基金年報

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需

求

規

格

書

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1.文件屬性

文件屬性內容

文件名稱信息披露系統業務功能改造項目需求規格書

文件編號

文件版本號

文件狀態初稿

作者信息科技部

文件初次發布日期2013-7-29

文件初次實施日期

2.文件變更歷史清單

文檔版本號變更日期修改人備注

1.02013-7-29賀慶洲擬稿

3.本次修改變更說明

序號變更內容簡述

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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【目錄】

第1章概述...............................................................1

1.1編寫目的...........................................................1

1.2適用范圍...........................................................1

1.3參考資料...............................................民俗故事 ............1

第2章項目綜述...........................................................1

2.1項目需求描述.......................................................1

第3章業務需求描述.......................................................2

3.1運作部需求.........................................................2

3.2風險管理部需求.....................................................3

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第1章概述

1.1編寫目的

該需求規格說明書（以下簡稱本文檔）是對本次信息披露系統業務功能改造

項目需求進行清晰、準確、全面的定義，是反映本功能需求的工作范圍、約束和

限制等的說明性文件，是進行系統開發的依據。

1.2適用范圍

本文檔適用于工銀瑞信信息披露系統業務功能改造項目進行需求確認、項目

開發、項目驗收等過程。

1.3參考資料

參考文件備注

第2章項目綜述

2.1項目需求描述

運作部及風險管理部近期提出信息披露系統業務功能改造需求（信息系統業

務申請編號：【運作部：2為愛祈禱 01307411】【風險管理部：201307424】），擬實現以下需

求：

1）、運作部XBRL需求主要包括：XBRL系統年金配置報表需求、XBRL系統專

戶新模板需求、基金年報、年金個性化配置報表需求、權限設置,年金、專戶報

表分明細進行權限設置、年金基本信、基金、年金、專戶增加批量復制新建等業

務功能需求，詳細需求見業務需求描述。

2）、風險管理部XBRL需求主要包括：基準數據統一導入功能、不同類型基

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準設立不同收益率計算規則等功能，詳細需求見業務需求描述。

第3章業務需求描述

3.1運作部需求

一、XBRL系統年金配置報表需求：

1.年金基本信息：需要分月、季、年分別配置報表。可參照專戶。

2.配置模板中【下期市場展望與投資策略】在該大標題下面設置全空文字表格，

樣式可見附件。,

3.在年金模板中，新增配置模板：

（1）呼和浩特鐵路局，新增模板-資產負債表,

（2）農行年金，新增模板-子組合投資收益情況,

（3）光大銀行，新增模板-業績歸因分析表,

（4）云南農信社，新增模板-利潤表,

（5）云南農信社，新增模板-業績歸因分析,

（6）青島銀行、山東農信社，新增模板-期末持倉前十位,

（7）金色林蔭，新增模板-業績歸因表（EXCEL）,

二、XBRL系統專戶新模板需求：

專戶系統中需增加，投保基金專戶的月報報表模板。內容見附件。

三、基金年報

1.基金年報中其他費用增加一行銀行費遼寧高考分數線 用,

2.基金年報增加校驗關系利率風險7.4.13.4、其他價格風險與資產負債表對應

相等。,

四、年金個性化配置報表需求：

1.對所有新建模板，增加報告期間設置，包含：年度、季度、月度選擇。

2.年金報表管理界面，按照報表期間（年報、季報、月報）對報表進行分類。

五、權限設置

年金、專戶報表分明細進贊美男人的詞語 行權限設置：同一個表格中可能涉及到不同部門，需要

分部門設置權限。可將表格拆散分別配置，來實現分開賦權限功能，在報表導出

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時合并到一起，附件【年金專戶分明細設置權限表格】，列明需要按照明細設置

權限的表格。

六、年金基本信息

增加一項【人社部報送代碼】，格式至少6位數字；企業年金基金投資管理業務

報告中3.1投資組合基本信息的組合代碼以及3.2投資組合資產配置表里的組合

代碼可以從【人社部報送代碼】取數。

七、基金、年金、專戶增加批量復制新建功能。

基金管理有限公司

信息系統業務申請書.d

年金專戶分明細設

置權限表格.xls

八、補充需求：

1、基金半年報，6.1資產負債表，在基金基本信息中設置附注模板，文字部分固

定，數字部分自動從估值表提取。

2、基金半年報，管理人信息中增加：基金管理人負責人、主管會計工作負責人、

會計機構負責人，使得本報告6.1至6.4財務報表由下列負責人簽署可凝結的近義詞 以從此

取數

3、基金半年報，6.4.7.8其他負債，增加固定明細項應付稅金、預提信披費、預

提賬戶維護費用、預提審計費并可以自動取數，刪除原有預提費用項

4、基金半年報，6.4.7主要財務報表項目說明，如果只保留附注，將“注”刪除

5、基金半年報，3.3其他指標，如果沒有數據導出時可以自動刪除表格

3.2風險管理部需求

一、對于利率類基準（如三年定期存款）基準收電子自動化 益率=期末累計收益率-期

初累計收益率；

二、獲取債券的久期、凸性、剩余期限、信用評級等數據，完成利率敞口表、利

率敏感性分析表和信用評級展示；

三、計算beta值，完成價格風險敏感性分析；

四、報告期內基金的業績表現說明自動生成；

五、實現將excel模板存放在指定路徑，由系統自動讀取的方式。