店鋪備用金及現金管理條例

2024年2月18日發(作者：芭蕉林)

店鋪備用金及現金管理條例

一、實行店長負責制;

一店長負責備用金的領用和使用管理,并對公司負責;

二店長負責監督收銀員收銀、核實收銀款項與電腦賬是否吻合,負責交接班的管理和監督;

三店長負責門店現金繳存銀行、與公司財務部出納人員的對賬工作;

四店長負責門店的所有資金安全,負責留存現金的保管,門店保險柜鑰匙和密碼的保管與使用;

五店長需協助公司財務部出納人員不定期到店查驗備用金情況;

二、備用金管理

一備用金領用

1、門店備用金限額元整大寫元整:;門店開業前一天,以店長借款的方式到公司總部財務部借支;首次零錢由總部財務部負責兌換,以后各店備用金的換零由店長自行負責,如遇節假日大促銷備用金不足,店長可提前申請臨時備用金,臨時備用金需在促銷結束后歸還財務部;

2、店長需根據單班營業額大小分配給收銀員作為收銀備用金,并由收銀員填寫備用金明細交接表,簽字確認后用于門店收銀找零使用;

二備用金兌換

門店備用金需進行兌換時,收銀員不得私自兌換備用零錢,須由店長或店長授權人員進行兌換;

三備用金交接

門店收銀備用金實行定員定額制,收銀員進行交接時,應扣除自己管理的備用金放至指定錢袋,并在備用金明細交接表上注明,簽字確認;

四備用金使用范圍

門店備用金僅用于顧客找零時使用,不得挪用,不得用于門店其他開支或費用;

三、收銀管理

一基本工作要求

1、收銀人員上崗時嚴禁攜帶私人物品私款和私換錢幣;

2、收銀員在收銀前應整理好收銀工具,檢查錢箱是否有遺漏錢幣,核對備用金數額,然后輸入密碼,進入銷售狀況,打開錢箱,放入備用金;

3、收銀人員在收銀時不得離開收銀臺,當特殊情況需要離開收銀臺時,應退出收銀系統

賬戶,并請店長或店助予以代班;

4、收銀員嚴禁將營業款帶出收銀臺,不得隨意打開錢箱查看數字和清點現金;

5、收銀員要熟悉店內的特色服務和商品,了解商品信息和促銷活動,主動進行二次推薦;

6、嚴格依照收銀員基本服務用語規范,做好唱收唱付：您好收您多少,總共多少,找您多少,請拿好謝謝光臨,請慢走,歡迎下次光臨

7、晚班員工要做到下臺前清點現金首先從面額最小的開始點起,點完后要復核一遍,打印收銀系統銷售匯總表和第三方支付系統收款匯總表,然后與店長辦理交接,最后關閉機器,店長存放現金至保險箱,關掉電源,檢查110聯網系統,方能鎖門離開;

8、收銀臺上不得擺放任何除收銀工具以外的物品;

9、要一單一清,每筆交易都要打出小票并隨找零雙手遞與顧客,對顧客不要的小票要當場撕毀,不得保留;

二緊急事項的處理

1、為顧客結算時發生錯誤

1真誠的向顧客道歉,立即糾正并解釋原因；

2如果收銀小票已經打印,應立即收回,并將正確的收銀小票雙手遞給顧客,再次道歉；

3請顧客在作廢的收銀小票上簽字,并登記入冊,請店長或店助簽字；

4向顧客的合作表示感謝;

2、顧客攜帶現金不足或臨時退貨

1應當好語安慰,不要讓顧客難堪,并建議顧客辦理不足部分的商品退貨；

2如果顧客臨時退貨,應熱情、迅速地為顧客辦理退款手續；

3如收銀小票已經打印,請顧客在收銀小票上簽字,并登記入冊,請店長或店助簽字確認；

4商品退貨有店長或店助協助辦理;

3、顧客在結賬時,如因某種原因將一些商品留在收銀臺上,收銀員應及時將顧客不需要的商品登記,然后歸位到貨架上,避免不必要的損耗;

4、商品輸入電腦后,要認真核對商品品名、規格、單位、數量、價格,當電腦顯示的商品與實物不符時,應委婉地向顧客解釋并及時統計還原；

5、當掃描不出商品條碼時,應將商品放在一邊,帶其他商品掃描完畢后,一起改用手工輸入,不能使用不同條碼的同價商品代掃入機;

6、取消掃描、重掃商品,必須由店長或店助進行操作；

7、門店突然斷電時,店長或店助應監督收銀員進行手工記賬收銀一人收銀一人記賬,正常營業后應及時盤點斷電期間錢款和商品,把銷售信息錄入電腦;

四、交接班管理

一交接班時確認收銀機錢箱及周圍沒有遺漏的現金；

二交接班時要清點收銀款項,按照備用金明細交接表登記現金,簽字確認后,留足規定限額的零錢備用金后,營業現金上交店長或店助,并請其簽收、存入保險柜內,次日14:00之前由店長將今日00:00至今日24:00營業錢款一起存入指定銀行賬戶;今日營業款每滿5萬元,店長應安排當日存一次;到今日營業款全部繳存完畢,店長通過釘釘填寫店鋪營業款繳存單與財務部出納對賬;店長應將存款憑條與昨日班組收銀報表的匯總金額進行核對無誤后,裝訂一起上交財務部出納處一周交一次,遇節假日順延;

1、早班交接：店長與當班收銀員當面交接錢款與收銀報表后,放入小錢箱上鎖加封條,再放入保險柜內;

2、晚班交接：店助與當班收銀員一起將當班收銀錢款和收銀報表當面交接后,放入小錢箱上鎖加封條,再放入保險柜內;

4、保險柜鑰匙保管：店長和店助各一把,財務部一把;密碼由店長和店助自設知曉;

5、小錢箱鑰匙保管：每班組配備對應小錢箱一個,對應鑰匙由各班組收銀員保管,店長配備每個小錢箱的鑰匙各一把,其余鑰匙交財務部編號保管備用;店長公休之前與店助進行工作交接時,錢箱鑰匙臨時交與店助保管,并當面對保險柜內現金進行交接;公休結束時,店助及時交還店長;

三收銀員交接班時,同時打印收銀時段的銷售清單,請店長或店助與電腦賬予以核對,核對無誤填寫收銀報表由收銀員、店長或店助簽字后上交公司財務部;一周交一次,遇節假日順延

五、結算繳款

一店長或店助每日閉店后結算今日00.00點至今日24.00點期間的銷售收入,打印銷售日報表并上交公司財務部一周交一次,遇節假日順延；

二當班期間收到的銀行POS單、現金抵用券、自行發售的禮券等同現金保管和交接；

六、偽鈔管理如出現假幣或紙幣缺失影響使用,將按照幣種明細交接表明確責任,由收款人員全額賠償;

七、密碼管理

收銀員應當妥善保管好自己的收銀密碼,不得借用給他人,不得向外人泄露,如因收銀員個人將密碼外泄或借出,給公司造成經濟損失的,一切損失由收銀員自行賠償,并參照公司制度予以處罰;

八、對賬管理

門店人員按此管理規定交接單據,店長匯總整理保管,財務部將根據單據金額與銀行實際到賬金額等進行對賬;

十、收銀長短款管理

一收銀員下班之前,要核對收銀機內現金、購物券等營業收入的總數,打印收銀機內銷售匯總上報店長或店助,由店長和店助與電腦賬進行核對,如兩者不符,收銀員應就差

額部分寫出書面報告,以解釋原因；

二如遇現金短款,應根據造成短款的的原因,以決定收銀員應承擔的責任,屬收銀員個人責任導致的,由收銀員全額賠償,其他情況視情節處理；

三發現門店收銀短款后,財務部應予當日下發收銀短款繳款通知單至門店店長,由店長負責督促收銀員在3日內到公司補足短款金額,逾期未補交的,將給予門店店長及責任收銀員予以處罰,并在各自當月工資中扣除短款金額；

四收銀長款時,說明收銀員多收了顧客的錢款,會在顧客中造成不良影響,將責令收銀員上繳同等金額的現金;

九、單據的管理

一店長對上交財務的單據負責管理,單據按照日裝訂,按周匯總上交財務部裝訂禁止使用訂書針,請使用膠水和回形針裝訂;每日單據從上至下分別附：①店鋪營業款繳存單釘釘打印、②收銀機銷售匯總表、③第三方支付收款匯總表第三方APP打印+存款憑條、④當班收銀交接單+收銀時段銷售清單 +銀行POS單+現金抵用券+自行發售禮券等現金等價物、⑤收銀員長短款書面報告;①店鋪營業款繳存單必須與后附②③④⑤單據所載金額一致;上周的單據需在下周三之前快遞或派人送至總部財務部出納處,遇節假日順延至上班前三日內;

十、上述人員違反相關規定具體懲罰制度參考人事管理制度;

財務部宣

店鋪資金管理安全責任書

為進一步提高超市員工的業務素質,按照公司財務管理的要求,明確責任人在資金管理中的責任 ,責任人需承擔以下責任：

1、 不得擅自向外界、同行業透露公司銷售情況、資金狀況及相關經濟信息;

2、 需要不斷加強對收銀員的執業道德教育,對于收銀員交班時長短款要日清日結,清正廉潔,防范利用職務犯罪,確保財務資金安全與完整;

3、 資金管理要做到門店營業款與零幣備用金獨立存放,營業款每日及時存入指定銀行,零幣不回流,嚴禁挪用備用金及營業款,如有門店坐支備用金或營業款用于門店費用支出,有此行為視為挪用營業款,一經發現處十倍罰款,挪用金額超500元的,除十倍賠償外,店長做撤職處理,離開平臺;

4、 日常的門店經營產生的水電費支出不能由公司轉款必須現金繳費的,OA提交借款單,并附水電催繳單,借款單審核沒有問題的財務會及時打款,即借即付;其他特殊大額支出,填OA借款單報部門領導審批批準,由財務打款,門店需及時沖賬;門店經營需要小金額的支出,由店長先行墊付,保留好發票并及時OA報銷,原始單帶至財務審核打款;

5、 無論任何原因除不可抗拒力外,承擔門店營業款、備用金、儲值卡等短缺的損失；如果當日發生損失,次日需無條件補足;

6、 本安全責任書自日起生效,但不免除之前的責任;

責任人所在的部門： 責任人崗位：

責任人姓名： 責任人身份證號碼：