測、事中控制”的財(cái)務(wù)

管理理念，積極創(chuàng)造條件擬訂月度利潤計(jì)劃，并采取措施加強(qiáng)計(jì)

劃的日常控制。

二、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)

營

建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝

通，認(rèn)真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完

成。按時(shí)辦理納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款；

三、加強(qiáng)成本分析、成本控制

對收入、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)

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用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟(jì)效

益，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)

導(dǎo)的參謀，為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。

四、增強(qiáng)零基預(yù)算管理工作

督促檢查各部門數(shù)據(jù)錄入情況，以及臺帳的建立情況，并重

點(diǎn)關(guān)注水電費(fèi)、排污費(fèi)、民工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、酒液采購與領(lǐng)用、倉

損酒損、賠償酒等項(xiàng)目，確保bi系統(tǒng)數(shù)據(jù)正常，進(jìn)一步提高bi

工作對企業(yè)經(jīng)營管理的指導(dǎo)作用。

下半年工作計(jì)劃：

一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦

法

以廠為家，樹立員工的良好形象，遵守和執(zhí)行各項(xiàng)勞動紀(jì)

律，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。

二、穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍

進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)，繼續(xù)推進(jìn)崗位之間的交叉

培訓(xùn)工作，增加相互工作的認(rèn)知、理解程度，增強(qiáng)相互之間工作

的有效配合，并增強(qiáng)部門員工責(zé)任感及企業(yè)歸屬感，保證財(cái)務(wù)人

員隊(duì)伍的穩(wěn)定，使公司的財(cái)務(wù)核算水平進(jìn)一步的提高。。

三、積極參與公司的成本管理

對當(dāng)月的生產(chǎn)成本指標(biāo)進(jìn)行分析，將各項(xiàng)能耗、物耗指標(biāo)與

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股份公司下達(dá)的指標(biāo)進(jìn)行對比，對于超標(biāo)的項(xiàng)目，要求生產(chǎn)部門

進(jìn)行分析，提出整改措施，并限期整改。并結(jié)合公司的能耗、物

耗指標(biāo)考核方案，落實(shí)成本考核的獎(jiǎng)罰。

四、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理

協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠，根據(jù)公司要求合理調(diào)節(jié)

折價(jià)比例，控制好費(fèi)用，有效控制應(yīng)收賬款的增長。財(cái)務(wù)年中工

作總結(jié)11

財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)

的同時(shí)，認(rèn)真組織會計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)

管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高

財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在年做了大量細(xì)致的工作：

一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組

織會計(jì)核算

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部

全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公

司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作

職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基

礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制；從審核原始憑證、會計(jì)記賬憑

證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申

報(bào)、上繳；從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等

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等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，

認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集、處理和傳遞的及

時(shí)性、準(zhǔn)確性。

二、以實(shí)施erp軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個(gè)月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部按新

企業(yè)會計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了erp項(xiàng)

目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工

作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際

的業(yè)務(wù)流程，并針對平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了

改進(jìn)和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”，使油品的銷售價(jià)格按照

即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范

普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實(shí)物管

理部門對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)

分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初

始化工作。在8 月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原

統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會計(jì)模塊升級到erp系

統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。

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