公司管理制度大全完整版

公司管理制度大全完整文檔

(可以直接使用，可編輯完整文檔，歡迎下載）

公司管理制度大全

目錄

第一部分總則............

一、企業(yè)公司管理大綱.........

二、員工守則.............

第二部分企業(yè)公司管理制度......

第一章文件管理制度.........

第二章檔案管理制度.........

第三章保密制度...........

第四章印章使用管理制度度......

第五章證照管理制度.........

第六章證明函管理制度........

第七章會(huì)議管理制度.........

第八章辦公用品管理制度.......

第九章車輛使用管理制度.......

第十章車輛管理補(bǔ)充制度.......

第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度......

第十二章考勤管理制度........

第十三章出差管理制度........

第十四章通訊管理制度........

第十五章企業(yè)公司宴請(qǐng)接待制度....

第十六章員工工作餐管理制度.....

第十七章借款和報(bào)銷的規(guī)定......

第十八章員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定.

第十九章計(jì)算機(jī)管理制度.......

第二十章合同管理制度........

第二十一章衛(wèi)生管理制度.......

第二十二章財(cái)務(wù)管理制度.......

第二十三章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度.....

第二十四章員工工資發(fā)放管理制度...

第二十五章廉政建設(shè)制度.......

第三部分各部門管理制度.......

第一章行政辦公室職責(zé)........

第二章財(cái)務(wù)部職責(zé)..........

第三章銷售部職責(zé)..........

第四章技術(shù)部職責(zé)..........

第五章采購(gòu)部職責(zé)..........

第一部分總則

為加強(qiáng)企業(yè)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促

進(jìn)企業(yè)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、

法規(guī)及企業(yè)公司章程的規(guī)定，特制訂本企業(yè)公司管理制度大

綱。

一、公司管理制度大綱

1、企業(yè)公司全體員工必須遵守企業(yè)公司章程，遵守企

業(yè)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

2、企業(yè)公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、

個(gè)人做有損企業(yè)公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞企業(yè)公司發(fā)展

的事情。

3、企業(yè)公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提

高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善企業(yè)公司的

經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大企業(yè)公

司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、企業(yè)公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知

識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的

整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)

精的員工隊(duì)伍。

5、企業(yè)公司鼓勵(lì)員工積極參與企業(yè)公司的決策和管理，

鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

6、企業(yè)公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供

收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方

面待遇；企業(yè)公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；

企業(yè)公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，

對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

7、企業(yè)公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；

提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共

濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向

心力。

8、員工必須維護(hù)企業(yè)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反企業(yè)公司

章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護(hù)企業(yè)公司聲譽(yù)，保護(hù)企業(yè)公司利益。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。

第二部分企業(yè)公司管理制度

第一章文件管理制度

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮

文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。

一、文件管理內(nèi)容主要包括：上級(jí)函、電、來(lái)文，同級(jí)

函、電、來(lái)文，本企業(yè)公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。按

照分工的原則，全企業(yè)公司各類文件由辦公室歸口管理。

二、收文的管理

三、公文的簽收

1.凡來(lái)企業(yè)公司公啟文件（除企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）

均由辦公室登記簽收

2.對(duì)上級(jí)機(jī)要部門發(fā)來(lái)的文件，要進(jìn)行信封、文件、文

號(hào)、機(jī)要編號(hào)的“四對(duì)口”核定，如果其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)

立即報(bào)告上級(jí)機(jī)要部門，并登記差錯(cuò)文件的文號(hào)。

3.公文的編號(hào)保管

（1）、辦公室秘書對(duì)上級(jí)來(lái)文拆封后應(yīng)及時(shí)附上“文

件處理傳閱單”，并分類登記編號(hào)、保管。須由企業(yè)公司承

辦或歸檔的企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，

也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

（2）、本企業(yè)公司外出人員開會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)

及時(shí)分別送交辦公室秘書進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保

存。

4.公文的閱批與分轉(zhuǎn)

（1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）

根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱

辦，重要文件應(yīng)呈送企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批

后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天

閱簽完，緊急文件要立即辦。

（2）、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接

分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)單位會(huì)辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系

后再分轉(zhuǎn)處理。

（3）、為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二

天將文件送到企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上

業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特

殊情況例外）。

5.文件的傳閱與催辦

（1）、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有

密級(jí)的文件帶回家、宿舍或公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其

他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。

（2）、閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前

將文件辦公室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以

示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成

有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。

（3）、文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。

（4）、辦公室秘書對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，

承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件

壓放分散，如需備查，應(yīng)按照企業(yè)公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦

公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。

第二章檔案管理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密、安全制度，確保檔案和

案卷機(jī)密安全。

二、各部室應(yīng)在每季度底向企業(yè)公司辦公室移交上季度

文書檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案

員）對(duì)本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、

會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要記錄、接待來(lái)訪記錄、上級(jí)來(lái)文、

企業(yè)公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的

產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)

及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸

檔。

六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)

部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門備份存

檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、

國(guó)土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等業(yè)

務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、

整理、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借

閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔

案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有

關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防

鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章保密制度

為保守企業(yè)公司秘密，維護(hù)企業(yè)公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守企業(yè)公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交

往和合作中，須特別注意不泄露企業(yè)公司秘密，更不準(zhǔn)出賣

企業(yè)公司秘密。

二、企業(yè)公司秘密是關(guān)系企業(yè)公司發(fā)展和利益，在一定

時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。企業(yè)公司秘密包括

下列秘密事項(xiàng)：

1、企業(yè)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、企業(yè)公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)；

7、股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的企業(yè)公司其他秘密

事項(xiàng)。

三、屬于企業(yè)公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”

字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不

準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

四、企業(yè)公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接

觸。接觸企業(yè)公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。

非接觸企業(yè)公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽企業(yè)公司秘密。

五、記載有企業(yè)公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須

妥善保管。如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

六、對(duì)保守企業(yè)公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、

獎(jiǎng)勵(lì)。

違反本規(guī)定故意或過失泄露企業(yè)公司秘密的，視情節(jié)及

危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；

工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。

第四章、印章使用管理制度

印章是企業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確企業(yè)公

司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到

分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特

做如下企業(yè)公司印章使用與管理?xiàng)l例：

各類印章的具體管理?xiàng)l例：

一、印章的刻制

刻制按企業(yè)公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，企業(yè)公司領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印

章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。

1.新企業(yè)公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私

章、財(cái)務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，

后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條

例。

2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請(qǐng)各職能部門專用章時(shí)，由需求部

門填寫《印章制發(fā)申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部

門刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章的

保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定

專人

保管。

2.印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與企業(yè)公司（人事行政部）

辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》

并備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）

（1）、公章：公章由企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公

司行政經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先

到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由分企

業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，蓋章后

經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由綜合辦公室，并在《印章使用登

記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章

使用登記薄》同期留檔。

（2）、合同章：合同章由財(cái)務(wù)部保管。主要用于企業(yè)

公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)

取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由企業(yè)公司或分企業(yè)公司

行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并在

《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請(qǐng)表交由

綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將

《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

（3）、法人私章：法人私章由企業(yè)公司或分企業(yè)公司

出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑

審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。

（4）、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主

要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)

或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。

（5）其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于

各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負(fù)責(zé)人

進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用辦法。

3.印章的廢止、更換：

（1）、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申

請(qǐng)單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由企業(yè)公司綜合辦公

室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。

（2）、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請(qǐng)

單》，并呈企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法

后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失企業(yè)公司基本印

章時(shí)必需登報(bào)申明。

（3）、更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依企業(yè)公司文件

填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人

事行政部按批示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請(qǐng)表》

申請(qǐng)新的印章。

4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：

對(duì)于企業(yè)公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)

督的辦法。人事行政部主要職責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性

管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)

力，具體劃分如下：

（1）職能部門印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，

同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。

（2）公章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允

許使用權(quán)力，因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)

任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（企

業(yè)公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)

部分責(zé)任。

（3）、財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督

及允許使用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果

負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)

務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分

責(zé)任。

（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使

用者，但其無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支

付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。

（5）、企業(yè)公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶

離企業(yè)公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦

事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇

要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回企業(yè)公司蓋章。

（6）企業(yè)公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或

完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶企業(yè)公司印章出差的，須經(jīng)企業(yè)公

司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還。

（7）、如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)

人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證

明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人

以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。

（8）、所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)公司的公

章使用章程，做好申請(qǐng)和使用登記。企業(yè)公司印章只適用于

與企業(yè)公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損企業(yè)公司利益之行為。

（9）、印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述

規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給企業(yè)公司造

成重大損失的，企業(yè)公司將依法追究其法律責(zé)任。

第五章、證照管理制度

一、企業(yè)公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登

記證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請(qǐng)單》。

五、證照借用程序：

借用人申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→

總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)

歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→

辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證

照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。

證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》

第六章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、

授權(quán)委托書等。

二、企業(yè)公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部

門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。

四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理

核準(zhǔn)。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記

表》。

六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或

被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免

造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。

第七章會(huì)議管理制度

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

1、參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)

理指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，行政辦公室秘書做好會(huì)議記

錄。

2、開會(huì)時(shí)間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總

經(jīng)理可提議隨時(shí)召開。

3會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委

派人員主持。

4、會(huì)議要求：

（1）、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問題和事項(xiàng)，

各部門須以書面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管

領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。

（2）、凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷售策略、設(shè)

備更新、項(xiàng)目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)

醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。

5、會(huì)議主要內(nèi)容：

會(huì)議著重討論研究企業(yè)公司各階段行政工作，如安全生

產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目投資、成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、

后勤保障等方面的重要問題。

6、會(huì)后工作：

（1）、行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，三天

內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公

會(huì)議紀(jì)要”。

（2）、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)

辦部門必須以“決定事項(xiàng)通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，

在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。如有特殊情況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提

前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

（3）、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，

拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，企業(yè)公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)

人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：200元至2000元

的經(jīng)濟(jì)處罰，第二次：給予年終獎(jiǎng)20%—50%處罰，第三次：

降職使用或勸其自動(dòng)離職）

（4）、總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由綜合管理部

負(fù)責(zé)解釋。

（5）、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之

日起限期內(nèi)反饋到綜合管理部。行政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公

會(huì)決議的貫徹執(zhí)行情況及時(shí)跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保

企業(yè)公司政令的暢通。

二、企業(yè)公司月度例會(huì)制度

1、參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分企業(yè)公司負(fù)

責(zé)人參加，行政辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。

2、開會(huì)時(shí)間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總

經(jīng)理可提議隨時(shí)召開。

3、會(huì)議主持：企業(yè)公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總

經(jīng)理委派人員主持。

4、會(huì)議要求：

（1）、匯報(bào)交流企業(yè)公司各部門、分企業(yè)公司本月安

全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思

想狀況以及下月工作計(jì)劃等方面的重要問題。

（2）、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難和問題，并

針對(duì)問題提出解決的方案和辦法。

（3）、總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問題，有針

對(duì)性地對(duì)月度工作提出意見并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。

5、會(huì)后工作：

(1)、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒

不落實(shí)的或執(zhí)行不力的，企業(yè)公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的

責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：給予200元至2000元

的經(jīng)濟(jì)處罰、第二次：給予年終獎(jiǎng)20%—50%處罰、第三次：

降職使用或勸其自動(dòng)離職）。

(2)、會(huì)議提出的決定事項(xiàng)，其主辦部門必須在規(guī)定時(shí)間

內(nèi)完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令

暢通。

三、黨政聯(lián)席會(huì)議制度

1、參加人員：企業(yè)公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員，

必要時(shí)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員可列席會(huì)議。

2、開會(huì)時(shí)間：每季度一般不少于一次，也可根據(jù)工作

需要，由總經(jīng)理和黨支部書記商定后，隨時(shí)召開。

3、黨政聯(lián)席會(huì)根據(jù)會(huì)議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主

持。

4、會(huì)議內(nèi)容：

（1）、討論企業(yè)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大問

題。

（2）、制定企業(yè)公司年度方針目標(biāo)及加強(qiáng)企業(yè)公司基

礎(chǔ)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（3）、制定落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案的措施和內(nèi)部配套改

革方案。

（4）、討論企業(yè)公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整

中的重大問題。

（5）、討論企業(yè)公司內(nèi)部干部的任免、獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)動(dòng)。

（6）、討論制定干部和員工的教育培訓(xùn)計(jì)劃及相關(guān)問

題。

（7）、討論上級(jí)規(guī)定需企業(yè)公司黨、政集體研究決定

的其他重大問題。

5、會(huì)后工作：

（1）、黨、政聯(lián)席會(huì)由企業(yè)公司綜合管理部組織、記

錄并歸檔。

（2）、黨政聯(lián)席會(huì)作出的決定，由行政辦公室通知有

關(guān)部門貫徹落實(shí)，必要時(shí)發(fā)放文件或會(huì)議紀(jì)要。

第八章辦公用品管理規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購(gòu)、使用和保管，節(jié)約不必要

的費(fèi)用開支，降低成本消耗。現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦

公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：

一、采購(gòu)、印刷品印制：

1、企業(yè)公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)

統(tǒng)一采購(gòu)，經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公

室派員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購(gòu)物申請(qǐng)清單”中各

項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦

公室待辦。

3、行政辦公室應(yīng)將“購(gòu)物申請(qǐng)單”匯總分類，依據(jù)財(cái)

務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購(gòu)，

不得一事一辦。

4、行政辦公室采購(gòu)物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但

陪同采購(gòu)人（證明人）和驗(yàn)收人不得為同一人。

5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭(zhēng)做到價(jià)廉物

美，經(jīng)久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制

定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用：

1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門

負(fù)責(zé)人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可

領(lǐng)取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)

領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。

三、保管：

1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類

放置統(tǒng)一保管。

2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、

銹、蛀、霉等。

3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗

情況和臺(tái)帳記錄。

第九章企業(yè)公司車輛管理制度

一、企業(yè)公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)

用車，由各負(fù)責(zé)人部門先向行政辦公室申請(qǐng)，填寫“用車通

知單”，說(shuō)明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，行政辦公室根據(jù)實(shí)際

工作需要統(tǒng)籌安排用車。

二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和

接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。上班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被

派出車的，應(yīng)隨時(shí)在小車隊(duì)等候。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。

有事需離開時(shí)，要告知去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；

出車回企業(yè)公司，應(yīng)立即到行政辦公室報(bào)到。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

四、車輛實(shí)行統(tǒng)一安排，各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，

工作期間不允許私自使用。企業(yè)公司配備的車輛只允許本人

自駕，其他家庭成員不得使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。雙休日、

節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后

果自負(fù)。上班時(shí)間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有

臨時(shí)安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。

五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其

他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。對(duì)自

己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)確保證

件齊全。

六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無(wú)礙位置，并采

取必要的防盜措施。

七、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清

單后，由行政辦公室理部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺(tái)帳記錄，每月

核算一次，并做到每月核對(duì)無(wú)誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。

十、車輛在異地維修須經(jīng)企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予

報(bào)銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知

行政辦公室，并說(shuō)明原因。

十一、行政辦公室應(yīng)對(duì)企業(yè)公司所有車輛建立車輛檔

案，填寫車輛登記表，按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手

續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

十二、違規(guī)與事故處理

1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程

及企業(yè)公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的

罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)：

（1）無(wú)照駕駛；

（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

（4）違反交通規(guī)則。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由企業(yè)公

司酌情研究處理。

第十章車輛管理補(bǔ)充制度

為加強(qiáng)企業(yè)公司車輛的管理，進(jìn)一步做好企業(yè)公司后勤

保障服務(wù)工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結(jié)合本企

業(yè)公司的實(shí)際，制定本補(bǔ)充制度：

一、日常管理

1、本企業(yè)公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時(shí)間

由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時(shí)間，車輛實(shí)行定

人、定車責(zé)任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，

特殊情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時(shí)登記行車記錄，如實(shí)記錄行車日期、

時(shí)間、路線、里程數(shù)、事項(xiàng)及車輛使用狀態(tài)。

3、所有車輛保險(xiǎn)、年審、維修、清潔等由行政辦公室

負(fù)責(zé)辦理。

4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時(shí)暢通，駕駛員

應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。工作時(shí)間內(nèi)所有車輛由行政辦公室

指定位置停放，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。

5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。

6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對(duì)車輛進(jìn)行檢查，以便于界定

責(zé)任。

二、安全管理

1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法律法

規(guī)、安全知識(shí)和安全技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕

駛，確保安全行車。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車輛的安

全檢查，確保無(wú)故障出車。

3、發(fā)生任何事故必須第一時(shí)間報(bào)告行政辦公室。

三、維修、維護(hù)管理

1、企業(yè)公司車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，一般由駕駛員擬定“維

修報(bào)告”（附維修清單），交行政辦公室審核、確認(rèn)，由企

業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保養(yǎng)。

2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點(diǎn)清潔，費(fèi)用

由企業(yè)公司承擔(dān)，行政辦公室負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。

3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時(shí)維修，須經(jīng)隨

車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊

部件帶回企業(yè)公司，憑有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷，凡未經(jīng)許可，

私自維修的費(fèi)用由責(zé)任人自行承擔(dān)。

四、油料管理

1、實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)（中國(guó)石化）加油，分車核算，

由行政辦公室每月通報(bào)里程數(shù)、油量使用情況。主卡由行政

辦公室負(fù)責(zé)保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡金額。

2、除長(zhǎng)途行車和特殊情況，不得自行購(gòu)買油料。車輛

外出途中需購(gòu)買油料，必須請(qǐng)示行政辦公室，由用車領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買及辦理報(bào)銷。

五、車輛違規(guī)處理規(guī)定

1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報(bào)告，根據(jù)事故損

失，保險(xiǎn)企業(yè)公司賠付除外的不足部分，按30%在當(dāng)月效益

工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)”研究確

定如何進(jìn)一步處罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或

擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并

罰款100元/次。

3、所有駕駛?cè)藛T工作時(shí)間，未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)現(xiàn)

一次，處罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。

4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人

當(dāng)月處理、承擔(dān)所有費(fèi)用。

5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔(dān)全部

責(zé)任。

6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處

理。

7、駕駛員無(wú)故不出車，給予解聘處理。

8、所有配備車輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)

指定位置或停車場(chǎng)，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)

一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，及時(shí)報(bào)司法部門處理；

如未按規(guī)范停車導(dǎo)致車體受損，保險(xiǎn)外的損失額由駕駛?cè)藛T

按以下比例承擔(dān)：（1）1000元以內(nèi)，承擔(dān)50%；（2）1000

元以上，按30%承擔(dān)維修費(fèi)用。

9、工作期間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車輛。

駕車不當(dāng)或野蠻操作造成機(jī)件損壞的，給予200元罰款。

10、非工作時(shí)間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)用車：

①超出本市（包括三縣）必須報(bào)告行政辦公室。

②無(wú)特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障企業(yè)公司用車。

③車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

11、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費(fèi)

用由使用人承擔(dān)。

12、本制度與原制度不一致，依此為準(zhǔn)。

13、本制度自2021年6月1日起執(zhí)行，由行政辦公室

負(fù)責(zé)解釋。

第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度

為完善企業(yè)公司福利制度，保障企業(yè)公司員工利益，特

制定以下交通費(fèi)用福利補(bǔ)貼規(guī)定：

一、本福利補(bǔ)貼分為3個(gè)檔次：元/月元/月元/月

1.第一檔次規(guī)定具體如下：

本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達(dá)企

業(yè)公司地點(diǎn)為方式的。

2.第二檔次規(guī)定具體如下：

本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公

交車抵達(dá)企業(yè)公司地點(diǎn)為方式的。

3.第三檔次規(guī)定具體如下：

本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達(dá)企業(yè)公

司地點(diǎn)為方式的。

二.補(bǔ)充規(guī)定：

1.試用期內(nèi)的企業(yè)公司員工不享受本福利待遇。

2.企業(yè)公司員工正式錄用后補(bǔ)發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。

3.本規(guī)定最終解釋權(quán)歸企業(yè)公司行政辦公室所有。

第十一章考勤管理制度

一、企業(yè)公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，

不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦

理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外

出時(shí)，需向行政辦公室說(shuō)明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。

二、作息時(shí)間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

上午：9：30—12：00

下午：13：00~18：30

如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)，下屬各部門、分

企業(yè)公司工作時(shí)間自行安排，報(bào)企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)

行。

三、考勤

1、企業(yè)公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、

30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款20元，二

次，罰款30元，月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用

或按自動(dòng)離職處理。

2、無(wú)故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

企業(yè)公司員工因事需請(qǐng)假，須持書面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)部門

經(jīng)理簽字同意報(bào)綜合管理部。

五、病假

企業(yè)公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療

機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。

六、婚假

企業(yè)公司員工結(jié)婚可憑書面報(bào)告請(qǐng)婚假三天，其配偶在

外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚

假二十天。

七、工傷假

1、企業(yè)公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定

的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長(zhǎng)期休

息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》

研究處理。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三

天，其死者在外地可另加往返路程假。

2、員工書面報(bào)告（或告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)

理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報(bào)總經(jīng)理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假

部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管

領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或

調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)

由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠

工處罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時(shí)間不超過半天，罰款30元，一天，

罰款60元,以此類推

2、累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或勸按自動(dòng)離職處理。

第十一條、員工上班時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情。如：

電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無(wú)關(guān)資料等。

發(fā)現(xiàn)員工一次罰款20元、部門負(fù)責(zé)人罰款50元，發(fā)現(xiàn)

員工二次罰款50元、部門負(fù)責(zé)人罰款100元，二次以上按

自動(dòng)離職處理。部門負(fù)責(zé)人違反一次罰款100元、，二次扣

年終獎(jiǎng)10%或降職使用，情節(jié)嚴(yán)重者加重處罰。

十二、參加企業(yè)公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他

活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必須提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)

定處理。

十三、日常考勤工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。員工遲到、早

退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部

門負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎(jiǎng)處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除

或加重處罰。

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)

放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：

月度工資/40天）。

十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額

的年終獎(jiǎng)。

第十二章出差管理制度

為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需

要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，結(jié)合本企業(yè)公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于企業(yè)公司全體員工。

二、差旅費(fèi)開支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)

助費(fèi)及津貼等。

三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷。伙食補(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行

定額包干。

四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，

經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未

能及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回企業(yè)公

司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下：

1、填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，注明預(yù)計(jì)出差時(shí)間、到

達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。

2、出差人員可根據(jù)報(bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫《借款單》，

按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷規(guī)定》辦理報(bào)銷手

續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷項(xiàng)目、

金額等。

五、出差人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。

乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見下表：

級(jí)別飛機(jī)輪船火車其他交通工具

總經(jīng)理頭等艙或公務(wù)艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)

報(bào)銷

副總經(jīng)理、總助經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)

報(bào)銷

經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)

銷

其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷

六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘

坐超過10小時(shí)的可選擇相應(yīng)等級(jí)的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)控制。

未達(dá)到級(jí)別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而

產(chǎn)生的費(fèi)用，差額部分由本人承擔(dān)。

八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。

九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元/天）

級(jí)別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）

總經(jīng)理200-400

副總經(jīng)理、總助160-220

經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160-180

員工單人100

雙人60

十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否

則超額部分自行承擔(dān)。

十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補(bǔ)助，

見下表（單位：元/天）：

伙食補(bǔ)助40元

標(biāo)準(zhǔn)早餐10元

中餐15元

晚餐15元

1、出差時(shí)間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出

差首日12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)。

2、外出參加會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主

辦方支付的，不報(bào)銷伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助

費(fèi)。

3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。

4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私

事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食

補(bǔ)助費(fèi)。

5、出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按

《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。

十三、外出參加會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，

會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)

銷。

十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：

駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/

天，返回企業(yè)公司后及時(shí)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，按照程序

辦理報(bào)銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項(xiàng)津貼。

十五、企業(yè)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的

參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。

十六、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說(shuō)

明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷。

十七、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

十八、本規(guī)定自2021年6月1日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定

同時(shí)作廢。

第十三章通訊管理制度

為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特

訂立本規(guī)定。

一、固定：

1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝，應(yīng)由所需部門提出

書面申請(qǐng)報(bào)告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政

辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。

2、各部門安裝固定后不得隨意移動(dòng)，在使用過程中

應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償。

3、內(nèi)線主要用于機(jī)關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通

知等，嚴(yán)禁談心或長(zhǎng)時(shí)間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。

4、業(yè)務(wù)需要拔打長(zhǎng)途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時(shí)間，

杜絕里吹牛談心。

5、因各部門由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本

部門人員使用。

6、企業(yè)公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本

部門使用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)的處罰20元。

二、移動(dòng)

1、企業(yè)公司為提供話費(fèi)補(bǔ)助人員提供卡，總經(jīng)理級(jí)

別500元/月，副總經(jīng)理級(jí)別300元/月，部門主管（經(jīng)理及

經(jīng)理助理級(jí)別）150元/人，管理人員（副主任以上級(jí)別）

100元/月，實(shí)習(xí)期人員50元/月，正式員工（含試用期）

元/月

2、企業(yè)公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)間必須保持暢通，

凡發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)工作造成

損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

第十四章企業(yè)公司宴請(qǐng)接待制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開

支，本著“厲行節(jié)約、注重實(shí)效”的原則。結(jié)合企業(yè)公司實(shí)

際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費(fèi)管理辦法》：

第一條、本辦法規(guī)范了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。

第二條、適用于企業(yè)公司需要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)招待：上

級(jí)及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會(huì)議、拜

訪等招待。

第三條、招待費(fèi)包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品

（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。

第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

1、各部門承辦招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》

（見附表），說(shuō)明招待項(xiàng)目、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)

理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合管理部訂餐、報(bào)批，必要時(shí)申

請(qǐng)部門需向總經(jīng)理說(shuō)明。

2、因工作需要進(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事

后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時(shí)填報(bào)，必須請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時(shí)補(bǔ)報(bào)《招待審

批表》。

3、宴請(qǐng)招待參照標(biāo)準(zhǔn)：

序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）

1.總經(jīng)理120含酒水費(fèi)

2.副總經(jīng)理、總助100

3.經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理80

4.其他人員60

4、用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)

的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合管理部負(fù)責(zé)每月

與協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)帳，并按照?qǐng)?bào)銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來(lái)

客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。

6、招待用煙、酒：因宴請(qǐng)招待或日常招待需要用煙、

酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫(kù)手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需

報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫

《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。

第六條、來(lái)賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1、來(lái)賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本企業(yè)公司負(fù)責(zé)

報(bào)銷的，經(jīng)審批后辦理。

2、對(duì)住宿費(fèi)由我企業(yè)公司承擔(dān)的，各部門按招待手續(xù)

辦理后，報(bào)綜合管理部統(tǒng)一安排。

第七條、旅游費(fèi)用

來(lái)賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷旅游相關(guān)費(fèi)用。

第八條、禮品、會(huì)務(wù)

因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉

等）、安排會(huì)務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人

提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)

列支情況，報(bào)送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后

統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。

第九條、其他

1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫

《招待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)

銷。

2、各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、

批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷。

3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所

花費(fèi)用的雙倍在本人的工資中扣除。

4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以企業(yè)公司名義招待親屬、朋

友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作開除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其

法律責(zé)任。

5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損

害企業(yè)公司形象。

6、企業(yè)公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守

法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍

和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷外，還須

追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

第十條、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十一條、本規(guī)定自2021年6月1日起執(zhí)行。

第十五章員工工作餐管理規(guī)定

為加強(qiáng)企業(yè)公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)

定。

一、企業(yè)公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為5元/餐。

二、行政辦公室根據(jù)企業(yè)公司各部門的人數(shù)、班次及就

餐數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

三、如有人員、班次變動(dòng)，各部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政辦公

室，由行政辦公室核對(duì)后通知快餐排擋變更，如無(wú)變更，行

政辦公室則根據(jù)前期上報(bào)數(shù)核定后通知快餐排擋。

四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費(fèi)時(shí)，須經(jīng)行政辦公室認(rèn)

真核對(duì)，簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。

五、為員工安排的工作餐也是企業(yè)公司人性化管理的體

現(xiàn)，中午就餐員工原則上不回家，可在企業(yè)公司范圍內(nèi)開展

各項(xiàng)文體活動(dòng)，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。

第十六章借款和報(bào)銷的規(guī)定

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)企業(yè)

公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。企業(yè)公司各

部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由企業(yè)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)

行一支筆審批制度。

一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部

門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，

方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超過三天無(wú)故未報(bào)銷者，

不得再借款。

(二)、外單位、個(gè)人因私借款，填寫“借款憑證”后，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡企業(yè)公司職工借用公款，在

原借款未還清前，不得再借。企業(yè)公司員工借款，原則上不

得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，方可借款。

(三)、借款出差人員回企業(yè)公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到

財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷

手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)

務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并

扣罰當(dāng)月30%效益工資。

(四)、其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)

定辦理。

(五)、允許借款范圍：

1、階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。如土建工程，購(gòu)機(jī)

械設(shè)備、大宗材料等。

2、采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。

4、企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各

部門、分企業(yè)公司以書面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦

公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

5、確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。

(六)、不允許借款范圍：

1、沒有特殊情況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款

項(xiàng)；

2、未經(jīng)審批的任何借款。

二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批

1、各部門需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低

值易耗品，由各部門先作好采購(gòu)計(jì)劃，并以書面形式報(bào)告，

經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報(bào)企業(yè)公司總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購(gòu)買。如需向企業(yè)公司借款，按第一條標(biāo)

準(zhǔn)執(zhí)行。

2、各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，

確實(shí)需要添置的情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購(gòu)物申請(qǐng)

單，報(bào)行政辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。

三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求

1、報(bào)銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷。

2、報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用

鋼筆填寫，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷。

3、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備

報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，

部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理

審批后報(bào)銷。

根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購(gòu)買實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附

入庫(kù)單，否則不予報(bào)銷。

四、補(bǔ)充說(shuō)明

如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交

財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。

第十七章員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定

一、招聘

1、用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請(qǐng)表，

向人力資源部申請(qǐng)并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、

性別、學(xué)歷等）。

2、由人力資源部根據(jù)企業(yè)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，

經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、人力資源部經(jīng)市“人才市場(chǎng)”、“人力資源市場(chǎng)”

收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆

試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

辦理試用手續(xù)。

4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆

試和面試。

5、員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為企

業(yè)公司合同制員工并與企業(yè)公司簽訂勞動(dòng)合同，企業(yè)公司將

根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)”等

手續(xù)。

二、任免：

需企業(yè)公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以企業(yè)公司

文件為準(zhǔn)。

三、員工調(diào)動(dòng)：

1、企業(yè)公司干部和員工在企業(yè)公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用

人部門提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見

后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、企業(yè)公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出

用工申請(qǐng)，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。

3、企業(yè)公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)

動(dòng)通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部

門報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間

為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。

四、離職

1、試用人員離職應(yīng)提前15日寫出書面辭職報(bào)告，由用

人部門填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦

理辭退手續(xù)。

2、員工與企業(yè)公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必須嚴(yán)格

履行合同，用人部門不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人

力資源部說(shuō)明辭退原因。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向企業(yè)公司

提出書面辭職報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)企業(yè)公司分

管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手

續(xù)。

4、員工本人辭職、被企業(yè)公司辭退、開除或提前終止

勞動(dòng)合同等，在離開企業(yè)公司以前，必須交還企業(yè)公司財(cái)物

（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職

的，企業(yè)公司不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)公司造成損失的，

應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第十八章計(jì)算機(jī)管理規(guī)定

一、企業(yè)公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，行

政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。

二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，任何人不得擅自開機(jī)。

三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)

行上機(jī)操作，以免丟失重要文件。

四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無(wú)關(guān)的

事情。一經(jīng)查實(shí)，參照考勤制度第十一條處罰。

五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)

入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。

六、企業(yè)公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直

接校稿，方可打印。

七、計(jì)算機(jī)管理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以

確保計(jì)算機(jī)處于最佳狀態(tài)。

八、計(jì)算機(jī)管理員，應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員，做好

備忘錄，以免責(zé)任界定不清。

九、非企業(yè)公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許

可，并在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開企

業(yè)公司各項(xiàng)文檔。否則，給予當(dāng)事人處罰。

十、離開計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)

閉計(jì)算機(jī)。

第十九章合同管理制度

總則

為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合

同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)公司的實(shí)際情況，

制訂本制度。

一、企業(yè)公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管

理，對(duì)于企業(yè)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有

積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，

都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配

合，共同努力，搞好企業(yè)公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心

的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人

共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。

對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的

法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人

的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有

償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須

采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具

體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽

約地點(diǎn);

2、正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，

中間交工工程的開工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技

術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工

驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;

產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、

運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、

違約責(zé)任等;

3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則

上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期

限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)

應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本企業(yè)公司合

法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公

濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

合同的審查批準(zhǔn)

十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批

準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之后方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、一般情況下合同由律師審核確認(rèn)無(wú)誤后由部門負(fù)責(zé)

人審批。

2、下列合同由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批：

標(biāo)的超過50萬(wàn)元的;投資10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、

合作、涉外合同。

3、標(biāo)的超過企業(yè)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東

審批。

十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后

必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同

必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點(diǎn)是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合

同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策

和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;

當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切

無(wú)誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否

具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)

的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈

報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，

或請(qǐng)公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同

有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。

嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)。

十六、確保合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律

規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，

工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)

隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。

否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人

員的責(zé)任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切

努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履

行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法

律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本

企業(yè)公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，

并應(yīng)在企業(yè)公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審

批權(quán)限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括

當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無(wú)效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，

原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例

外。

二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失

的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在

變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)

私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛

的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處

理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，

以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)

與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)公司合法權(quán)益，又

不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決

糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合

法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法

權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失;

因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理

解決。

二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極

主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意

見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理

糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申

請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須

主動(dòng)提供下列證據(jù)材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合

同有關(guān)的附件、文書、、圖表等;

2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證;

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目;

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告;

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

三十二、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)

簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同

專用章。

三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上

級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，

應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收

執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述

文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)

解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門

應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解

協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)

單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十八、本企業(yè)公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制

度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。

三十九、本企業(yè)公司合同管理具體是：

企業(yè)公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室;

副總經(jīng)理管理；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談

判、擬稿及履行工作。

四十、企業(yè)公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)

辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽

署。

四十一、辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)

工作。具體如下：

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺(tái)帳;

3、填寫“合同情況月報(bào)表”。

第十九章衛(wèi)生管理規(guī)定

為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立企業(yè)公

司的良好形象，制定本制度。

一、企業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為企業(yè)公司總部及下

屬各部門、分企業(yè)公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.

二、全企業(yè)公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整

潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、

書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外

環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)灰塵，各類座套干凈整潔；

電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔

干凈無(wú)雜物、無(wú)異味；綠地內(nèi)無(wú)雜草、雜物。

第二十章財(cái)務(wù)管理制度

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)

務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合企業(yè)公司具體情況，

制定本制度。

一、財(cái)務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)

效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤

儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制

止浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤(rùn)。

二、企業(yè)公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)惡理對(duì)企業(yè)

公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。

三、出納員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登

記工作。

四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互

相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、

報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、

日清月結(jié)、近期報(bào)帳。

五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章

辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，

并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

六、財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工

作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交

接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括

移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及

未了事項(xiàng)。

七、企業(yè)公司“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，因出差、

開會(huì)、請(qǐng)假等原因應(yīng)委托他人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字記錄備

案。但被委托人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)。在使用“財(cái)務(wù)專

用章”過程中必須登記詳細(xì)的使用用途，同時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”

必須按以下規(guī)定用途使用：

①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不

得混用；

②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、

發(fā)票蓋章；

③辦理企業(yè)公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。

八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登

記制度。

九、各類票據(jù)管理：

①承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理,管理人員要詳細(xì)登記臺(tái)

賬;

②企業(yè)公司從稅務(wù)部門購(gòu)買的發(fā)票由指定專人保管，必

須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章

齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行

銷毀;

③企業(yè)公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)企業(yè)

公司的經(jīng)營(yíng)需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支

票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款

手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;

④收款收據(jù)是企業(yè)公司收取現(xiàn)金時(shí)開出的憑據(jù)，企業(yè)公

司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號(hào)不重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)

一保管。各部門領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號(hào)

碼。《收據(jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時(shí)作廢

的要全份保存，不得丟失，企業(yè)公司將不定期對(duì)票據(jù)(承兌匯

票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，

及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法

律責(zé)任。

十、企業(yè)公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按

企業(yè)公司有關(guān)制度執(zhí)行。

十一、本制度自2021年6月1日起執(zhí)行。

十二、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

第二十一章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度

一、總則

1、為了加強(qiáng)企業(yè)公司內(nèi)部管理，規(guī)范企業(yè)公司財(cái)務(wù)報(bào)

銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支

出，特制定本制度。

2、本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及企業(yè)公司的實(shí)際情況，

將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)

支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的

借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

3、本制度適用企業(yè)公司全體員工。

二、日常費(fèi)用報(bào)銷流程

日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、

低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。

在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)

算。

三、費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定

1、報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管

理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

2、填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)

格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完

全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

3、按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

4、報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

5、費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)

應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的

申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)

理審批→到出納處報(bào)銷。

四、工薪福利支付流程

（一）、工資支付流程：

1、每月1日由人力資源部將本月經(jīng)企業(yè)公司總經(jīng)理審

批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)

保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；

2、總經(jīng)理提供職工年度獎(jiǎng)金分配表；

3、財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資

表；

4、按工薪審批程序?qū)徟?/p>

5、每月10日由財(cái)務(wù)部支付上月工資；

6、每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資

金進(jìn)行核實(shí)。

（二）、社會(huì)保險(xiǎn)支付流程：

1、社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收

手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確

認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

2、其他福利費(fèi)支出由企業(yè)公司人力資源部按審批后的

支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理→

報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)

銷手續(xù)。

五、專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問費(fèi)

用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。

1、填寫購(gòu)置申請(qǐng)：按企業(yè)公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)

規(guī)定填寫《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。

2、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。

3、結(jié)賬報(bào)銷：

3.1資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)

票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)

票背面簽字并附出入庫(kù)單）；

3.2按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

3.3財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款；

3.4若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5

個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。

六、其他專項(xiàng)支出報(bào)銷流程

1、費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的

費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、企業(yè)公司員工活動(dòng)

費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。

2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)

理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分

析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意

見后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。

3、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

3.1審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。

3.2簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作

合同，（合同簽訂前由企業(yè)公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注

明付款方式等）。

3.3付款流程：

七、附則

1、本制度解釋權(quán)歸企業(yè)公司財(cái)務(wù)部。

2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽

字通過。

第二十二章員工工資發(fā)放管理制度

一.總則

1、按照企業(yè)公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國(guó)家有關(guān)

勞動(dòng)人事管理政策和企業(yè)公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本

制度。

2、本制度適用于企業(yè)公司全體員工（臨時(shí)工除外）。

本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)

險(xiǎn)收入。

二.工資結(jié)構(gòu)

1、員工工資由固定工資、績(jī)效工資兩部分組成。

2、工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務(wù)

津貼、住房補(bǔ)貼、餐飲補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。

3、固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等

因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。固定工資在工資總額中

占60％。

4、績(jī)效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及企業(yè)公

司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的、不固定的工資報(bào)酬，每月調(diào)整一次。績(jī)

效工資在工資總額中占0－40％。

5、部門經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核，確定績(jī)效工資發(fā)放

比例并報(bào)行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部作為工

資核算依據(jù)。

6、員工工資扣除項(xiàng)目包括：個(gè)人所得稅、缺勤、扣款

（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)

等。

三.工資系列

1、企業(yè)公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職

能管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷五類工資系列。

2、管理層系列適用于企業(yè)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

3、職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、

質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

4、生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作的員工。

5、營(yíng)銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項(xiàng)目部銷

售人員可參照?qǐng)?zhí)行）。

四.工資計(jì)算方法

1、工資計(jì)算公式：

應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績(jī)效工資

實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項(xiàng)目

2、工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù),依據(jù)崗

位工資評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。

3、績(jī)效工資與績(jī)效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實(shí)習(xí)期員

工不享受績(jī)效工資。

4、績(jī)效工資確定

加班工資=平時(shí)工資(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班時(shí)間

加班工資=平時(shí)工資(全勤)÷22÷8×2倍×加班時(shí)間

五、基本工資評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理級(jí)別基本工資元/月,副

總經(jīng)理級(jí)別元/月，主任、部門經(jīng)理及總經(jīng)理助理級(jí)別元/月，

職能管理級(jí)別元/月，試用期元/月，實(shí)習(xí)期元/月。

第二十三章廉政建設(shè)管理制度

一、為加強(qiáng)廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持企業(yè)公

司員工隊(duì)伍的清正廉潔，根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度；

二、全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部

廉潔自律的規(guī)定、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風(fēng)

廉政建設(shè)和反腐敗工作的實(shí)施意見》，嚴(yán)格按國(guó)家和省、市

有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定以及企業(yè)公司有關(guān)規(guī)章制度辦事，嚴(yán)

禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批；

三、堅(jiān)持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結(jié)果，自

覺接受監(jiān)督；

四、工程建設(shè)項(xiàng)目和大宗設(shè)備、物資采購(gòu)一律實(shí)行公開

招標(biāo)或議標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方；

五、發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對(duì)講排場(chǎng)、擺闊

氣，搞鋪張浪費(fèi)；對(duì)外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

六、勤政廉政，嚴(yán)禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要”，不

得擅自接受當(dāng)事人的宴請(qǐng)或高檔娛樂消費(fèi)等活動(dòng)。外單位請(qǐng)

柬，一律交企業(yè)公司辦公室由企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理；

七、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準(zhǔn)不

得公車私用；

八、公務(wù)活動(dòng)中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、

有價(jià)證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受

的，禮金禮物必須如數(shù)交財(cái)務(wù)部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處

理。

第三部分、各部門職責(zé)

第一章行政辦公室職責(zé)

一、負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號(hào)、傳遞、催

辦歸檔。

二、負(fù)責(zé)企業(yè)公司文件打印、復(fù)印、函件的發(fā)送、

各種會(huì)議的通知、安排、記錄及紀(jì)要的制發(fā)跟蹤檢查實(shí)施情

況及時(shí)向總經(jīng)理作出匯報(bào)。。

三、負(fù)責(zé)企業(yè)公司的對(duì)外公關(guān)接待工作。

四、為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報(bào)告。

五、保管企業(yè)公司行政印鑒，開具企業(yè)公司對(duì)外證明及

介紹信。

六、協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)

調(diào)。

七、負(fù)責(zé)安排落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日的值班。

八、負(fù)責(zé)處理本企業(yè)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法

律事務(wù)。

九、負(fù)責(zé)調(diào)查和處理本企業(yè)公司員工各種投訴意見和檢

舉信。

十、負(fù)責(zé)企業(yè)公司公務(wù)車輛管理。

十一、負(fù)責(zé)企業(yè)公司員工食堂、員工宿舍管理。，

十二、負(fù)責(zé)企業(yè)公司辦公用品采購(gòu)及管理。

十三、負(fù)責(zé)企業(yè)公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安

管理。

十四、分析企業(yè)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況找出各種管理隱患和

漏洞并提出整改方案。

十五、負(fù)責(zé)填報(bào)政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報(bào)表及企業(yè)公

司章程，營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更等工作。

十六、企業(yè)公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。

十七、員工績(jī)效考核，薪酬管理。

十八、員工社會(huì)保險(xiǎn)的各項(xiàng)管理。

十九、針對(duì)企業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)情況提出獎(jiǎng)懲方案，核準(zhǔn)各

部門獎(jiǎng)懲的實(shí)施，執(zhí)行獎(jiǎng)懲決定。

二十、人員檔案管理及人事背景調(diào)查。

二十一、檢查和監(jiān)督企業(yè)公司的員工手冊(cè)和一切規(guī)章制

度是否得到執(zhí)行。

二十二、負(fù)責(zé)與勞動(dòng)、人事、公安、社保等相關(guān)政府機(jī)

構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。

二十三、負(fù)責(zé)員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。

二十四、負(fù)責(zé)企業(yè)公司員工工傷事故的處理。

二十五、完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。

第二章財(cái)務(wù)部職責(zé)

一、企業(yè)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測(cè)。

二、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃及會(huì)計(jì)報(bào)表，擬寫財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告。

三、負(fù)責(zé)合同的管理，對(duì)企業(yè)公司對(duì)外的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行

審核并備案。

四、負(fù)責(zé)建立企業(yè)公司內(nèi)部成本核算體系，并進(jìn)行核算

及控制工作。

五、對(duì)各種單據(jù)進(jìn)行審核。

六、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)資料的收集、保管、保密工作。

七、處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

八、負(fù)責(zé)企業(yè)公司稅務(wù)處理工作。

九、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等機(jī)關(guān)政府機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，

政府文件的執(zhí)行。

十、監(jiān)督企業(yè)公司不合理費(fèi)用開支。

十一、企業(yè)公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。

十二、核算、發(fā)放企業(yè)公司員工的工資。

第三章銷售部職責(zé)

一、負(fù)責(zé)企業(yè)公司全面形象的管理工作，根據(jù)企業(yè)公司

產(chǎn)品營(yíng)銷條件進(jìn)行市場(chǎng)定位和勢(shì)態(tài)分析作出企業(yè)公司營(yíng)銷

策略、方針的建議方案。

二、搞好企業(yè)公司的產(chǎn)品宣傳策劃。

三、組織合同評(píng)審工作。

四、催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。

五、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，負(fù)責(zé)接待客戶并協(xié)助處理好

客戶投訴。

六、負(fù)責(zé)客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。

七、負(fù)責(zé)建立企業(yè)公司營(yíng)銷資料庫(kù)。

第四章技術(shù)部

一、負(fù)責(zé)企業(yè)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查、工廠布局。

二、新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。

三、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、

材料消耗定額、產(chǎn)品說(shuō)明書等技術(shù)文件的制定和管理。

四、對(duì)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā)，

促進(jìn)企業(yè)公司進(jìn)步。

五、生產(chǎn)過程中在技術(shù)方面進(jìn)行指導(dǎo)，并進(jìn)行工藝技術(shù)

上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

六、向相關(guān)部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有

關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。

七、負(fù)責(zé)建立企業(yè)公司技術(shù)資料庫(kù)。

八、收集客戶對(duì)本企業(yè)公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資

料，并做相應(yīng)分析，提供改進(jìn)的具體方案。

九、按照技術(shù)工藝流程編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書。

第五章生產(chǎn)部

一、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)公司計(jì)劃及市場(chǎng)營(yíng)銷部需求計(jì)劃制定

生產(chǎn)計(jì)劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。

二、負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織各部門按計(jì)劃進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)。

三、合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進(jìn)行。

四、時(shí)刻掌握生產(chǎn)進(jìn)度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提

高生產(chǎn)效率。

五、合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率。

六、負(fù)責(zé)企業(yè)公司設(shè)備管理。

七、在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類資源，

減低物資消耗，避免各種不必要的浪費(fèi)，降低產(chǎn)品物耗。

八、嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

九、負(fù)責(zé)企業(yè)公司安全管理、消防安全管理工作。

十、按照5S標(biāo)準(zhǔn)搞好有關(guān)工作，制定企業(yè)公司現(xiàn)場(chǎng)綜

合管理標(biāo)準(zhǔn)并督導(dǎo)實(shí)施。

十一、制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)生產(chǎn)員工按章操作。

十二、負(fù)責(zé)企業(yè)公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設(shè)計(jì)、

制造、使用、維護(hù)工作。

十三、負(fù)責(zé)企業(yè)公司生產(chǎn)用水、電、氣的管理。

第六章采購(gòu)部

一、負(fù)責(zé)制訂企業(yè)公司物資采購(gòu)需求計(jì)劃，并督導(dǎo)實(shí)施。

二、負(fù)責(zé)編制企業(yè)公司物資管理相關(guān)制度。

三、負(fù)責(zé)制訂企業(yè)公司物資采購(gòu)原則，實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)。

四、負(fù)責(zé)建立企業(yè)公司物資采購(gòu)渠道，搞好供應(yīng)商的擇

優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開發(fā)工作。

五、負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)控企業(yè)公司物資的狀況，控制不合理的

物資采購(gòu)和消費(fèi)。

六、負(fù)責(zé)建立企業(yè)公司物資比價(jià)體系。

七、組織建立科學(xué)的庫(kù)存儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)，最小限度地占用

流動(dòng)資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。

八、組織建立企業(yè)公司物資消耗定額并嚴(yán)格定額管理。

九、嚴(yán)格規(guī)范物資保管，采用科學(xué)的倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法，保

證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

十、負(fù)責(zé)做好倉(cāng)儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)有毒、有害、易燃、易

爆、危險(xiǎn)物品的管理，嚴(yán)防一切事故的發(fā)生。

目錄

第一章總則.......................3

一、企業(yè)公司管理大綱....................3

二、員工守則.....................4

第一部分企業(yè)公司管理制度..................5

第一章文件管理制度..................5

第二章檔案管理制度.................7

第三章保密制度....................9

第四章印章使用管理制度度..............10

第五章證照管理制度.................15

第六章證明函管理制度................15

第七章會(huì)議管理制度.................16

第八章辦公用品管理制度...............18

第九章車輛使用管理制度...............20

第十章車輛管理補(bǔ)充制度...............21

第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度..............23

第十二章考勤管理制度................24

第十三章出差管理制度................26

第十四章通訊管理制度................29

第十五章企業(yè)公司宴請(qǐng)接待制度.............29

第十六章員工工作餐管理制度.............32

第十七章借款和報(bào)銷的規(guī)定.............32

第十八章員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定.........34

第十九章計(jì)算機(jī)管理制度...............36

第二十章合同管理制度................36

第二十一章衛(wèi)生管理制度..............45

第二十二章財(cái)務(wù)管理制度..............45

第二十三章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度............47

第二十四章員工工資發(fā)放管理制度..........51

第二十五章廉政建設(shè)制度..............54

第二部分各部門管理制度.................55

第一章行政辦公室職責(zé)...............55

第二章財(cái)務(wù)部職責(zé).................57

第三章銷售部職責(zé).................58

第四章技術(shù)部職責(zé).................59

第五章采購(gòu)部職責(zé).................61

第一章總則

為加強(qiáng)企業(yè)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)企業(yè)公

司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)公司章

程的規(guī)定，特制訂本企業(yè)公司管理制度大綱。

一、公司管理制度大綱

1、企業(yè)公司全體員工必須遵守企業(yè)公司章程，遵守企業(yè)公司的各

項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

2、企業(yè)公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有

損企業(yè)公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞企業(yè)公司發(fā)展的事情。

3、企業(yè)公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員

工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善企業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，

實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大企業(yè)公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、企業(yè)公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員

工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，

造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

5、企業(yè)公司鼓勵(lì)員工積極參與企業(yè)公司的決策和管理，鼓勵(lì)員

工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

6、企業(yè)公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福

利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；企業(yè)公司

為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；企業(yè)公司推行崗位責(zé)任制，

實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

7、企業(yè)公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲

行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合

作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

8、員工必須維護(hù)企業(yè)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反企業(yè)公司章程和各

項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護(hù)企業(yè)公司聲譽(yù)，保護(hù)企業(yè)公司利益。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

46、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。

第一部分企業(yè)公司管理制度

第一章文件管理制度

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各

項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。

一、文件管理內(nèi)容主要包括：上級(jí)函、電、來(lái)文，同級(jí)函、電、

來(lái)文，本企業(yè)公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全

企業(yè)公司各類文件由辦公室歸口管理。

二、收文的管理

三、公文的簽收

1.凡來(lái)企業(yè)公司公啟文件（除企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由辦公

室登記簽收

2.對(duì)上級(jí)機(jī)要部門發(fā)來(lái)的文件，要進(jìn)行信封、文件、文號(hào)、機(jī)要

編號(hào)的“四對(duì)口”核定，如果其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)機(jī)要

部門，并登記差錯(cuò)文件的文號(hào)。

3.公文的編號(hào)保管

（1）、辦公室秘書對(duì)上級(jí)來(lái)文拆封后應(yīng)及時(shí)附上“文件處理傳閱

單”，并分類登記編號(hào)、保管。須由企業(yè)公司承辦或歸檔的企業(yè)公司

領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

（2）、本企業(yè)公司外出人員開會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)分別送

交辦公室秘書進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存。

4.公文的閱批與分轉(zhuǎn)

（1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)

容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送

企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免

文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要立即辦。

（2）、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如

涉及幾個(gè)單位會(huì)辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

（3）、為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送

到企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示

次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。

5.文件的傳閱與催辦

（1）、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶

回家、宿舍或公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)

的文件不得向外泄露內(nèi)容。

（2）、閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公

室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批

示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求

和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。

（3）、文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。

（4）、辦公室秘書對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到

文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，

應(yīng)按照企業(yè)公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，

原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。

第二章檔案管理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密

安全。

二、各部室應(yīng)在每季度底向企業(yè)公司辦公室移交上季度文書檔案

并履行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本

部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)

要、簡(jiǎn)報(bào)、重要記錄、接待來(lái)訪記錄、上級(jí)來(lái)文、企業(yè)公司發(fā)文、

工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸

檔。

五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等

圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。

六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，

副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實(shí)

行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國(guó)土規(guī)劃

等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工

負(fù)責(zé)歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立

卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)

示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小

組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防

高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章保密制度

為保守企業(yè)公司秘密，維護(hù)企業(yè)公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守企業(yè)公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作

中，須特別注意不泄露企業(yè)公司秘密，更不準(zhǔn)出賣企業(yè)公司秘密。

二、企業(yè)公司秘密是關(guān)系企業(yè)公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只

限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。企業(yè)公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

1、企業(yè)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、企業(yè)公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)；

7、股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的企業(yè)公司其他秘密事項(xiàng)。

三、屬于企業(yè)公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由

專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密

文件、資料。

四、企業(yè)公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸

企業(yè)公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸企業(yè)公司秘

密的員工，不準(zhǔn)打聽企業(yè)公司秘密。

五、記載有企業(yè)公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。

如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

六、對(duì)保守企業(yè)公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。

違反本規(guī)定故意或過失泄露企業(yè)公司秘密的，視情節(jié)及危害后果

予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人

員更不能隨便帶人進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。

第四章、印章使用管理制度

印章是企業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確企業(yè)公司各種權(quán)

利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制

約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下企業(yè)公司印章使用與

管理?xiàng)l例：

各類印章的具體管理?xiàng)l例：

一、印章的刻制

刻制按企業(yè)公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填

寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。

1.新企業(yè)公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)

章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部

備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請(qǐng)各職能部門專用章時(shí)，由需求部門填寫

《印章制發(fā)申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和

使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人

保管。

2.印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與企業(yè)公司（人事行政部）辦理領(lǐng)

取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已

經(jīng)開始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）

（1）、公章：公章由企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理

保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取

并填寫《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章

使用申請(qǐng)表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由綜合辦公室，

并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》

與《印章使用登記薄》同期留檔。

（2）、合同章：合同章由財(cái)務(wù)部保管。主要用于企業(yè)公司簽訂

各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使

用申請(qǐng)表》，經(jīng)由企業(yè)公司或分企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行

政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，經(jīng)手人

需將簽批后申請(qǐng)表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜

合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

（3）、法人私章：法人私章由企業(yè)公司或分企業(yè)公司出納保管，

主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取

匯款憑證方可蓋章。

（4）、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行

匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票

專用章主要用于發(fā)票蓋章。

（5）其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部

使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章

的使用辦法。

3.印章的廢止、更換：

（1）、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈

分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由企業(yè)公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或

繳銷。

（2）、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈企

業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按

批示處理，如是遺失企業(yè)公司基本印章時(shí)必需登報(bào)申明。

（3）、更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依企業(yè)公司文件填寫《廢止申

請(qǐng)單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。

如有需要須填寫《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。

4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：

對(duì)于企業(yè)公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦

法。人事行政部主要職責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保

管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：

（1）職能部門印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部

使用責(zé)任。

（2）公章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，

因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)

任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（企業(yè)公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)

手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

（3）、財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用

權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人

則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)

手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其

無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證

方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。

（5）、企業(yè)公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離企業(yè)公司

使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事

人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需

將表格帶回企業(yè)公司蓋章。

（6）企業(yè)公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)

務(wù)，需要攜帶企業(yè)公司印章出差的，須經(jīng)企業(yè)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審

批并及時(shí)歸還。

（7）、如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保

簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不

予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。

（8）、所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)公司的公章使用章程，

做好申請(qǐng)和使用登記。企業(yè)公司印章只適用于與企業(yè)公司相關(guān)業(yè)務(wù)，

不得從事有損企業(yè)公司利益之行為。

（9）、印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使

用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給企業(yè)公司造成重大損失的，企業(yè)

公司將依法追究其法律責(zé)任。

第五章、證照管理制度

一、企業(yè)公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)

營(yíng)許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請(qǐng)單》。

五、證照借用程序：

借用人申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)

→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手

續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。

證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》

第六章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。

二、企業(yè)公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后

方可。

四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即

向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未

使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。

第七章會(huì)議管理制度

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

1、參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)

部門負(fù)責(zé)人參加，行政辦公室秘書做好會(huì)議記錄。

2、開會(huì)時(shí)間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提

議隨時(shí)召開。

第三條、會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派

人員主持。

3、會(huì)議要求：

（1）、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問題和事項(xiàng)，各部門

須以書面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，

由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。

（2）、凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷售策略、設(shè)備更新、

項(xiàng)目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案

供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。

5、會(huì)議主要內(nèi)容：

會(huì)議著重討論研究企業(yè)公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)

管理、項(xiàng)目投資、成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面

的重要問題。

6、會(huì)后工作：

（1）、行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總

經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”。

（2）、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)辦部門必

須以“決定事項(xiàng)通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行

落實(shí)。如有特殊情況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到

相關(guān)部門或企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

（3）、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，拖延不

辦或不按原則執(zhí)行的，企業(yè)公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根

據(jù)實(shí)際工作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰，第二次：給

予年終獎(jiǎng)20%—50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）

（4）、總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

（5）、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期

內(nèi)反饋到綜合管理部。行政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行

情況及時(shí)跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保企業(yè)公司政令的暢通。

二、企業(yè)公司月度例會(huì)制度

1、參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分企業(yè)公司負(fù)責(zé)人參加，

行政辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。

2、開會(huì)時(shí)間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提

議隨時(shí)召開。

3、會(huì)議主持：企業(yè)公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派

人員主持。

4、會(huì)議要求：

（1）、匯報(bào)交流企業(yè)公司各部門、分企業(yè)公司本月安全生產(chǎn)、

經(jīng)營(yíng)管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工

作計(jì)劃等方面的重要問題。

（2）、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難和問題，并針對(duì)問題

提出解決的方案和辦法。

（3）、總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問題，有針對(duì)性地對(duì)

月度工作提出意見并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。

5、會(huì)后工作：

(1)、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)

的或執(zhí)行不力的，企業(yè)公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)

際工作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰、第二次：給

予年終獎(jiǎng)20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）。

(2)、會(huì)議提出的決定事項(xiàng)，其主辦部門必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，

并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。

三、黨政聯(lián)席會(huì)議制度

1、參加人員：企業(yè)公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員，必要時(shí)有

關(guān)部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員可列席會(huì)議。

2、開會(huì)時(shí)間：每季度一般不少于一次，也可根據(jù)工作需要，由總

經(jīng)理和黨支部書記商定后，隨時(shí)召開。

3、黨政聯(lián)席會(huì)根據(jù)會(huì)議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。

4、會(huì)議內(nèi)容：

（1）、討論企業(yè)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大問題。

（2）、制定企業(yè)公司年度方針目標(biāo)及加強(qiáng)企業(yè)公司基礎(chǔ)管理的各項(xiàng)

規(guī)章制度。

（3）、制定落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。

（4）、討論企業(yè)公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問題。

（5）、討論企業(yè)公司內(nèi)部干部的任免、獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)動(dòng)。

（6）、討論制定干部和員工的教育培訓(xùn)計(jì)劃及相關(guān)問題。

（7）、討論上級(jí)規(guī)定需企業(yè)公司黨、政集體研究決定的其他重大問

題。

5、會(huì)后工作：

（1）、黨、政聯(lián)席會(huì)由企業(yè)公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。

（2）、黨政聯(lián)席會(huì)作出的決定，由行政辦公室通知有關(guān)部門貫徹落

實(shí)，必要時(shí)發(fā)放文件或會(huì)議紀(jì)要。

第八章辦公用品管理規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購(gòu)、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開

支，降低成本消耗。現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)

定如下：

一、采購(gòu)、印刷品印制：

1、企業(yè)公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，

經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。