財務崗位規章制度

財務崗位規章制度

財務崗位規章制度「篇一」

1、全面統籌規劃公司財務管理戰略，擬定公司財務規劃方案。

2、按照企業戰略發展規劃的要求，全面主持財務體系的運作管理。

3、以合理的企業資源成本適時制定、修正、和完善財務組織體系，指導下屬

員工的有效職責分工和高效協作。

4、負責主持編制預算并監督其執行。

5、負責公司投資、籌資等工作，負責向公司提交可行性方案。

6、負責財稅政策法規的研究，定期提供財稅信息報告和專題研究報告;分析企

業經濟環境，提供財稅咨詢，策劃財稅解決方案。

7、主持財務會計政策和職能范圍內的財務制度的研究、設計、和提審核。

8、建立財務風險的預警與防范體系;確保不會出現資金安全風險、稅務風險等

財務風險。

9、向公司高層決策者提供有關財務管理、會計核算等方面的建議，致力于提

高公司的盈利水平。

10、執行公司預算管理和成本控制制度與規程，節省本部門各類辦公費用。

財務崗位規章制度「篇二」

一、藥店應設置專職財務人員對門店醫保款項進行監督、管理及核算。

二、財務人員應建立相關往來賬目對門店醫保款項進行登記核算。應建立應收

賬款——醫保款二級明細賬，用來專門核對當月醫保IC卡銷售額、當月應收財政

醫保款項回撥金額、當月應收醫保保證金金額往來情況。

三、藥店應建立專用銀行賬戶用于醫保款項回撥管理。

五、財務人員每月應將《定點醫療機構醫療費用結算表》進行整理、核對數據

開具收款收據報送財政局。并將《定點醫療機構醫療費用結算表》留存聯進行審

批、掛賬做賬務處理。

財務崗位規章制度「篇三」

1.已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。

2.編制移交清冊,列明應當移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現

金、有價證券、支票簿、文件、其他會計資料和物品等內容。

3.移交會計電算化工作的,有關電子數據應在實際操作狀態下進行交接,同時系

統管理員在會計交接之日更換崗位操作員。

4.資金管理人員辦理交接手續,必須有監交人員負責監交:一般資金專員交接由

資金主管負責監交;資金主管交接由財務部經理負責監交;財務部經理交接由總經理

負責監交。

5.移交人員在辦理移交時,要按移交清冊逐項移交;接替人員要逐項核對點收。

6.對需要移交的遺留問題,應當寫出書面材料;離崗者對繼任者面臨的問題可提

出解決建議,并可協助解決。

7.及時對輪換崗位的人員進行相關的培訓,使輪崗人員迅速了解工作內容及業

務知識,保證工作能順利進行。

8.人力資源部會同財務部對輪崗工作進行檢查監督,對輪崗效果進行調查評估,

進一步完善輪崗制度。

財務崗位規章制度「篇四」

一、加強財務人員的思想教育，提高財務人員思想道德素質，加強財務人員的

再教育，提高財務人員業務技能學習財務法規。

二、建立健全嚴格的醫院內部控制制度，規范財務人員行為，完善確保財務管

理更加規范化、制度化、科學化。

三、對這次檢查中發現的問題，立整立改，不走過場，責任到人，嚴格執行現

金管理制度，確保現金安全。

四、會計工作管理是醫院管理的一個重要組成部分，有效地開展會計基礎工作

規范活動，不僅可以提高會計工作水平，而且使醫院管理得到加強，經濟效益得到

提高。

五、積極采取措施，調動廣大財務人員積極性，激發財務人員愛崗敬業的積極

性，建立一個經常性考核制度，在會計基礎規范中進行整改，進一步提高財務工作

水平和質量。

財務崗位規章制度「篇五」

一、貫徹執行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。

二、做好幼兒園年度預決算的編制工作。編制好各種統計報表，做到準備充

分、資料完整、報送及時。

三、核查、督促固定資產及其它財產的登記統計。

四、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。

五、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀

行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

六、認真履行監督職能，發現問題及時處理和向有關領導放映，堅持勤儉辦園

的方針，精打細算，定期向領導匯報財政開支情況，合理安排經費，計劃開支。

七、嚴格財經紀律不許挪用公-款，以身作則，辦事公道，堅持原則。

八、每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數，計算幼兒伙食費并及時編制

工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。

九、堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

十、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態

度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其它工作。

十一、對家長、同事熱情和藹，不怕麻煩，虛心聽取各方面意見，改進工作。

財務崗位規章制度「篇六」

1、幼兒園報賬制度。報帳員負責本單位日常經費支出及專款支出的報銷業

3、經費支付報銷驗收制度。報帳員應根據會計核算中心有關條例和幼兒園有

關報銷規章制度辦理報銷事務。幼兒園采購用品的憑證和旅差費報銷單位應驗收，

發現問題應及時查清。報賬員將報賬單據交會計核算中心審核，按審核權限批準

后，予以報銷；對于審核結果與報賬金額不一致的，按核定金額報銷；對于原始憑

證不準確、不完整或有涂改、有錯誤的，報賬員須退回原經手人，按規定進行補

充、更正或更換后再辦理報銷。

4、備用金的使用和管理制度。會計核算中心根據單位具體情況核撥定額備用

金，用以單位日常零星開支的周轉使用。備用金由報賬員妥善保管。報賬員對備用