財務室工作職責

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財務室安全崗位職責

1、財產保管員應樹立高度責任感，做到物盡其用，全力支持教學。

2、按財務制度建財產帳，做到物帳相符，記載增減要及時，帳目要清楚。

3、對所經管財物要定期盤點，必須嚴格履行使用記錄和借還注銷手續等管理

制度。

4、學校財產外借時，借物人必須履行借用手續，并限期歸還。貴重物品由校

長批準方可借出，誰借出誰追回，并由保管員驗收，確保完整無損收下，有問題

當場指出。

5、各室各組財物，不得任意移動，確保室內財物穩定，防止損壞遺失。

6、財務人員不能代辦保管他人的錢款，貴重物品。

7、負責技防、物防設施的日常管理工作。

8、開學前準備好下學期所需物品，期初期末做好財物清查登記，發現問題及

時向總務主任和領導匯報。

9、對違反財物制度的行為要堅決制止，認真執行學校規定的財務制度。

10、下班后關好門窗，并開啟技防按鈕。

財務室安全崗位職責（二）

1、負責公司各個校區交費催繳工作;

2、負責公司行政部門處理各項行政事務;

3、負責公司辦公環境的維護、監督和檢查。

4、負責公司辦公用品采買及入庫與出庫管理;

5、負責公司發票開據、帳務核對、稅務處理;

財務室安全崗位職責（三）

庫存現金及匯票的保管，現金、銀行存款的支付;

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現金、銀行憑證的制作;

公司訂單的審核;

公司要求資料的制作與收集;

公司日常費用的報銷;

銀行提現存款等相關事宜;

公司發票的開具和保管;

負責公司行政相關工作;

公司固定資產、低值易耗品的登記管理;

每月庫存監督盤點;

領導交待的其他工作。

財務室安全崗位職責（四）

負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

4.負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

5.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

6.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝

訂、其他會計資料裝訂等;

7.配合各項審計工作;

8.做好上級交辦的其他財務工作。

財務室安全崗位職責（五）

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，并報送相關領導;

3、辦理與銀行之間的所有相關業務;

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4、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

5、合同的掃描、整理歸檔、合同登記;

6、配合會計的工作;

7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

財務室安全崗位職責（六）

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額

調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

財務室安全崗位職責（七）

1、負責發票的購買、開具、裝訂及維護月開票清單報告;

2、編制現金流量表，負責公司現金及銀行帳的登記、清查、盤點及銀行存入

現金事務;

3、負責大客戶結算及統計工作，完成大客戶結算報表;

4、負責合同檔案的保管、建立、維護;

5、負責日常的現金及銀行存款收支業務;

6、辦理與銀行、稅務之間的相關業務;

財務室安全崗位職責（八）

1.負責日常收支基本財務的管理和核對;

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2.負責收集和社審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額

調節表;

4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料：負責開具各項票

據：