財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

財(cái)務(wù)部職責(zé)

一、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)展,特設(shè)定從事財(cái)會(huì)工作的職能部門，明確財(cái)務(wù)工作崗

位具體要求,合理組織會(huì)計(jì)工作。

二、公司財(cái)務(wù)部暫設(shè)會(huì)計(jì)主管、出納兩個(gè)工作崗位。

三、涉及財(cái)務(wù)人員必須具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格，具備必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，并

熟悉掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)、會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德.

四、公司財(cái)務(wù)部門是企業(yè)會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)信息提供、資產(chǎn)安全控制、成本費(fèi)用控

制、財(cái)務(wù)預(yù)算、營(yíng)運(yùn)效率的考核與評(píng)價(jià)的專業(yè)部門。

部門職能

1、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)、金融業(yè)務(wù)的利潤(rùn)、負(fù)債的核算工作。

2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用等核算及把控。

3、負(fù)責(zé)納稅核算和稅務(wù)申報(bào)。

4、負(fù)責(zé)編審賬務(wù)匯總、分析有關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表.

5、負(fù)責(zé)編制完善公司的財(cái)務(wù)政策、制度及流程。

6、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督與稽核。

會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)修訂財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定.

2、負(fù)責(zé)賬務(wù)管理和結(jié)算工作，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，各業(yè)

務(wù)端口的款項(xiàng)的收付。

3、負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理，按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期的組織清

產(chǎn)核資工作。

5、負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)的計(jì)算、納稅申報(bào)工作，編制各種納稅申報(bào)表.

6、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等，統(tǒng)一匯編、歸檔會(huì)計(jì)檔案。

7、維護(hù)稅務(wù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的日常關(guān)系，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋溝通。

8、對(duì)本部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期布置、檢查、總結(jié)。

9、負(fù)責(zé)對(duì)公司新金融項(xiàng)目的財(cái)務(wù)支持。

10、協(xié)助其他部門工作，完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù).

出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符，每日

核對(duì)資金情況。

3、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，控制預(yù)算使用限額和報(bào)銷期限。

4、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證.

5、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照公司費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)

金收付業(yè)務(wù)。

6、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)賬款及時(shí)查詢并向

主管反應(yīng)，掌握銀行存款的余額。

7、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)

表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

8、輔助會(huì)計(jì)主管部分工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng)。