取數(shù)函數(shù)公式

{財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)報(bào)表}財(cái)務(wù)

報(bào)表函數(shù)中的取數(shù)公式

首次使用可采用向?qū)ё詣?dòng)生成科目與核算項(xiàng)目參數(shù)，在科目錄入框內(nèi)單擊F7

顯示如下：

生成的公式描述如下：

科目公式=“科目代碼1：科目代碼2|項(xiàng)目類別|項(xiàng)目代碼1：項(xiàng)目代碼2|項(xiàng)目

類別|項(xiàng)目代碼1:項(xiàng)目代碼2”

下面針對(duì)公式中“”內(nèi)的內(nèi)容進(jìn)行說(shuō)明：

“”中的內(nèi)容用于存放用戶所選擇的科目鼓勵(lì)的近義詞是什么 和核算項(xiàng)目代碼。公式中的科目代碼，

項(xiàng)目類別和項(xiàng)目代碼，在字符“|”和“：”的分隔下可以進(jìn)行20種組合，得

到不同范圍的科目和核算項(xiàng)目。組合情況如下：

Aa：：aa1：a2

A|ba：|b：a|ba1：a2|b

A|b|ca：|b|c：a|b|ca1：a2|b|c

a|b|c：a：|b|：c：a|b|c：a1：a2|b.c：

a|b|c1：c2a：|b|c1：c2：a|b|c1：c2a1：a2|b|c1：c2

其中：

“a”，“a1”，“a2”表示科目代碼

“b”表示核算項(xiàng)目類別名稱

“C”，“C1”，“C2”表示核算項(xiàng)目代碼

“a：”表示代碼大于或等于科目a的所有科目

“：a”表示代碼小于或等于a的所有科目

“a1：a2”表示代碼大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目

“C：”表示代碼大于或等于C的所有核算項(xiàng)目

“：C”表示代碼小于或等于C的所有核算項(xiàng)目

“C1：C2”表示代碼大于或等于C1并且小于或等于C2的核算項(xiàng)目

當(dāng)核算項(xiàng)目類別b和代碼C，C1，C2都缺省時(shí)，表示指定科目下設(shè)所有的核

算項(xiàng)目類別。

當(dāng)核算項(xiàng)目類別b不省略，而核算項(xiàng)目代碼缺省時(shí)，表示指定核算項(xiàng)目類別b

中所有核算項(xiàng)目。

舉例：

取數(shù)公式表達(dá)式：ACCT(“：123|客戶|003：”，“C”)

表示科目代碼小于或等于123，下設(shè)科目核算項(xiàng)目：客戶，客戶代碼大于或

等于003的本位幣的期初余額。

取數(shù)公式表達(dá)式：ACCT（“214|職員|0001：0012”，“Y”）

表示科目代碼為214，下設(shè)科目核算項(xiàng)目：職員，職員代碼在0001到0012

之間的本位幣期末余額。

為方便用戶操作，提供“*”為科目參數(shù)的通配符，每一個(gè)通配符只匹配一個(gè)

字符，可對(duì)科目（核算項(xiàng)目也適用）進(jìn)行模糊取數(shù)。

舉例：

10**表示取一級(jí)科目代碼為四位，并且起始兩個(gè)代碼為10的所有科目。

1131|客戶|**表示包括科目代碼1131下的所有客戶。

因?yàn)橥ㄅ浞旧砭途哂蟹秶母?15活動(dòng) 念，因此帶有通配符的科目或核算項(xiàng)目不能

有起止范圍，以免引起取數(shù)錯(cuò)誤。同時(shí)通配符只支持匹配如：55**.**/產(chǎn)品

/01.**.**.****，也就是說(shuō)通配符必須連續(xù)匹配，并且從最后一個(gè)開(kāi)始匹配，

如果出現(xiàn)10*1、1**1等諸如此類的匹配，系統(tǒng)給出提示“不符合匹配規(guī)則”，

要求重新匹配。

2、取數(shù)類型

由客戶定義科目取值為科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額或是別的類

型，在取數(shù)類型錄入框單擊Ｆ７鍵，系統(tǒng)將彈出所有的類型的下拉框由您進(jìn)行

選擇，如下圖所示

下面為您介紹以下各個(gè)代碼代表的含義：

數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明必填項(xiàng)（是/否）

C期初余額是

JC借方期初余額是

DC貸方期初余額是

AC期初絕對(duì)余額是

Y期末余額是

JY借方期末余額是

DY貸方期末余額是

AY期末絕對(duì)余額是

JF另類情感故事 借方發(fā)生額是

DF貸方發(fā)生額是

JL借方本年累計(jì)發(fā)生額是

DL貸方本年累計(jì)發(fā)生額是

SY損益表本期實(shí)際發(fā)生額是

SL損益表本年實(shí)際發(fā)生額是

BG取科目本年最高預(yù)算余額是

BD取科目本年最低預(yù)算余額是

BJG本期最高預(yù)算借方發(fā)生額是

BDG本期最高預(yù)算貸方發(fā)生額

TC折合本位幣期初余額是

TJC折合本位幣借方期初余額是

TDC折合本位幣貸方期初余額是

TAC折合本位幣期初絕對(duì)余額是

TY折合本位幣期末余額是

TJY折合本位幣借方期末余額是

TDY折合本位幣貸方期末余額是

TAY折合本位幣期初絕對(duì)余額是

TJF折合本位幣借方發(fā)生額是

TDF折合本位幣貸方發(fā)生額是

TJL折合本位幣借方本年累計(jì)發(fā)生額是

TDL折合本位幣貸方本年累計(jì)發(fā)生額是

TSY折合本位幣損益表本期實(shí)際發(fā)生額是

TSL折合本位幣損益表本年實(shí)際發(fā)生額是

3、會(huì)計(jì)期間

可直接指定期間數(shù)，分別錄入<起始期間>和<結(jié)束期間>，若不選則系統(tǒng)默認(rèn)

為本期。若寫(xiě)入數(shù)值，表示的意義如下，0：本期，-1：上一期，-2：上兩期，

如此類推。

4、會(huì)計(jì)年度

可直接指定年度，如2003，若不選則系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前年。若寫(xiě)入數(shù)值，表示

的意義如下，0：本年，-1：前一年，-2：前兩年，如此類推。

5、幣別

幣別代碼，如RMB，若不選則系統(tǒng)默認(rèn)為綜合本位幣。可直接錄入幣別代碼

或按F7選擇。

6、賬套名稱

要取數(shù)的賬套名稱，所取的賬套名稱為多賬套管理處所配置的賬套名稱。

為數(shù)量取數(shù)更加精確，在報(bào)表系統(tǒng)中小數(shù)位數(shù)可以通過(guò)單元格式小數(shù)位設(shè)置進(jìn)

行控制。在總賬的憑證錄入時(shí)，錄入的數(shù)量是多少位小數(shù)，則在報(bào)表系統(tǒng)中取

出來(lái)的數(shù)據(jù)就是多少位，系統(tǒng)不做截位，如果在使用時(shí)覺(jué)得小數(shù)位太長(zhǎng)，可以

通過(guò)單元格的小數(shù)位數(shù)的設(shè)置來(lái)進(jìn)行設(shè)置。

設(shè)置完這些參數(shù)之后，ＡＣＣＴ取數(shù)公式便定義完成。單擊【確認(rèn)】，退出公

式定義的操作。您還可以在不退出公式的狀態(tài)下，單擊ＡＣＣＴ取數(shù)公式下拉

框中的“其它函數(shù)”，系統(tǒng)將列出所有的取數(shù)公式，您可以設(shè)置別的取數(shù)公式。

(2)ACCTCASH取數(shù)公式定義

ACCTCASH是現(xiàn)金流量表（包括主表及附表）取數(shù)公式。該公式只取已指定顏魯公

了具體的項(xiàng)目的數(shù)值，未指定的主表項(xiàng)目及未處理的樂(lè)在途中 附表項(xiàng)目不在該取數(shù)公式

的取數(shù)數(shù)值中反映。即用ACCTCASH取的數(shù)據(jù)應(yīng)等于總賬系統(tǒng)中現(xiàn)金流表的

正表及附表的數(shù)據(jù)。此取數(shù)公式共有七個(gè)參數(shù)。

1、現(xiàn)金流量項(xiàng)目

在參數(shù)框按F7，可出現(xiàn)現(xiàn)金流量表所有的項(xiàng)目，通過(guò)鼠標(biāo)雙擊可選定所取數(shù)的

項(xiàng)目。

2、取數(shù)類型

取數(shù)類型有三種：”折合本位幣金額”即為所選貨幣折合本位幣的金額，“原

幣金額”即所選貨幣的原幣金額，“所有幣別折合本位幣金額總額”即無(wú)論取

什么貨幣，取數(shù)為賬套所有幣別折合本位幣的總金額。

3、起始時(shí)間、終止時(shí)間

開(kāi)始日期與結(jié)束日期為空時(shí)默認(rèn)為公式取數(shù)參數(shù)中的開(kāi)始日期與結(jié)束日期。公

式中錄入的日期優(yōu)先于公式取數(shù)參數(shù)的日期。寫(xiě)入數(shù)值，均是相對(duì)于公式取數(shù)

參數(shù)的日期，表示的意義如下，0：本日，-1：前一日，-2：前兩日，如此類

推。1:下一日，2：下兩日，如此類推。原來(lái)的日期錄入方式保持不變，仍然

可以錄入2003-8-1類型的日期格式。

另外3個(gè)參數(shù)幣別、年度、賬套名參見(jiàn)ACCT取數(shù)公式。

溫馨提示：

現(xiàn)金流量表中“匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響”取值為“支付的其它與籌資活動(dòng)有

關(guān)的現(xiàn)金”后的選項(xiàng)“現(xiàn)金流入”與“現(xiàn)金流出”的差。

(3)REF取數(shù)公式定義

REF取數(shù)公式是用來(lái)對(duì)同一張報(bào)表的不同表頁(yè)中數(shù)據(jù)進(jìn)行取數(shù)的，當(dāng)然也可以

是同一個(gè)表頁(yè)中數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行定義的參數(shù)有：

1、取數(shù)內(nèi)容

可為報(bào)表的單元格如A1字樣或數(shù)值公式如SUM(B1:B5)。

2、表頁(yè)

報(bào)表的表頁(yè)號(hào)。如果為空，則系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前的表頁(yè)。

為了對(duì)不同賬套之間的表間取數(shù)，還可用REF_F取數(shù)公式，它比表內(nèi)取數(shù)公式

REF取數(shù)公式增加了“報(bào)表名”和“賬套名”參數(shù)，共四個(gè)參數(shù)，其它參數(shù)的

操作和REF取數(shù)公式一樣，下面對(duì)這兩個(gè)新增參數(shù)分別進(jìn)行說(shuō)明。

(4)REF_F取數(shù)公式定義

該公式是用來(lái)進(jìn)行不同賬套之間的表間取數(shù)的取數(shù)公式。

賬套名用于指定取數(shù)報(bào)表所在的賬套。在賬套名錄入界面單擊F7，系統(tǒng)將彈出

在“多賬套管理”中以設(shè)置的賬套名列表，供用戶進(jìn)行選擇。

報(bào)表名用于指定取數(shù)的報(bào)表來(lái)源，在報(bào)表名錄入界面單擊F7，系統(tǒng)將彈出選定

賬套下的所有報(bào)表名列表，供用戶進(jìn)行選擇。

其它參數(shù)的操作和REF取數(shù)公式一樣，這里就不一一贅述，請(qǐng)參見(jiàn)REF取數(shù)

公式的操作。所有參數(shù)設(shè)置完畢后，單擊確定，系統(tǒng)就能取出指定賬套、指定

表頁(yè)、指定單元的值。

(5)SUM取數(shù)公式定義

選擇ＳＵＭ取數(shù)公式，系統(tǒng)將彈出求和取數(shù)公式的公式定義，具體參數(shù)設(shè)置如下：

1、參數(shù)１

您所需定義的參數(shù)，該參數(shù)可以是一個(gè)單元格，也可以是一個(gè)單元塊以及數(shù)值

公式。

2、參數(shù)２

同參數(shù)１。

溫馨提示：

對(duì)單元格A8設(shè)置公式：SUM（A1+A2），表示單元格A8的結(jié)果=A1單

元的數(shù)據(jù)+A2單元的數(shù)據(jù)。

若為連續(xù)的單元格相加，可用：分隔。例如對(duì)單元格A8設(shè)置從A1加到A7

的數(shù)據(jù)公式為：SUM（A1：A7）

如果您還有別的參數(shù)需要進(jìn)行定義，在定義完參數(shù)之后單擊回車鍵（ＥＮＴＥ

Ｒ鍵）系統(tǒng)將直接進(jìn)入下一個(gè)參數(shù)的定義。

(6)PRTDATE取數(shù)公式定義

此取數(shù)公式提供了對(duì)當(dāng)前日期按不同格式顯示的功能，在顯示報(bào)表編制日間，

在進(jìn)行頁(yè)眉頁(yè)腳的編輯時(shí)非常有用。

公式設(shè)置：RPTDATA(字符串參數(shù))。如在參數(shù)錄入框中錄入”yyyy-mm”,則

自動(dòng)生成公式為RPTDATE("YYYY-MM")，系統(tǒng)返回當(dāng)前的年月值。

溫馨提示：

公式設(shè)置如果提示“語(yǔ)法錯(cuò)”，請(qǐng)檢查是否多輸入了雙引號(hào)“”，系統(tǒng)已自

動(dòng)加上雙引號(hào)，不用用戶輸入。

系統(tǒng)提供的另一取數(shù)公式RPTSHEETDATE用于取出“公式取數(shù)參數(shù)”中的開(kāi)

始日期和結(jié)束日期，取數(shù)的格式為“yyyy－mm－dd”至”yyyy－mm－dd”，

其中時(shí)間的格式可由客戶自己定義，參數(shù)設(shè)置比RPTDATA取數(shù)公式多兩個(gè)參

數(shù)：日期類型和表頁(yè)。日期類型用于選擇是開(kāi)始或結(jié)束日期，表頁(yè)用于選擇當(dāng)

前報(bào)表下的不同表頁(yè)。其它操作和RPTDATA取數(shù)公式一致！

溫馨提示：

在上述這些取數(shù)公式中，只有金蝶報(bào)表取數(shù)交通安全知識(shí) 公式ＡＣＣＴ同數(shù)據(jù)源相聯(lián)系，

必須確定數(shù)據(jù)源，為數(shù)據(jù)源配置驅(qū)動(dòng)程序，確定賬套數(shù)據(jù)庫(kù)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，

其余的取數(shù)公式與數(shù)據(jù)源不相關(guān)聯(lián)。

邏輯取數(shù)公式

數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明必填項(xiàng)（是/否）

COMPARE比較取數(shù)公式。是

IF執(zhí)行真假值判斷，根據(jù)邏輯判斷值的真假返回不同的結(jié)果。是

數(shù)學(xué)與三角取數(shù)公式

數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明必填項(xiàng)（是/否）

ABS計(jì)算給定數(shù)據(jù)的絕對(duì)值。是

AIN計(jì)算數(shù)據(jù)的反正切值。是

COS返回給定數(shù)據(jù)余弦值。是

EXP將定值以e的冪形式表現(xiàn)。是

LOG計(jì)算給定數(shù)值的自然對(duì)數(shù)值。是

ROUND根據(jù)指定清炒萵苣 數(shù)值四舍五入。是

SIN返回給定數(shù)據(jù)正弦值。是

SQA返回給定正數(shù)的平方根。是

TAN返回給定數(shù)值的正切值。是

財(cái)務(wù)取數(shù)公式

數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明必填項(xiàng)（是/否）

ＤＤＢ計(jì)算用雙倍余額遞減法求解某一固定資產(chǎn)的折舊值。是

FV基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項(xiàng)投資的未來(lái)

值。

是

ＩＰＭＴ返回給定期次內(nèi)某項(xiàng)投資回報(bào)或貸款償還的給定利息。是

ＮＰＥＲ基于固定利率和等額付款的方式，返回一項(xiàng)貸款或投資的期

數(shù)。

是

PMT返回在固定利率下，投資或貸款的等額分期償還額。是

ＰＰＭＴ返回在給定期次內(nèi)某項(xiàng)投資回報(bào)（或貸款償還）的本金部分。是

PV返回某項(xiàng)投資的一系列等額分期償還額之和（或一次性償還

額的現(xiàn)值）。

是

數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明必填項(xiàng)（是/否）

ＲＡＴＥ基于等額分期付款（或一次性付款）方式，返回投資或貸款

的實(shí)際償還率。

是

SLN返回指定固定資產(chǎn)的每期線性折舊額。是

SYD返回指定固定資產(chǎn)按年數(shù)總和法計(jì)算的每期折舊額。是

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