出納人員的主要工作內(nèi)容(精選22篇)

2024年2月28日發(fā)(作者：寒假英語)

出納人員的主要工作內(nèi)容（精選22篇）

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇1

工作內(nèi)容：

1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務;

2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現(xiàn)金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

崗位要求：

1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇2

工作內(nèi)容：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態(tài)度端正;

6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇3

1. 對公司忠誠，服從領導；

2. 大學本科學歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗；

3. 要有初級會計證以上專業(yè)證書；

4. 對現(xiàn)代網(wǎng)絡辦公熟悉。

5. 負責公司出納工作及相關財務事宜;

6. 負責公司員工的各項日常報銷;

7. 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

8. 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

9. 負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

10. 按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領出登記進行妥善管理;

11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;

12. 完成上級領導安排的其他工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇4

1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。

2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的審核。認真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。

3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產(chǎn)費用等支出的審核，進行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費用進行分配，并記錄有關產(chǎn)品成本的明細賬。

4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。

5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

6、負責保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權，負責增值稅發(fā)票的領取，開具等事宜。

7、及時完成領導安排的其它工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇5

1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù);

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;

3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票;

4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;

5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇6

1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件;

2、能夠簡單地了解日現(xiàn)金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證;

3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。

4、能力強，表現(xiàn)好可晉升。

5、物流管理，財務等相關專業(yè)優(yōu)先，退伍優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應屆畢業(yè)生亦可;

6、有職業(yè)操守 、 態(tài)度端正;

7、能適應團隊出差做賬

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇7

職責：

1.嫻熟處男賬務處理及運作流程管理和保密意識。

2.負責機構行政及賬務處理工作

3.對機構項目財務進行整理監(jiān)控，及時向領導匯報財務工作。

4.協(xié)助項目主任制定及有關財務制度流程。

任職資格：

1.具有大專或以上學歷，會計從業(yè)資格證書及相應技術資格證。

2.熟悉掌握國家財政法規(guī)和稅務政策,嫻熟開發(fā)區(qū)稅務政策。

3.具有出納財務處理經(jīng)驗優(yōu)先。

4.做事細心嚴謹責任心強，對數(shù)據(jù)敏感且懂用函用運用，保密意識強。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇8

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

4、負責報銷各類費用的工作。

5、領導交辦的其它工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇9

1、負責日常收支的管理和核對。

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、負責保存，歸檔財務的相關的資料。

5、負責開具各項票據(jù)等。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇10

1. 完成現(xiàn)金、銀行存款收付;

2. 完成公司財務報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務;

3. 完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務;

4. 完成票據(jù)的管理;

5. 完成員工工資的發(fā)放;

6. 收付匯相關業(yè)務;

7. 完成記賬、付賬、報賬工作;

8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

10. 制作銷售臺賬;

11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。

12. 完成領導安排的其他工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇11

1、協(xié)助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內(nèi)容和程序;

2、負責項目相關收費工作的監(jiān)督、管理、檢核;

3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、收費管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督、檢核;

5、與總部對接財務相關報表

6、財務相關系統(tǒng)使用錄入;

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇12

1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

3、登記日記賬，保證日清月結，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

4、保管有關印章，登記注銷支票。

5、每月按時發(fā)放員工工資。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇13

1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

3、協(xié)調(diào)會議室預定，合理安排會議室的使用;

4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的日常維護工作，確保辦公區(qū)的整潔有序;

5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作;

6、完成公司內(nèi)部所有財務的統(tǒng)計和分析工作;

7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;

8、負責配合公司領導企業(yè)接待工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇14

1、負責公司日常現(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、核準公司內(nèi)外部往來款項、到款確認。

3、負責客戶收據(jù)開具工作;負責各銀行回單收取工作;

4、負責銀行票據(jù)的申購、保管、合法使用及時繳銷;

5、辦理銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、嚴格遵守資金管理規(guī)范;

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇15

1、公司的日常財務出納工作;

2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設備的維護及管理等;

3、員工社保、公積金辦理繳納;

4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作;

5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

6、協(xié)助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇16

1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由財務經(jīng)理復核后支付。

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據(jù)。

3、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現(xiàn)金。

4、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇17

1、負責日常支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇18

1 認真貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

2嚴格按照公司財務制度辦理現(xiàn)金收付，費用報銷業(yè)務，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

3 登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結出余額;

4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

5 辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票;

6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;

7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

8負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考;

9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

10 EPOS餐費系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;

11 處理領導交辦的其它臨時性工作。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇19

1、負責公司日常的費用報銷。;

2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計進行相關工作;

3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務機關的事項;

4、領導交給的公司的行政類的工作;

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇20

1、負責公司現(xiàn)金收、支工作。

2、 建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。

3、 嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證

4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)。

6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。

完成上級交辦的其它工作任務。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇21

1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;

2.財務規(guī)定做好報銷工作，辦理費用性日常現(xiàn)金收付，按日盤點現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點表，確保資金安全;

3.辦理相關票據(jù)收支業(yè)務、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;

4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務;

5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統(tǒng)籌安排;

6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經(jīng)理、財務總監(jiān)及相關核算會計;

7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。

出納人員的主要工作內(nèi)容 篇22

1、協(xié)助會計主管負責公司的財務會計工作

2、負責財務核算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門

3、負責各種財務資料和檔案歸集、保管和保密工作

4、負責員工報銷費用的審核、憑證編制和登賬

5、負責審核的過的原始憑證及記賬憑證記賬

6、熟悉操控財務軟件