保證金交易穩定獲利技法-總綱

2023年12月2日發(作者：讀數學)

保證金交易穩定獲利技法-總綱

這是我近十年保證金交易生涯總結的一些經驗，都是些很簡單的東西,據我知道，這些經驗知道人不少，只是很少有人愿意全盤說出來而已，說實在的,我以前也很不愿意跟人討論這些，原因是我以為如果這些東西被人知道了之后，就會失靈。現在反思，心胸狹窄了一點。后來經歷的一些事情，讓我明白到,即使我把所有的東西都講給別人，別人也不一定能賺到錢。

我很清楚不斷虧錢，資金不斷縮水的痛苦，不怕大家笑話，我曾經連續虧損四年。下面這些東西都很簡單，不少書籍上也有過論述,并不是我發明的，只是我把他們綜合起來，希望有緣分的朋友看完能領悟到一點東西，如果能對你有幫助的話，我會感到非常高興的。

請大家不要再相信那些所謂的"高手"，玄玄呼呼的"高論"了，交易穩定賺錢真的就是這么簡單。

一,交易系統

交易系統是一個交易者最基本的工具,其實也沒什么好說的,更加沒什么更高深的地方.就是個簡單的買賣規則而已。

目前流行的系統大概有兩種主流,我分別舉兩的例子:

A趨勢跟蹤型系統:

系統使用三跟均線(5.10.30)參數不一定,可以按自己喜歡來定.買賣的規則如下:

30單位的均線是用來判斷趨勢的,方法也很簡單,當5和10這兩條均線在其上時是上升趨勢,在其之下是下降趨勢,然后以這個為標準來過濾買賣信號.當5和10均線在30天均線之上金叉為多頭買入進場信號,買入后持倉,等待5.10均線死叉后不論賺賠,賣出平倉,但不反手放空,除非死叉是在30均線之下形成.

當5.10均線在30天均線之下死叉為空頭賣出進場信號,賣出后持倉,等待5和10均線金叉后不論賺賠,買入平倉,但不反手做多,除非金叉是在30均線之上形成.

這種系統的優點是只要出現大行情,就肯定跑不了,并且絕對不會進行所謂的"逆市操做"，缺點是振蕩市里會左右挨耳光.

B超買超賣型系統:

系統使用兩種指標,MA和RSI,兩個時間結構,結構之間的比例大約為5:1,比如日線和60分鐘線結合,30分鐘線和5分鐘線結合.

當日線的MA(比如10天)朝上，且價格在MA之上，定為上升趨勢，信號在60分鐘圖，RSI從30以上穿入30以下，視為超賣,進行買入，買入后的止損點為前一交易日日線的最低價，每日更新,了結點則是60分鐘圖RSI上穿70。

當日線的MA(比如10天)朝下,且價格在MA之下,定為下降趨勢,信號在60分鐘圖，RSI從70之下上穿70，視為超買，進行賣出，買出后的止損點為前一交易日日線的最高價，每日更新，了結點則是60分鐘圖RSI下穿30。

這種系統的優點是,介入的點位比較謹慎,或者說"安全",很適合喜歡"低買高賣的人"。缺點是有時候行情突破之后根本不回撤或是反抽，常常踏空行情。

以上兩個只是例子，并不是一定盈利的秘計，供大家參考。交易系統的建立基礎，是圍繞買進點和賣出點展開的，在任何交易開始之前，完善的交易系統都會給我們呈現出三個價位，即一個建倉價位和兩個出場價位。一旦建立了良好的交易系統，請不要輕易在實際交易中更改，這是穩定盈利的關鍵。

二,資金管理

做一下名詞解釋，所謂的資金管理是指控制每筆交易投入的資金量，以此控制風險，保存交易的實力。

從之前的交易系統一節，大家可以看出來，沒有什么100%每次交易都賺錢的系統，各種系統各有各的優點，各有各的缺點，最關鍵的問題是它們都無法閉開因方向做錯而導致的虧損，畢竟市場本身決定一切。作為一個交易者，首先必須牢記的一點就是"虧損是不可能在交易過程中被避免掉的。"

止損點的設立和執行非常重要，但不要以為有了這個你就萬事無憂了，滑移價差，閣夜跳空，市場里總會出現你意想不到的事情發生，如果第一次你滿倉交易，虧損10%，那么第二筆你就只剩90%的實力，連虧個三筆后（不要以為這不常出現，其實這是很正常的事情，連虧個六七筆都沒什么好大驚小怪的），你就只剩70%的實力了，三張單子虧掉的錢想用一張單子補回來，比登天還難。

所以資金管理是比交易系統更加重要的一節，再好的系統，配上糟糕的資金管理，可以在一夜之間讓你傾家蕩產，可是反過來，嚴格謹慎的資金管理計劃再配上個不算太爛的交易系統，卻能讓你穩健的累積起屬于你自己的財富。

其實資金管理也沒什么特別高深的地方，更加不需要你有微積分知識，你只要記住，把每次投入的資金固定一個比例就可以了，不過說實在的我也不知道有沒有什么固定的最佳比例，太大的話風險過高，太小的話資金又沒有使用的效率，我只能給個建議，新手每筆都控制在5~10%，等你有了比較多的實際交易經驗后，再放大，但在目前的外匯保證金和黃金保證金交易中，100倍杠桿，沒有漲跌幅限制，20%的資金投入量無論如何都是極限了，如果你想穩定盈利而不是一夜暴富的賭博者。愛惜自己的資金，沒有賭本的話，賭場是不會讓你進門的。

三,情緒的控制.

我們都說知行合一是最難的，你有再好的交易系統，再嚴格的資金管理計劃，你不去執行也是沒意義的，常常有這種情況吧?明做對了，但是卻只賺點小錢就跑了，明明知道該止損了,卻心存僥幸，放任虧損變得不可收拾。

其實這都是無法控制自己的情緒所導致的，

第一，這是實際交易經驗的欠缺，新手和高手同用一套交易系統和資金管理計劃，交易出來的結果會很不一樣，連續虧損幾筆后，新手開始心理崩潰，不在理會交易系統和資金管理，胡亂交易，妄圖馬上賺回損失。高手不同之處只在經驗而已，他明白眼前的虧損是很正常的，只不過是市場還沒有出現他等待那種行情而已，面帶微笑的對待虧損，然后該怎么交易還怎么交易。

連續獲利后的情況則相反，新手會開始覺得自己是個天才，重倉，滿倉，不管那個市場，也不管系統有沒有信號，到處下單，高手則明白，"雖然這一筆賺了，下一筆可能是要虧的"。

第二，控制住自己是比較困難的，盯著盤面上的漲漲跌跌，除了讓自己緊張，恐懼，情緒失控外沒有任何作用，市場走勢和價格的變化是絕對不會以我們的個人意志和喜好而轉移。不管我們愿意還是不愿意，價格都在運行它自己的。我介紹一個小小訣竅給大家，比如用的是60分鐘圖表，每小時的結束時看看盤，分析行情，按照系統和資金管理計劃，該買該賣該離場，該做就做，設置好限價，不該作就不做，按計劃下單后，關掉顯示器，看電視或是做家務，隨便干什么，下個小時再來看上個小時的交易結果有沒有達到，沒事絕不好奇靠近電腦，大家有興趣不妨試一試。讓自己跟市場保持一點距離為好~

每個人在交易中用的交易系統都不一樣，但既然是“系統”就一定有這么幾個特點。

1，方向，也就是我們通過自己的交易系統要能知道是應該買還是應該賣，對錯放一邊，一定要有確定交易方向。如果我們的“系統”不能給我們準確的交易方向（無論對錯），而只能得出類似專家們“如果突破XX之后可能到達XX，或者到XX力應該會XX”的結論，只能遺憾的說，我們的交易系統從根本上就不成立。

2，“系統”能夠給我們帶來確定買進和賣出的價位，價位包括3個，開倉價格，掙錢平倉價位和虧損平倉的價位（止損）。同上，如果我們的系統，給我們帶來的結論是“還得再看看，再觀察觀察等等”，也只能說明，我們的交易系統不成立，至少是沒有任何可執行性。

3，每個交易“系統”都有自己的盈利方式和虧損方式，這也就是我們都知道但都不太愿意相信的一個事實--沒有100%都正確的投資。對于一個交易系統來說，這兩種方式的存在是確定的。這樣在運用”交易系統“的時候就會找到“系統”的盈利能力或者虧損能力。

包含以上三點的系統才是有生命力的系統，才能長時間持續驗證。

具體到每次交易用整個賬戶資金的多少比例，需要從你所運用“系統”的盈利能力來判斷。比如（只是比如）你所用的“交易系統”普遍的盈利能力是100個點，有可能普遍虧損的能力為80點，而你“系統”的方向命中相當高，每2次交易，就能有一次盈利.（當然，客觀的說這樣的“系統”不存在，只是比如。）計算一下你賬戶資金如果碰到最壞的可能，也就是碰到“系統”虧損之后，你的賬戶仍然存在，而且有繼續進行你的“交易系統”的交易直至系統盈利為止。這個就是合適的資金比例。

實話實說，1000美元，200倍杠桿，能夠人腦做保證金倉位資金計算的朋友都應該知道，風險相當大，風險在于，賬戶本身的承受風險能力太小，沒有足夠的能力去持續驗證任何可持續穩定盈利的“交易系統”。靠運氣的成分很大，建議加大資金，縮小杠桿，然后按照你的“交易系統”或者你信任的有經驗的指導者的“交易系統”進行交易。這個建議的前提是你計劃讓這個賬戶穩定盈利，而不是賭幾把過過隱：）

最后，祝朋友們多多盈利！

A趨勢跟蹤型系統:

系統使用三跟均線(5.10.30)參數不一定,可以按自己喜歡來定.買賣的規則如下:

30單位的均線是用來判斷趨勢的,方法也很簡單,當5和10這兩條均線在其上時是上升趨勢,在其之下是下降趨勢,然后以這個為標準來過濾買賣信號.當5和10均線在30天均線之上金叉為多頭買入進場信號,買入后持倉,等待5.10均線死叉后不論賺賠,賣出平倉,但不反手放空,除非死叉是在30均線之下形成.

當5.10均線在30天均線之下死叉為空頭賣出進場信號,賣出后持倉,等待5和10均線金叉后不論賺賠,買入平倉,但不反手做多,除非金叉是在30均線之上形成.

有點不同意見，勝率頗高的一些形態，拿到5分鐘照做也同樣可以穩定獲利，所需要注意的是，5分鐘空間有限，20-30點左右不可多拿。

只不過做這個的確價值不大而已，無法加倉，不能利用趨勢和時間的累積來獲得大的空間，大資金無法做，小資金靠這個做又不能快速增值。 玩玩而已。

個人偶爾看到5分鐘出現某些形態，加大一些杠桿也能收益不錯。 只不過出現的幾率不大，

5分鐘的形態也不見得頻繁出現，操作頻繁而已。

一般來說，用日線交易，我們的交易可以掙400點左右或者陪200點左右。小時線交易可以掙80點左右或者陪40點左右。5分鐘圖標和你說的很像，能掙20點左右或者陪10點左右。而具體操作起來很難控制，因為能夠考慮的止損空間太小。用小時圖做已經是很不容易了。

當日線的MA(比如10天)朝上，且價格在MA之上，定為上升趨勢，信號在60分鐘圖，RSI從30以上穿入30以下，視為超賣,進行買入，買入后的止損點為前一交易日日線的最低價，每日更新,了結點則是60分鐘圖RSI上穿70。

當日線的MA(比如10天)朝下,且價格在MA之下,定為下降趨勢,信號在60分鐘圖，RSI從70之下上穿70，視為超買，進行賣出，買出后的止損點為前一交易日日線的最高價，每日更新，了結點則是60分鐘圖RSI下穿30。

問題是,前天開始的歐美深幅回調,應該同時滿足兩個入場條件,即10天均線上行,同時RSI超賣,但這個時候入場似乎有風險,同時,止損點也沒辦法取前一個交易日的最低價,因為已經破了前一個交易日的最低價,是否還需要增加別的條件?