匯款憑證樣本【范本模板】

2023年12月3日發(作者：論文不足之處)

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信匯憑證樣本

電匯憑證樣本

電匯單樣本

＊ 注:以下為匯款單填寫樣板。正式匯款傳真單需具清晰的銀行印戳方為有效.

郵政匯款單樣本

* 注:以下為匯款單填寫樣板。正式匯款傳真單需具清晰的郵政印戳方為有效。

銀行進賬單格式

一、采用電報或電傳的電匯方式

采用電報或電傳方式匯款的格式如下：

FM：(匯出行名稱）

TO:（匯入行名稱）

DATE:（發電日期）

TEST：（密押)

OUR REF. NO. （匯款編號）

NO ANY CHARGES FOR US （我行不負擔費用）

PAY (AMT) VALUE (DATE） TO(付款金額、起息日）

(BENEFICIARY） (收款人）

MESSAGE （匯款附言）

ORDER （匯款人）

COVER （頭寸撥付)

例如：

FM: BANK OF ASIA， FUZHOU

TO: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.， HONGKONG

DATE: 21TH MAY

TEST 2356 OUR REF。 208TT0737 NO ANY CHARGES FOR US PAY HKD10000.

VALUE 21TH MAY TO HKABC100 QUEEN`S ROAD CENTRAL ORDER FUZHOU LIGHT IMP。

AND EXP. CORP. MESSAGE COMMISSION UNDER CONTRACT NO.1001 COVER DEBIT OUR

ACCOUNT.

二、采用SWIFT系統的電匯方式

為了保證自動支付系統明確無誤地識別會員，SWIFT系統編制了一套銀行識別碼（BIC)，現已獲得了廣泛的應用，利用它可以精確地識別有關金融交易中的金融機構。例如:BKCHCNBJ300是中國銀行上海分行的BIC，其中前四位BKCH是銀行代碼,CN是國家代碼，BJ是方位代碼，300是分行代碼。

為了安全有效地傳遞客戶信息、清算資金頭寸，SWIFT系統為各種各樣的金融信息設計了一整套標準化的統一格式,例如:MT100是客戶匯款信息，MT400是托收項下的付款通知。

以下是客戶匯款MT100報文格式:

MT100 CUSTOMER TRANSFER

M/O

M

M

M

O

O

O

O

O

M

O

O

O

Tag(項目編號）

20

32A

50

52a

53a

54a

56a

57a

59

70

71a

72

Field Name(項目名稱)

Transaction Reference Number

Value Date， Currency Code, Amount

Ordering Customer

Ordering Institution

Sender`s Correspondent

Receiver`Correspondent

Intermediary

Account with Institution

Beneficiary Customer

Details of Payment

Details of Charges

Sender to Receiver Information

注：M=Mandatory Field (必選項目） O=Optional Field （可選項目）

例如：FRANZ CO。 LTD。 指示OESTERREICHISCHE LAENDERBANK, VIENNA向JANSSEN CO。 LTD。 在ALGEMENE BANK NEDERLAND，AMSTERDAM開立的荷蘭盾賬戶支付NLG1,958。47(假設該兩家銀行之間有直接的荷蘭盾賬戶關系)。

SWIFT報文：

MT100

TRANSACTION REFERENCE NUMBER ：20 ：494931/DEV

VALUE DATE/CURRENCY CODE/AMOUNT ：32A：910527

NLG1958，47

ORDERING CUSTOMER :50 :FRANZ CO. LTD.

BENEFICIARY CUSTOMER :59 ：JANSSEN CO. LTD。

LEDEBOERSTERAAT 27 AMSTERDAM

SWIFT報文圖示:

ORDERING CUSTOMER FRANZ CO. LTD.

50

SENDER OESTERREICHISCHE

LAENDERBANK, VIENNA

S

100

RECEIVER

101

ALGEMENE BANK

102

NERLAND, AMSTERDAM

BENEFICIARY CUSTOMER JANSSEN

59

R

100

信匯

中國銀行廣州分行

BANK OF CHINA，GUANGZHOU BRANCH

下列匯款，請即照解，如有費用請內扣. 日期

我行已貸記你行賬戶。 GUANGZHOU

Plea advi and effect the following

payment less your charge if cover,we

have CREDIT your A/C with us.

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大寫金額

Amount in words

匯款人 附言

By order of Message

中國銀行廣州分行

BANK OF CHINA，GUANGZHOU BRANCH

信匯號碼 收款人 金額

此致

TO： 中國銀行支付委托書

BANK OF CHINA

PAYMENT ORDER

Guangzhou

支付委托書號碼 收款人 金額

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大寫金額

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匯款人 附言

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中國銀行廣州分行

此致

TO

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