客戶信用檔案與管理制度詳細版

文件編號：GD/FS-6437

（管理制度范本系列）

客戶信用檔案與管理制度

詳細版

The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual

Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process.

編輯：_________________

單位：_________________

日期：_________________

專業管理制度/ Professional management system 文件編碼：GD/FS-6437

客戶信用檔案與管理制度詳細版

示內容即為所得，可在下載完成后直接進行編輯。

提示語：本管理制度文件適合使用于日常的規則或運作模式中，包含所有的執行事項，并作用

于規范個體行動，規范或限制其所有行為，最終實現簡化管理過程，提高管理效率。，文檔所展

1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內

容：

1.1談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文

件；

1.2對方當事人的法人營業執照、營業執照、事

業法人執照的副本復印件；

1.3對方當事人履約能力證明資料復印件；

1.4對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職

務資格證明、個人身份證明、介紹

信、授權委托書的原件或復印件；

1.5我方當事人的法定代表人的授權委托書的原

件和復印件；

- 第 2 頁 -

專業管理制度/ Professional management system 文件編碼：GD/FS-6437

1.6對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格

證明資料的復印件；

1.7雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信

函、電話記錄等書面材料和視聽材料；

1.8登記、見證、鑒證、公證等文書資料；

1.9合同正本、副本及變更、解除合同的書面協

議；

1.10標的驗收記錄；

1.11交接、收付標的、款項的原始憑證復印

件。

2、公司所有合同都必須按部門編號。信用（合

同）管理員負責建立和保存合同管理臺帳。

3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解

除合同的各項手續后一個月內，應將合同檔案資料移

交信用（合同）管理員。

- 第 3 頁 -

專業管理制度/ Professional management system 文件編碼：GD/FS-6437

信用（合同）管理員對合同檔案資料核實后一個

月內移交檔案室歸檔。

4、各公司及部門應于每年的一月十日和七月十

日前將本公司管轄范圍內上年度和本年度上半年的合

同統計報表報送集團公司信用管理機構。

各公司及部門應于每年的一月十日前將管轄范圍

內上一年度信用管理情況分析報告報送集團公司信用

（合同）管理機構。

5、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申

請表、客戶調查表、客戶信用審批表、回復客戶的標

準函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等，

并附客戶概況、付款習慣、財務狀況、商賬追討記

錄、往來銀行、經營狀況等調查原始資料。

6、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標明

查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填

- 第 4 頁 -

專業管理制度/ Professional management system 文件編碼：GD/FS-6437

寫借閱時間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商

業秘密內容的泄漏要追究相關當事人的責任。

7、配備大專以上學歷，具有數據庫檢索服務的

能力和經驗的人員專（兼）職檔案管理員。

8、檔案管理員必須經過企業信用管理專業知識

培訓，考核合格后方可上崗。

可在這里輸入個人/品牌名/地點

Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

- 第 5 頁 -