XXXX化工有限公司改革重組總體方案
根據省政府、省國資委關于XX加快企業改革的總體要求，XXXX 化工有限公司（以下簡稱“XX”）在XXXX集團指導下，在2005年10月25日擬定的《XXXX化工有限公司關于體制性改革改組方案的報告》（草案）的基礎上，現根據和合作伙伴的談判情況，以及企業內部改革的進展，修訂出XX改革改組總體方案如下：
一、公司基本情況
㈠企業概況
XX，始建于1958年，2000年改制為XXXX集團公司持股的國有獨資公司，是以生產基本化工原料和化肥為主的國家大型一檔企業。XX公司2000年11月8日注冊成立，注冊資本35204萬元。注冊經營范圍：“化工產品制造，普通貨物運輸，普通機械加工；經營本企業自產產品及相關技術出口業務，經營本企業生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件等商品及相關技術的‘三來一補’業務；汽車零部件，橡膠制品的批發、零售。”
XX現有合成氨和電石兩大相對獨立的生產系統。三套合成氨裝置總氨生產能力28萬噸/年，兩套尿素裝置生產能力45萬噸/年，三聚氰胺生產能力1.38萬噸/年。電石系統擁有3臺半密閉電石爐（20000＋16500＋16500KVA）和4000噸/年雙氰胺生產裝置。配套
鍋爐總蒸發量450噸/小時和裝機容量4.8萬千瓦熱電聯產裝置。
公司下轄生產系統：合成氨廠、電石廠、熱電廠、有機廠、機械廠，一個合資經營的控股公司——XXXX化工有限公司，一個控股子公司——XXXX甲醛有限公司，及其它輔體各子公司，代管集體所有制的綜合廠。
㈡資產狀況
2005年XX公司、XX公司、XX公司合并（審計后）總資產153197萬元，其中流動資產45161萬元，固定資產95712萬元，無形資產及其它10445萬元；總負債93060萬元，其中流動負債75201萬元，長期負債17859萬元；股東權益57882萬元。資產負債率60.75%。
2006年5月母公司XX公司總資產139020萬元，其中流動資產44490萬元，固定資產79250萬元，無形資產及其它8868萬元；總負債81762萬元，其中流動負債62214萬元，長期負債19548萬元；股東權益57258萬元。資產負債率58.81%。
㈢經營狀況
2005年XX公司、XXXX公司、XXXX公司合并（審計后）實現主營業務收入95362萬元，其中母公司XX公司93186萬元。生產總氨27.6萬噸，實物尿素34.3萬噸，三聚氰胺1.37萬噸，實物電石8.78萬噸，
甲醛4.2萬噸，精甲醇3.4萬噸。虧損6856萬元。
2006年1-5月母公司XX公司實現主營業務收入47367萬元，
比增36.91％。虧損902萬元，其中4月當月盈利120萬元，5月份當月盈利301萬元。
㈣土地狀況
公司占地面積149萬平方米，即2235畝。其中授權XXXX集團公司經營土地1323118.12平方米，2003年評估地價26365.54萬元，在固定資產項下核算。
二、XX改革改組的必要性和有利條件
㈠XX現狀決定了“不改革不行，不及時改革不行，不徹底改革不行”
1、職工觀念和內部機制不能適應市場經濟發展
思想觀念和內部機制上未能適應市場經濟發展，體現在三層管理結構形成龐大機構，業務流程不科學；勞動用工、人事、分配三項機制僵化，冗員依然嚴重，干部和職能人員多，績效管理體系未健全，分配機制不合理，吃“大鍋飯”；輔體、辦社會負擔總體仍較沉重，影響核心產品的競爭力。
2、企業總體盈利能力不強，產生現金流量能力差
在原燃料煤和電大幅提價情況下，直接造成各產品成本大幅上升，其中尿素完稅成本達1700元/噸以上，在行業總體實現大幅盈利情況下，2004年、2005年經營出現較大虧損。融資能力低，加上歷年技術改造支出、項目貸款還貸、銀行實施收貸政策等，造成
流動資金不足，企業運營和發展資金缺口量大。
3、合成氨原料結構調整滯后，產品缺乏競爭力
雖然2004XX就在原料煤本省化進行了一些嘗試，2005年加快了發展型煤的步伐，但合成氨原料結構調整步伐總體仍滯后，目前XX合成氨原料結構上仍以省外塊煤為主。在煤炭（特別是塊煤）價格仍然維持在高位時，尿素生產成本大大高于行業水平。
4、創新能力弱，合成氨經濟化改造投入不足
體現在制約生產的造氣工序上，對造氣爐創新改造不能適應原料煤變化，行業上一些先進技術和裝備引進少。
5、職工工資水平低，人才流失嚴重
2004年以來XX年工資總額占銷售收入比重明顯降低，也大大低于同類型企業。職工人均收入維持在較低水平，明顯低于本地區其它企業。加上分配上的吃“大鍋飯”、平均主義，造成管理、技術、工人骨干的收入低，人才流失嚴重。
㈡政府充分重視、職工的認可和企業發展沉淀的優勢，為XX 改革創造了有利條件
1、XX的經營現狀引起了省市政府的高度重視。XXX省長和XXX 副省長多次批示，要求XX加大改革力度，實現扭虧脫困。省國資委、XXXX集團也多次組織調研，并按照省長的批示，對XX改革提出了具體的要求，做了具體的部署。
2、XX的干部、職工對當前的問題有深刻和清醒的認識，對改革有要求迫切，即有承受改革的心理準備。
3、XX當前具備和潛在的競爭優勢為吸引合作伙伴，實施資產重組提供了可能。
⑴具有煤化工競爭優勢。原油高價給XX等以煤為原料的氮肥企業創造了一定的競爭優勢。
⑵具有合成氨原料煤結構調整和合成氨經濟化改造，形成新競爭優勢的潛能。
⑶具有區域市場優勢。XX的主導產品尿素、電石、三聚氰胺有市場、適銷對路，且貼近市場。
⑷區域上具有規模和品牌優勢。XX是我省最大的商品電石、尿素和唯一的三聚氰胺生產廠，在區域市場上處于主導地位，具有規模和品牌優勢。
⑸具有人力資源優勢。XX擁有一支能打硬戰的職工隊伍和一批較高專業素質的技術人才，通過科學整合、調配，可凝聚為創業團隊。
三、XX改革改組的目的和原則
㈠目的
1、分塊重組主業資產，突破產權制度改革，引進先進機制和資金，實現XX生存和發展，將主業尿素、三聚氰胺做大做強。
