國內出差管理辦法

2024年3月3日發(作者：煨湯)

浙江啟星電氣科技有限公司

企業人員出差管理制度(草稿)

一、為加強出差費用的管理，特制定本規定。

出差的審核決定權限如下

（一）國內出差：一律由總經理核準 （二）國外出差，一律由總經理核準。

出差人員管理辦法

二、本公司員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

三、 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

A主管級：每日 元

B一般級：每日 元

四、 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電話費應取具電信局的收據為憑。

（三）郵費應取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

（五）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

（六）出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計薪。

（七） 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

（八） 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

出差旅費支給辦法

（一） 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送辦公室登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

（二） 員工出差銷差后三日內應填具《出差旅費報支》送請各單位主管核實后遞請辦公室審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

（三） 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

（四） 一日內出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

（五） 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費及行李運費。

（六） 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

（七） 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

員工出差實施細則

(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章規定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。

(三)出差員工應于出發前，依式填寫所定表格，辦公室登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

(四)員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律自行承擔。

(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付，出差完畢，向辦公室銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，財務部應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，待報支時，再行核付。

(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用不得另行報支。

(九)凡因特別公務需臨時雇用人力車等項所支出之必要費用，另列特別費用內按實憑證報支。

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者。

(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，方能核發，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。

附則

（一） 本公司員工出差分為：

1.當日出差：出差當日可能往返者。

2.遠途出差：出差必須在外住宿者。

3.國外出差：赴國外出差者。

(二)當日出差

1 員工當日出差時由部門以上主管審核，總經理批準。

2 當日出差中餐時間支給誤餐費每餐30元。

3 當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

4 當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

5 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先經總經理核準辦理。

(三)遠途出差

1 本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時必須事先填報《出差申請書》，記明出差日程、出差目的地及出差要務等呈公司總經理核準后方可出差。

2 遠途出差之員工得在《出差申請書》添附《出差旅費概算表》向財務部預借旅費。

3 未及呈準出差人員須補辦手續后方得支給出差旅費。

4 出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，得據出差者之申請，經調查確實無誤乃得支給出差旅費。

5 出差人員必須于事畢返回后三日內填具《員工出差旅費報告單》報銷差旅費。

6 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經總協理核準可利用空運交通工具。

7 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請總經理核準后支付。

8 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

9 遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。

10 自出發日起算至回公司之日給付，但午后出發或午前回公司者減半支給。

11 出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

12 住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。

13 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發票)，但住宿在自宅(含其他住宅)未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

14 與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或實費。

本辦法經總經理批準后施行，修改時亦同。

本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。