財稅咨詢方案

財稅咨詢方案

-CAL-FEGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JIGBIA

稅詢體案財咨總方

北京某裝飾有限公司是多年從事室內裝飾工程服務公司，歸屬

于建筑服務行業。隨著金稅三期的正式運行及逐步完善，國家對企

業的財務水平要求越來越高，稍不留神，就容易被大數據預警而導

致稅務稽查上門。總結當前目前主要面臨的問題有：

1.稅務風險：由于行業所限，企業將在很長一段時間內依然維

持兩套賬并為此承擔風險。隨著稅收新政的不斷推出，進項不足愈

發嚴重，個稅與社保基礎不統一、個稅越來越難逃，老板的私賬不

再隱私，平日現金大量流出缺票問題難以有效解決。雖然做了一些

基礎的節稅手段，但由于缺乏頂層設計和系統的稅務籌劃，多繳

稅、繳冤枉稅的情況依然存在。

訴求：如何規避兩套賬的風險如何合理合法話的降低稅負，規

避風險，安全應對稅務稽查。

2.財務風險：目前的企業財務人員更多圍繞在記錄企業賬目，

納稅申報等基礎職能上，有時連普通的賬務也很難做到正確合理。

隨著企業的快速發展壯大，管理層更希望財務人員能夠緊密聯系實

際業務出具更有經營指導意義的財務管理分析報告，有效降低企業

運營成本、提升生產效率、業務流程優化、供應商優化等合理化建

議。同時，由于會計人員的崗位變動，導致賬務處理不統一，沒有

形成企業標準化的賬務處理流程，平日也缺少對財務人員工作水平

的有效評估。

訴求：建立完善的財務內控管理制度、財務人員的績效考核更

加客觀合理。通過業務、財務、稅務有效融合，建立老板管理駕駛

艙，形成對經營管理有指導意義的經營分析報告。

3．老板、股東個人財富安全：由于存在大量的私下現金走

賬，包括請客吃飯打點關系等很多不方便處理的賬務，基本都算在

了老板和股東的頭上（大量現金借記應收賬款，年初借年底還）導

致企業賬目里老板名下的應收賬款，應付賬款金額巨大，一旦國家

追究（25%的企業所得稅+20%分紅個稅），稅額巨大且有承擔抽逃

資本和職務侵占罪名風險。

4.公司風險：企業積累大量的財務、稅務風險導致企業吸引投

融資、注銷、爭取國家獎勵或財政補貼等環節出現問題。

一、針對以上問題，本著以下原則提供財稅服務：

1.把脈企業財務狀況，針對性改善企業痛點，不做無用功。

2.建報表、定制度、做培訓、理流程，實打實夯實企業財務基

礎，把自己定位成企業財務總監，一步步做好落地操作，不做表面

文章。

二、通過為期一年的持續性服務，將為企業提供如下服務內容：

服務版塊服務內容及企業收益

財務會計：外賬安全，平衡稅務風險（含外賬代記

賬一年，整理原始憑證、組織財務核算以及出具會計

會計系統

報表）。

負責公司每月的納稅申報和統計申報業務。

管理會計：內賬準確，滿足經營需要（指導會計做

賬）

賬務規劃：從兩套賬最終調整為一套賬統領。

企業各環節各稅種（增值稅、所得稅、個人所得稅、社保

稅務系統

費用、殘保金）合理避稅籌劃。

安全應對稅務稽查。

有效處理個稅與社保難題。

將企業的綜合稅負維持在行業較低水平，并解決缺

管控系統

票、少票等財務難題。

流程梳理：財務相關業務流程梳理。

成本：經過盡調后，在有可能的情況下降低企業

10%的成本（根據以往服務經驗判斷，各企業情況

不同節約成本金額也有較大差異）。

決策：財務指標分析與管理駕駛艙設計。

財務人員崗位技能培訓（1年4次）

財務人員培訓、財務軟件培訓、崗位培訓、核算培訓、發票管理培

訓、管理會計培訓、職業道德教育培訓。

人員管理

財務人員評價與考核體系建立。

人員變更工作交接標準。

財務主要崗位工作規范梳理。

1.提供財稅領域政策法規咨詢，使企業及老板個人

的經濟活動在遵紀守法前提下健康有序地進行。

2.將以老客戶優惠價格提供以下增值服務：

咨詢及企

業其他服

務

知識產權體系建設（商標、軟著等）、公司設立、

股權轉讓、股東變更、財務審計及稅務審計、資產

評估等相關服務。

3.進行投資環境評價；投資方案可行性研究的剪輯

分析。

服務說明：

1.每月至少提供2次。

2.每年提供4次財務人員崗位技能培訓。

3．7*12小時、電話解決企業的財務咨詢問題。

4．在企業管理條件允許范圍內，可有針對性的參與企業的投

資、并購、拓展等業務的咨詢討論。

5．接受老板個人的財務咨詢。

6．培養、輔導企業內部的財務人員，使其充分勝任本職工作。

三、服務開展節奏：

采取兩期工程分布實施：

簽訂財務

外包合同

支付代記

賬費用及

顧問咨詢

費

成立項目

組深入企

業開展盡

調

（約7-10

天）

進行賬務

梳理

（約15個

工作日）

交割企業

外賬

設計稅務

籌劃方案

并落地實

施

建立健全企業財務制

度

完成一期工程建設

?開展財務崗位人員

培訓

?搭建企業財務報表

體系

完成二期工程建設