企業年度財務預算方案模版

市xx科技股份有限公司

xx年度財務預算方案

20xx 年度，根據公司生產經營發展計劃和經營目標編制公司 20xx 年度財

務預算方案如下：

一、主要財務預算指標

1、20xx 年實現營業收入5800.00 萬元；

2、20xx 年實現利潤總額 100萬元。

二、預算編制說明

市xx科技股份有限公司（以下簡稱本公司）編制的20xx年預算是根據本公

司對20xx年度國內及國際經濟環境與市場情況的合理假設,以及本公司 20xx

年度的經營情況，據以編制了本預算。編制本預算遵循了我國現行法律、法規和

新的《企業會計準則》的有關規定，所依據的會計政策在各重要方面均與本公司

實際采用的會計政策相一致。

三、預算編制基礎

本預算在根據國家宏觀經濟政策，以及各項經營條件，考慮市場銷售和業務

拓展計劃，本著謹慎性原則及下列各項基本假設的前提下編制的。編制合并預算

所依據的會計政策在所有重要方面與本公司編制 xx 年度的合并及母公司財務

報表所采用的會計政策一致。

在編制本公司 20xx 年度預算時，公司是根據本公司經審計的 xx 年的實際

經營成果作為預算基礎，以現時經營能力，結合本公司 20xx 年度的經營計劃、

營銷計劃、投資計劃、融資計劃、零售藥業市場發展形勢等相關資料，并遵循謹

慎性原則預算本公司的業績。

四、預算基本假設

1、預算期間，本公司所遵循的我國現行法律、法規和規章無重大變化；

2、預算期間，本公司所處和業務發生的國家、地區無重大的通貨膨脹，社

會經濟環境無重大變化；

3、預算期間，本公司所處行業的發展與中國經濟發展能大致保持協調一致，

不會出現不可預見的非正常因素對行業產生非正常沖擊；

4、預算期間，本公司所遵循的稅法、稅收政策和執行的稅率無重大改變；

5、預算期間，有關銀行信貸利率、外匯匯率及國家外貿政策相對穩定；

6、預算期間，本公司經營所需主要資源及勞務等供應情況及價格在未來期

間內不會發生重大波動；

7、預算期間，本公司所從事的行業、市場租賃價格和競爭態勢等市場狀況

無重大變化；

8、預算期間，本公司將不會因重大糾紛和訴訟、重大或有事項等對生產經

營造成重大不利影響；

9、預算期間，無其他人力不可抗拒因素及不可預見因素造成的重大不利影

響；

10、預算期間，本公司享受的政府補助政策存續；

11、預算期間，本公司已簽署的涉及銷售、租賃、地產等經營業務合同不存

在重大變化；

12、預算期間，本公司直接或間接持有的子公司或聯營企業等股權比例不發

生重大變化；

13、預算期間，不存在由于同類業務存續、整合可能導致經營大幅波動；

14、預算期間，不存在由于未能如期償還債務而使資產被拍賣、變現的情況；

15、預算期間，不存在計劃外的重大資產采購和處置。

五、20xx 年度業績目標所考慮的主要因素

1、20xx 年，公司擬完善華東、華北、華中、中原、西南等區域市場布局，

提升業務人員和售后人員專業技能。

2、擬進一步完善線上線下一體化的多渠道營銷網絡建設；擬大力發展線上

業務，進一步推進信息化建設。

3、擬進一步優化供應鏈，完善產品結構，完善和推廣廠商品牌共建。

六、20xx 年的財務預算主要指標：

項 目2016年預算2015年實際增減額增減率

一、營業收入 2,678.6485.81%

二、營業成本 1,625.9078.07%

營業稅金及附加 35.62258.87%

銷售費用 347.6146.20%

管理費用 -309.10-25.40%

財務費用 45.58-100.80%

資產減值損失 -9.11-45.30%

加：投資收益 10.90

三、營業利潤 953.04-103.72%

加：營業外收入 -52.89-44.54%

減：營業外支出 -

四、利潤總額 900.15-112.50%

減：所得稅費用 -

五、凈利潤 900.15-112.50%

5,800.24 3,121.60

3,708.54 2,082.64

49.38 13.76

1,100.00 752.39

907.69 1,216.79

0.36 -45.22

11.00 20.11

10.90

34.17 -918.87

65.86 118.75

-

100.03 -800.12

-

100.03 -800.12

特別提示：上述財務預算、經營計劃、經營目標并不代表公司對

20xx 年度的盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的

努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

市xx科技股份有限公司

董事會

20xx 年 3 月 23 日