管理制度

各種管理制度范本

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工廠管理制度范文

各種管理制度(一)

第一章總則

第一條：為規范學校財務行為，加強財務管理，提高資金使用效

益，促進事業發展，根據《中華人民共和國會計法》、《事業單位財

務規則》、《濠江區教育系統單位財務內控制度》、《濠江區教育系

統會計工作職責》和《濠江區教育系統出納工作職責》以及其他有關

財經法規與教育法律法規的規定，結合我校辦學特點，制定本學校財

務管理制度。

第二條：財務管理的基本原則是：貫徹執行國家有關法律、法規

和財務規章制度;規范財務和會計行為;堅持勤儉辦學的方針，厲行節約，

杜絕奢侈浪費;正確處理國家、集體和個人三者利益的關系。

第三條：財務管理的任務是：合理編制學校預算，并對預算執行

過程進行控制和管理;科學配置學校資源，努力節約支出，提高資金使

用效益;加強資金管理，建立健全財務規章制度，規范校內經濟秩序;如

實反映學校財務狀況;對學校經濟活動的合法性、合理性進行監督。

第二章財務組織管理制度

第一節財務管理體制

第一條：校長對本校財務管理、會計核算和會計資料的合法性、

真實性及完整性負領導責任。

第二條：本校財務工作接受上級主管部門以及財政、審計、紀檢、

監察、稅務、物價等部門的領導、檢查、監督和業務指導。

第二節校長對財會工作的領導職責

第一條：貫徹黨和國家的財經方針、政策、法律和法規，執行上

級業務主管部門的文件精神，遵守各項財會法規和財經紀律。

第二條：對財會人員進行政治思想和職業道德的教育，定期進行

專業業務培訓，提高專業人員的業務素質，提高理財水平。

第三條：領導財會人員建立健全本校財務規章制度，規范學校財

務行為，對學校重點經濟活動制定財務控制和監督辦法。

第四條：堅持民主集中制原則，根據學校班子集體決定，對學校

的重大經濟事項作出決策，審閱學校各類報表，對財務管理提出指導

性意見。

第三節會計工作職責

第一條：貫徹執行《會計法》、國家統一的會計制度及財務部門

的各項財務政策、法規和制度。

第二條：負責工會財務、帳目等會計檔案的監督、使用、管理工

作。

第三條：做好工會年度經費的預算、決算工作。

第四條：根據各項財務制度的規定，嚴格審核預算執行情況，發

現問題及時提出改進措施。

第五條：嚴格遵守財經紀律，做好清帳、記帳、報帳工作，全面、

準確、完整、真實地反映會計資料，及時為領導決策提供可靠的會計

信息。

第四節出納員工作職責

第一條：在主管校長和主管主任的領導下，從事學校資金的收付、

管理工作。

第二條：認真學習，應具有較高的思想素質、業務素質和心理素

質;應具有較強的服務意識、育人意識、主人翁意識和合作意識。堅持

原則，顧全大局，愛崗敬業。

第三條：認真學習、掌握并執行國家的財經政策及學校的財務工

作制度。遵守財經紀律。

第四條：根據有關制度規定，及時認真做好經費、存款及其它各

項費用的現金和轉賬的收付工作。對違犯政策、紀律、制度的一切收

付有權并應堅決予以抵制。

第五條：在辦理各項收付工作時，要防止一切可能發生的差錯。

如有差錯，及時匯報查明原因，并根據會計制度予以糾正。

第六條：根據每天發生的收付憑證，分別現金和轉賬，及時按科

目記好現金收付賬，銀行存款賬，核對現金庫存和銀行存款金額。做

好現金收付日結單，月終做好結賬工作。

第七條：按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工

作。庫存現金不得超過銀行規定的限額，不得以白條抵庫，不得保留

賬外公款。

第八條：認真管好各項單據憑證，印章和鑰匙，嚴守各項數字機

密。

第三章基礎管理制度

第一節財務處理程序

第一條：所有財務處理必須按照規定的步驟和方法進行。根據

《事業單位會計制度》和《中小學財務制度》及財政局規定設置和使

用的會計科目進行核算。根據會計制度的規定和業務管理的實際需要

設置明細科目和輔助賬。

第二條：辦理任何一項經濟業務，必須按規定取得或填制原始憑

證。經辦人應及時檢查原始憑證是否合法有效，內容是否齊全，印章

是否完整、齊全和清晰，大小寫金額是否相符，物品申購單和驗收手

續是否齊全，原始憑證是否真實、有效及財務負責人是否同意報銷等。

出納會計要根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

第三條：財務處理程序是：(1)根據原始憑證填制記賬憑證;(2)根據

原始憑證和記賬憑證登記各種明細分類賬;(3)根據記賬憑證登記總分類

賬;(4)月末，將現金日記賬、銀行存款日記賬和各類明細分類賬的余額

與總分類賬有關賬戶余額核對，同時將銀行存款日記賬與銀行對賬單

核對。

第二節財務監督制度

第一條：財務監督的依據：(1)國家的方針、政策。(2)國家的財經

法律、法規、各類財政、財務制度和其他財經制度。(3)上級業務主管

部門根據《會計法》和國家統一會計制度制定的具體實施辦法或補充

規定。(4)學校內部財會管理制度及內部各種經濟、業務計劃等。

第二條：財務監督的對象：本單位資金活動情況。財務監督的內

容：(1)預算編制的真實性、科學性、合理性，預算執行的進度與計劃

是否適應、是否及時合理地調整。(2)各種收入的計劃性、合規性是否

有增加的潛力、是否及時入賬、是否全額納入預算管理。(3)各種開支

是否符合標準、是否按計劃與預算開支、是否履行審核和批報手續。

(4)貨幣資金、往來款項、存貨、固定資產、管理使用情況，以及存貨、

固定資產的領用、購建盤點情況。(5)負債的規模，各種應繳款項有無

及時、足額解繳，債務是否及時結清，債務是否在可控范圍內。(6)國

有資產是否流失，專用基金是否專款專用，結余資金的分配情況。(7)

有無亂發獎金福利、揮霍浪費、貪污盜竊等問題。(8)其他財務制度和

財經紀律執行情況。

第三條：財務監督工作由校長室、總務處及相關人員按照各自的

分工，各司其職。組長由學校校長擔任，小組成員由教代會推選。對

本單位所有經濟活動進行審計監督。

第四條：財務監督人員有權監管學校財經法律、法規、財務規章

制度的執行情況;有權監管預算安排和執行情況;有權監管資金收付的合

法性、真實性和財務資料的完整性、及時性、準確性。對于監管檢查

出的問題及違法違紀行為，監督人員有權提出處理意見，并有權向單

位領導人反映。

第三節內部牽制制度

第一條：為了加強學校內部的財務管理，保證財產物資的安全可

靠，保證會計資料的準確性和可靠性，保證教育經費的使用效益，財

務管理必須實行內部牽制。內部牽制的基本要求是：任何財務、會計

事項的處理，必須經兩個或兩個以上的人員或部門參與的各種會計處

理程序規定和實物控制措施。每項經濟業務處理，都要使下級受上級

的監督，上級受下級的制約，促進上下級均忠于職守。

第二條：財務工作按照機構分設，職務分離，錢、賬、物分管的

原則進行管理。每一項業務的各種經辦人員相互牽制，相互制約。出

納、記賬、審批和財務保管崗位人員不得相互兼任。出納人員不得兼

任收入、費用、債權債務賬目的登記工作、財物保管工作和會計檔案

管理工作;審批出入庫手續的人員不得擔任采購員和保管員的工作;資產

核算與資產保管崗位分離;物資采購與物資保管、物資核算崗位分離;報

賬人員與內審人員崗位分離。

第三條：重大經濟業務事項的決策人員要與執行崗位相分離，并

對執行情況和執行結果進行監督。任何一項經濟業務的辦理必須由兩

個或兩個以上的部門或人員分工辦理。經辦人員之間相互牽制，相互

制約、相互監督。重大經濟事項必須校長辦公會集體研究決定。

第四節財務審批制度

第一條：學校財務收支審批分為審核和批報。審核由財務室負責

人負責;批報由學校校長擔任，實行“一支筆”批報。審核和批報兩項

工作不得兼任。

第二條：學校每一筆經濟業務發生后，經辦人首先要辦理經辦人、

證明人、驗收人等簽名手續，然后把和經濟業務相關的所有憑證如物

品申購單、入庫單、工程決算書、購物清單等原始資料附在原始憑證

后報審核人審核，最后由學校校長批報。

第三條：學校重大購置、維修和活動費用需報校長室集體研究討

論決定，并報請教育局批準后方可組織實施。

第四條：審核和批報人員應嚴格執行各類收支審批手續，財會人

員嚴格把關。審核和批報人員對違反財經法規和財務制度的收支承擔

責任，財會人員承擔相應責任。

第五節原始記錄管理制度

第一條：原始記錄的基本內容包括：1、原始記錄名稱;2、填制日

期;3、填制單位或填制人姓名;4、原始記錄編號;5、經濟業務內容;6、

數量、單價和金額或其他計量單位;7、經辦證明、驗收和審批人的簽

章等。

第二條：原始記錄的格式按財政部門具體管理和核算的要求執行。

各種原始記錄要由業務部門和總務部門進行認真審核，重點是真實性、

準確性、規范性和合法性。

第三條：原始記錄的填制必須符合以下要求：1、填寫的內容和數

字必須真實可靠，反映的經濟業務符合實際情況。2、各種內容要按規

定的格式填寫齊全，不得遺漏，并由有關人員簽字蓋章;經辦人員必須

認真審查，簽字蓋章，做到手續齊備。3、文字簡明扼要，數字清楚，

易于辨認，阿拉伯數字要逐個寫清楚，不得連寫，在金額數字前面應

填寫人民幣符號，屬于套寫的憑證一定要寫透。4、各種憑證必須連續

編號，以便檢查。在發生錯誤作廢時，應加蓋“作廢”戳記，并將作

廢單據全部保存備查，不得撕毀。5、不得涂改、刮擦、挖補，填寫錯

誤需要更正時，應加蓋經辦人印章。6、原始記錄要及時填寫，按規定

程序進行傳遞。7、原始記錄記載后按財務管理規定科學保存，不得遺

失。

第六節現金管理制度

第一條：庫存現金的存放不得超過核定的限額，超過限額部分，

當日必須及時送存銀行。調整庫存現金限額需由總務處提出申請，報

主管校長批準后，由開戶銀行核定。

第二條：收取大額現金要及時送存銀行。

第三條：不得保留賬外公款，不得用轉賬憑證、編造用途或利用

賬戶給其他單位和個人套取現金，更不得將學校的現金收入以個人名

義存入銀行。

第四條：從銀行支取現金，出納員應在支票上寫明用途，現金收

入必須當日送存銀行，不得將當天收取的現金直接用于支付，即“坐

支”現金;不得用不符合規定的“白條”抵充庫存現金。

第五條：出納人員每天必須按照現金業務發生的先后順序逐筆序

時登記現金日記賬，每日終了，將庫存現金的實存數和日記賬上的結

存數核對，保證賬實相符，如有差錯，即時查明原因。

第四章收入管理制度

第一條：本校收入是指學校開展教學、科研、及其他活動依法取

得的非償還資金。收入包括財政撥款以及其他合法收入。

第二條：收入管理的要求：1、必須按規定的渠道、標準取得收入，

不得違反規定通過非正常渠道組織收入。2、各項收入應按規定管理，

對撥入經費要按國家預算管理制度加強管理，對行政性收費按收支兩

條線的規定執行，實行財政專戶管理，接受財政監督。3、各項收入必

須統一納入財務處核算，不得設立“小金庫”或賬外賬;各項收入要統

籌考慮，綜合安排，使有限的資金發揮最大效益。4、根據收入類別，

合理設置明細賬，并及時、準確地記賬，防止收入流失，提高核算的

準確性度。

第三條：嚴格實行收支兩條線管理。1、學校收取的資金，統一按

規定上繳財政專戶，再根據財政部門的核定，從財政專戶撥回。2、調

整收費標準和范圍，必須按規定程序報經有關部門批準。3、嚴格按照

規定的收費標準和范圍收取費用，憑《收費許可證》亮證收費，并實

行收費公示制，嚴禁亂收費。

第四條：其他收入納入學校預算統籌安排使用，作為財政撥款的

補充。但取得其他收入須符合國家政策規定，不得違法取得。按照預

算管理要求，對其他收入如實填報，不得瞞報、不報或虛報。

第五章支出管理制度

第一條：支出是學校開展教學、科研及其他活動發生的各項資金

耗費和損失，包括經常性支出、專項支出和自籌基本建設支出。

第二條：支出管理的任務是：維護本校的正常運轉;保證學校基本

工作任務的完成;節約使用各項資金，提高資金使用效益。

第三條：支出管理的要求是：嚴格執行國家的方針、政策和財務

規章制度;堅持適度從緊、實行保障與控制并重的原則;建立健全各項支

出管理制度，增強支出管理的科學性，積極采取措施，強化支出管理;

深化支出改革，優化資源配置，提高資金使用效益。

第四條：完善和執行重大支出項目的審批程序。對金額較大或專

項支出項目的立項、審批等決策性工作，要建立和完善審批制度，嚴

格審批程序。要嚴格按照主管部門制定的基本建設投資、固定資產管

理、大宗物資采購的規定執行。學校的重大支出應由校長辦公會集體

討論決定，并列入學校預算和財務計劃予以實施，防止造成無計劃開

支和損失浪費。對需要報有關部門批準的，要履行報批手續。

第五條：要嚴格執行國家規定的開支范圍和標準，不得自行擴大

開支范圍和提高開支標準。用于職工待遇方面的支出，必須嚴格執行

人事、勞動、財政部門規定的范圍和標準，執行國家統一規定的個人

福利待遇政策。未經有權部門批準的開支范圍和標準，包括用于個人

的福利待遇支出，一律不得執行。對違反財經紀律和不合理的開支一

律不得支付。

第六條：支出管理要重點保證人員經費和學校正常運轉所必須的

開支，對批準的人員經費支出和維持學校基本運轉的公用經費支出要

予以落實。在執行過程中，努力保證國家規定所必需的人員經費支出，

保證學校正常運轉和完成基本工作所必需的公用經費支出。

第七條：堅持艱苦奮斗、勤儉節約，采取有效措施，對薄弱環節

加強管理，加大控制力度，杜絕花錢大手大腳、鋪張浪費的行為。尤

其是要對節約潛力大、管理薄弱的支出項目實行重點管理和控制，分

別制定管理辦法，從嚴控制這些支出的過快增長。必要時可根據情況

適當運用經濟手段來管理與個人利益有關的支出。

第八條：專項資金要專項審批，對于其支出要單獨核算，專款專

用，定期報送使用情況，同時建立專項資金包干負責制，落實到人。

專項工程完工后，要進行專項驗收，驗收內容包括是否專款專用，有

無損失浪費、資金積壓等情況，專項資金的使用效果如何，是否達到

預期的目標。

第六章附則

第一條：本制度自修訂之日起實施，學校原有相關制度與本制度

不符的，按本制度執行。

第二條：本制度適用于本校各項經濟活動。本制度由校長室負責

解釋，學校上級財務單位監督執行。

第三條：本制度與上級新出臺的政策和規定不相符的，則按新政

策和規定執行。

第四條：本制度視國家有關財務制度更新和實際執行情況而定期

修訂。

各種管理制度(二)

一、現金存款管理制度

(1)嚴格執行資金代管制度，村級集體資金一律由鎮經管站代為管

理，存入指定銀行或信用社，分村單列帳戶核算。

(2)嚴格執行錢賬分管制度。村報帳員負責備用金的管理，現金存

款的核實和對帳，鎮經管站負責與村辦理現金收付及轉賬業務，其他

人員不得管理現金。其他人員經手收入現金時，原則上應在3天之內

及時交賬，最遲不得跨月份結算，不準白條抵庫。

(3)向單位和農戶收取現金時，必須填制縣經管站、財政局指定使

用的統一收款收據，并及時將現金轉存銀行。不準坐支，不得挪用，

不準公款私存，不準私設“小金庫”。

(4)嚴格審批手續，對未經審批人審批等手續不完備的開支，村報

帳員不準付款，對不合理開支，村報賬員有權拒絕付款和入賬，并及

時向上級主管部門反映。

(5)庫存現金不準超過規定限額。庫存現金限額一般為5000元，

不準白條抵庫。村干部因公出差需向單位借款的，必須經審批人審批

后方可借款，辦完公務后，原則上應在3日內及時交賬，最遲不得跨

月結算。

(6)村報賬員應當逐日對賬，并認真逐筆登記“現金日記賬”，及

時準確地核算現金收入、支出和結存，做到日清月結，帳款相符。發

現長款或短款，要及時登記并查明原因，分別作出處理，查不出原因

的長款，應作為收入賬，查不出原因的短款，由當事人限期賠償。

二、財產管理制度

(1)財產必須按照有關規定計價，納入賬內核算，并將每件財產的

規格、型號、原值、折舊、購進日期、編號記入分類明細賬的固定資

產登記簿。

(2)財產必須確定專人保管、使用，明確責任。

(3)固定資產必須按規定計提折舊，所提折舊費必須保證對固定資

產損耗價值的賠償。

(4)每年必須對財產進行一次全面清點，做到賬實相符。如有出入，

要查明原因，作出處理。屬于盤盈的，要作價入賬，屬于自然損壞的，

要造出清冊經村民代表會議通過后，沖銷固定資產帳目，屬于人為占

用要及時追回，追回有困難的，要照價賠償，閑置的固定資產，經村

民代表會議通過后，可合理估價予以變賣。

三、預決算制度

(1)年初要按照以收定支，量入為出，量力而行的原則，制定財務

收支，固定資產購建，農業基本建設，資源開發投資，收益分配等計

劃，不得制定赤字預算，更不得舉債運行。

(2)一事一議資金，經營收入，發包及上交收入等收入預算，村組

干部工資、差旅費、辦公費、通訊費、報刊雜志訂閱費、養老保險及

獎金等支出預算，必須按照有關法規、政策并結合本村具體情況，由

村民代表會議確定。

(3)年中必須嚴格執行預算方案，防止短收超支，如因特殊情況無

法執行預算方案的，必須及時修改預算方案。

(4)年終要制定收入、支出、分配的決算方案，可分配收益必須嚴

格按照國家規定的順序進行分配。

(5)年初預算方案，年中修改的預算方案和年終決算方案都必須由

村民委員會提出建議經村民代表會議審議通過，并報鎮經管站審定。

四、財務收支管理和審批制度

(1)所有收支必須納入賬內核算，嚴禁截留收入搞賬外開支，任何

人不得坐支、隱瞞和挪用各項收入。

(2)一切費用開支都必須符合制度規定，且有真實的單據作為憑證，

嚴禁使用不符合規定的單據入賬。

(3)明確費用開支的審批人。財務開支實行村委會主任、村黨支部

書記會簽制，村集體經濟組織只設報帳員一名。

(4)明確費用開支的審批權限。具體審批權限分為：村主任、村黨

支部書記會簽審批，村支兩委集體研究，村民代表大會審批三個層次。

1000—10000元以內的開支，必須由村支兩委集體討論通過。10000

元以上20000元以下的開支需經村支兩委集體討論通過后并報村務監

督委員會通過簽字，超過20000元以上的開支需經村民代表會議集體

決議通過。

(5)所有報銷憑證，必須具備時間、用途，并由經手人和證明人簽

字后方可審批，對于票據不真實、手續不完備、未經審批或越權審批

的憑證，村報帳員應當拒付，拒絕報賬，鎮經管站會計拒絕入賬。村

委會主任和村黨支部書記不得經手收支任何票據和錢款，村委會主任

和村黨支部書記的開支必須有一名以上村支兩委負責人參加并簽字。

五、票證管理制度

(1)賬簿、憑證、報表、收據等，由鎮經管站和財政所統一添置、

領購，各村不得自行印制，更不得自行到市場購買。

(2)專用收款收據等帶序號的憑證，必須建立“票證登記”制度進

行登記管理。領用、繳銷時，都要按憑證種類號碼入簿登記。使用時

填錯作廢處理的憑證，要在各聯上加蓋“作廢”戳記，一并保留在票

據存根上。

(3)票證由村報賬員負責領用和管理，實行誰領用、誰保管的原則，

用完一本方可領用下本，特殊情況需多領用的，最多不超過五本，并

限期繳銷，如發現丟失，要及時查明原因，追究當事人責任。

六、村級費用開支標準制度

(1)村內集體資金的使用必須在制度的約束下把費用控制在規定的

限額內，年度開支總額一般不得超過年初預算，如特殊情況需要增支

必須經村民代表會議討論通過，所有開支標準一律報鎮經管站備案。

(2)差旅費。村干部因出差、乘坐的交通工具檔次，出差伙食補助

標準，住宿費補助標準等，由村民代表大會決定，超規格的交通費、

住宿費、伙食費由出差人自理。

(3)工資、獎金及福利補貼。村干部工資由鎮政府按標準統一發放，

獎金及福利補貼標準由村民代表大會決定，并報鎮黨委、政府批復，

不得由村支兩委自行研究決定。

(4)通訊費、辦公費用可實行包干，具體標準各村可根據實際情況

由村代表大會決定。

(5)其他。報刊雜志的訂閱以黨報黨刊為主，杜絕濫雜的現象，無

經濟業務聯系的單位和個人慶典不得以村集體名義提供贊助。

七、財務公開制度

(1)村級財務必須定期搞好財務公開，必須在鎮經管站的結算報表

基礎上進行。年初應公布財務計劃，每季度末公布一次各項收入、支

出情況，年末公布各項財產、債權債務、收益分配、農民承擔的集資

款、水費、電費、勞動積累工和義務工及以資代勞等情況，對于多數

村民或民主理財小組要求公開的專項財務活動，應及時單獨公布，重

要的財務活動應及時逐項逐筆公布。

(2)村級財務公開的內容為：財務狀況及執行情況;村級各項收支的

真實具體情況;專項建設(含一事一議)的資金預決算情況;集體各項財產，

債權債務收益分配情況;群眾要求公開的其他財務事項。

(3)財務公開的形式為：設立固定公開欄，按照規定的模式進行公

布或在黨員大會、村民代表大會上公布。

(4)嚴格財務公開程序。年度財務公開前，應由村民主理財小組對

村集體經濟組織的全部財產、債權債務和有關賬目等進行一次全面清

理核實，并作出結論意見。季度財務公開，應由民主理財小組對財務

收支進行審核，財務公開的內容要有村報帳員、村支兩委負責人、村

務監督委員會負責人簽字，報鎮經管站審核認可后公開。

八、財務交接制度

(1)村財務人員離開工作崗位，必須辦理交接手續，任何人在沒有

辦妥交接手續前不得離崗。財務人員應遵循財務準則，離崗時不得扣

留任何財務資料及檔案。

(2)交接手續必須在監交人監督下進行，監交人對交接工作負全責，

如事后發現交接不清，除追究交接人員責任外，監交人應負連帶責任，

財務交接的監交人為鎮經管站和村民主理財小組成員。

(3)財務人員離職辦理交接手續時，必須編制科目余額表和各項相

應的明細表，以及有關事項說明材料，并將所經管的帳簿、憑證、報

表、業務印章等列出移交清單，移交給新接任的財務人員。所有移交

表和清單，移交人、接交人、監交人都必須簽名蓋章，一式四份，移

交人、監交人、接交人各持一份，另一份會計檔案室入檔備存。

九、財會檔案管理制度

(1)財務檔案包括帳簿、憑證、會計報表、財務計劃、預決算方案、

產權所有證、經濟合同、財務人員交接清單、上級和本村的各種文件

資料等。

(2)村級財務檔案保管在實行村帳鄉鎮代管前的檔案由村統一保管，

村報帳員負責，實行村帳鄉鎮代管后，由鎮經管站負責保管。

(3)財會檔案的保管期限：(1)經濟合同，年度會計報表、重要憑證、

帳簿、契約、產權所有證、財產清查單、基本統計資料、財務會計檔

案清單和財務檔案銷毀清單等，需永久保存。(2)各種憑證、帳單、財

務收支計劃、會計人員交接清單等，需保存15年以上。(3)年份和季度

會計報表需保存5年以上。

(4)單位或個人需借閱財務檔案的，必須經單位負責人批準，辦理

借閱手續后，方可借閱。

(5)保管期滿的財會檔案需要銷毀時，必須填寫財會檔案銷毀清單，

由鎮經管站和村務監督委員會監銷，并簽名蓋章。

十、村級財務審計制度

(1)村干部必須主動接受并配合做好相關部門的審計，村級每年年

底進行一次任期財務審計，村干部在離任一個月后必須進行離任財務

審計。審計工作由鎮政府選派業務能力強的財務人員進行。

(2)村級財務審計的內容為：集體資產的管理和使用情況，財務收

支包括各項資金、專項資金收支的合法性，生產經營和建設項目的發

包管理，集體債權債務，村干部工資、福利、獎金及群眾要求審計的

其他事項。

(3)財務審計沒有問題，工作成績突出的單位和個人，作為單位評

先評優、村干部連任、評先獎勵的重要依據，對嚴重違紀的村干部，

由紀檢監察機關立案查處，并報村民代表大會或支部大會罷免或開除

處分，觸犯刑律的移交司法機關處理。

(4)財務審計結果報鎮政府審核，報縣經管站、財政局、民政局，

并在一個月內向群眾公布。

十一、違規違紀處罰制度

(1)凡給村集體在經濟上造成直接或間接損失的，除賠償損失外，

根據其動機、手段、情節、損失情況，分別作出通報批評、經濟處罰

或行政處分，觸犯刑法者，提交司法機關依法處理。

(2)侵占、私分集體財產的，除清退全部贓款贓物外，提交相關部

門貪污處理。

(3)在正常情況下，庫存現金超過規定限額的，按超過金額的10—

30%，對責任人處以罰款。

(4)收入現金和借入現金，當月未與村財務人員結賬的，每遲交一

天按遲交總額每日處責任人0.1%的罰款。

(5)公款私存的，除沒收公款私存所得利息外，按存入金額的

10%—30%對責任人處以罰款。

(6)白條抵庫的，按抵庫金額的10%—30%對責任人處以罰款。

(7)越權審批費用開支的，按越權審批總額10%對責任人處以罰款。

(8)差旅費超標準報銷的部分，由經手人、審批人共同分攤，每人

各負擔50%。

(9)使用市場上自選購買或自印收據收入款項按收款總額的1%予

以處罰。

(10)丟失專用收款收據的，每丟失一份，對責任人處以500元以

上1000元以下的罰款。對造成嚴重經濟損失和后果情節嚴重的，移交

相關部門依規依法處理。

各種管理制度(三)

一、生活用紙、原料倉庫搬運規程

1、裝卸工作要做到輕裝、輕卸，文明作業，裝卸安全可靠。不違

規操作，在疊高成品紙時，要使用人字梯，不得隨意踩踏，確保產品

包裝、標識完好無損，杜絕責任事故發生。

2、生產廠、外包工隊及吊車班要在使用推車或吊車將成品紙、原

材料等搬運入倉庫及裝卸作業時，要保證成品、原料等在搬運過程的

安全。

3、成品、原料的堆疊要整齊、平穩，防止在裝卸操作中倒塌，確

保人身及產品的安全。

4、裝卸每批成品紙要按《發貨通知單》的品種、數量、規格準確

發貨。裝卸每批材料時要按《材料入庫單》或《領料單》的品種、數

量、規格準確的入庫或出庫，按規定做好記錄。裝卸人員要聽從倉庫

管理人員指揮，確保裝卸貨物不發生缺、錯作業事故。

5、原料入庫時，卸車過程中，搬運人員要按倉庫管理人員的安排

堆放好原料，不準隨意亂放。

6、裝車過程中，搬運人員嚴格執行倉庫管理有關規定及防火規定，

嚴禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整裝卸貨物。

7、裝車時要檢查車內是否符合清潔干爽要求，車廂要有嚴密良好

的篷布蓋,以保證產品包裝不受污染或雨水淋濕，影響產品質量。

8、裝車時，車內必須有專人堆疊。堆疊成品紙必須平穩合理，裝

卸工應集中精神，不能打鬧、嬉戲。患病、受傷的裝卸工不能參加裝

卸工作，確保產品及人身安全。

9、倉管員要督促裝卸隊要維護好裝卸工具和倉庫內的設施，裝卸

過程中，要合理使用，嚴禁隨意和惡意損壞，每天裝卸工作結束，裝

卸隊要及時對工作場地進行清潔衛生工作和整理工具，將其擺放整齊，

不準亂丟、亂放，保持倉庫內外環境整齊、清潔。

10、裝卸工不得與貨主、司機發生爭吵，索取財物和任意加價等，

必須接受、服從倉庫管理員的管理和指揮，遵守公司有關安全和生產

的規章制度，不準在生產區內亂串行走，嚴禁吸煙。

11、裝卸工在搬運空閑時間不準在紙堆上休息、睡覺、任意踩踏

成品紙。不準在倉庫內吃帶殼、帶皮的東西，不準隨地大小便，不準

在產品堆放場地周圍吃飯、飲水、吸煙，不準隨意拿用生活用紙，否

則按偷盜論處。

12、機動車進入廠區時速不準超二十公里，嚴禁在倉庫區內修車、

加油。

二、材料倉庫安全管理規程

1、倉庫內嚴禁煙火、睡覺及存放私人東西，禁止一切無關機動車

輛進入倉庫內。

2、倉庫內必須保持整潔，每天下班前要清理工作現場，周圍檢查

一遍，如非輪班生產期，需將倉庫內電源切斷。

3、非本倉庫工作人員，不準隨意進入倉庫，如需進入倉庫必須經

倉庫管理人員的同意方能進入倉庫，并必須服從倉庫管理人員的指揮。

4、非工作需要不準攀登成品紙，不準在成品紙上睡覺和休息，確

保產品和人員安全。

5、倉庫內不準使用碘鎢燈、電爐、電烙鐵等電器設備，不準用可

燃材料做燈罩及使用超過六十瓦以上燈泡。臨時拉線用電及照明燈，

要嚴格按照用電規定辦理，不得私自架裝臨時燈具及電氣設備。如確

實工作臨時需要，需請專職電工安裝，用完應立即拆除。

6、倉庫內的電器設備，除經常檢查外，每年最少應當進行兩次絕

緣檢測，發現可能引起打火、短路、發熱和絕緣不良等情況時，必須

立即修理或更換。

7、禁止使用不合格的保險裝置，電品設備和電線不準超過安全負

荷，庫房工作結束時，必須切斷電源。

8、堆疊的貨位有電器設備時，應離電器設備1.5米位置，防止電

器設備發生短路而引起火災。

9、倉庫內如工作需要焊接或切割時，必須按規定填寫“煙火禁區

用火(燒焊)申請表”等要求進行工作。

10、倉庫內一切工作必須按照安全規程操作，值班人員要履行職

責，勤檢查，上班時間不睡覺，不擅離職守。

三、原料倉庫管理制度

一、總則

1、嚴格執行公司的各項規章制度，遵守勞動紀律，有強烈的責任

心。服從領導安排，堅守工作崗位，積極出色地完成工作任務。

2、嚴格執行倉庫管理規定及操作規程，做好巡回檢查及安全防火

工作，做到文明作業，不違規操作。

二、產品、原料入庫

1、成品紙入庫時，產品經由生產廠、質檢部確定產品合格后送入

倉庫，按產品編號、名稱、規格歸類堆放，堆放做到平穩、整齊、層

次分明，合理安排倉位，并留出一定的通道，嚴禁出現不同產品編號、

名稱、規格混堆。

2、每天入倉的成品紙，由倉庫管理人員與生產廠交接，由雙方當

場核實入倉產品編號、名稱、規格、數量，并做好現場記錄，再在入

庫單上簽字確認。

3、如發現包裝損壞、標識不符、污染等現象，應及時反映，并另

行堆放，拒絕入庫。

4、要隨時了解生產情況及庫存情況，調節好倉庫容量，及時將成

品轉入倉庫，不得影響生產廠的正常生產。

5、原料入庫時，要嚴格按供應商提供的材料清單逐一清點入庫，

入庫材料要按材料類別、規格歸類堆放。

三、貯存和防護管理

1、成品紙在貯存中，要注意按產品編號、名稱、規格歸類堆放，

堆放做到平穩、整齊、層次分明、數字準確，防止倒塌，確保安全。

堆放的產品要掛有標記做好記錄，做好庫存日報、月報工作。

2、倉庫實行“每天一小盤，每月一大盤”制度。每天對昨天、今

天進出庫產品、原料進行余數盤點。每月對全部存儲產品、原料全面

盤點，對帳物不符、殘損、混堆等問題及時處理，填寫倉庫盤點清單、

退倉清單。

3、倉庫保管員對貯存的成品紙、原料要定期檢查，發現有損壞、

丟失、質量的變化及不安全隱患等現象要立即報告，并盡快處理。

4、倉庫內要做好防潮、防蟲、防火工作。

5、嚴格執行安全防范措施，堅守“無關人員不準進倉”的規定，

下班前要關好門窗，檢查各電器開關是否已關，確保安全。

6、要經常維護和檢查倉庫設備，倉庫區內防火設備、電梯、電器

等應定期檢查，保證設備處于良好狀態及安全使用。

四、產品交付

1、綜合部儲運科開票員要把每一張所開出的《發貨通知單》中購

貨單位、產品編號、名稱、規格、數量、《發貨通知單》號碼、日期

及時電話通知倉庫專職發貨員，發貨員要做好電話記錄。

2、嚴格執行憑證發貨。將客戶提貨時所出示的《發貨通知單》與

電話記錄進行核對，并核實《發貨通知單》有無仿冒或涂改痕跡。發

貨員要認真檢查《發貨通知單》的有關手續、財務印章及有關責任人

員簽字是否齊全，如有疑問立即打電話與綜合部儲運科、財務科核準

品種、數量及貨款交付情況，核實準確無誤后方可發貨，實行誰發貨

誰負責。《發貨通知單》當天有效(指該單開始發貨第一天)，如不符則

要求客戶換單。

3、裝車前，發貨員要檢查車內是否符合清潔、干爽、無異味要求，

督促車主做好清潔工作，車廂外要有嚴密良好的篷布蓋，對不合格車

輛拒絕裝車，確保產品、包裝不受污染。督促外包工裝卸貨物時要做

到輕裝輕卸，文明作業，不損壞包裝物。

4、發貨中，發貨員不能脫離發貨現場，要仔細檢查所發出的產品

編號、品種、規格、數量是否與《發貨通知單》相符，并做好現場記

錄，對市外客戶提貨嚴格實行雙發貨員制度。裝完貨后，發貨員要到

車廂內再進行一次核實，確保發貨品種、規格和數量的準確，杜絕發

生錯漏作業事故，并監視操作中裝卸安全。如有違反操作，影響安全

要立即制止。必要時，要停工整頓，確保不發生安全事故。

5、裝車后，要在《發貨通知單》、《運單》準確記錄實發數，并

要求提貨人核寫承運車號、身份證號碼并簽名，然后發貨員才簽名，

并將《運單》和《客戶意見反饋表》一起交給提貨人，作為結算運費

的憑證。

6、發貨后，記帳要及時，做到當天的帳當天結清。由專責填寫產

品臺帳，并每天核對入庫、出庫數、結存量，做到不錯、不漏，計算

準確，帳目清楚，符合記帳規則的要求，保證帳物相符。

7、入庫單、發貨原始單據、帳簿等憑證、文件要保管好，并裝訂

成冊自存入檔，不準亂丟、亂放，也不準客戶、司機及其他非倉庫管

理人員進入倉庫辦公室亂翻憑證資料和帳簿、記錄文件等，防止泄露

商業機密。

五、退貨處理

1、接到客戶退貨時，要做好交接記錄，該批貨物要另行堆放，暫

不入庫，但要做好保管工作。該批貨物處理之前不準出庫。

2、及時匯報財務科分管領導，并通知銷售部。

3、根據相關部門處理意見進行入庫。

4、如該批貨物不符合入庫驗收條件，填寫《退倉單》退回生產廠，

并做好相關銷帳工作。

六、其他

1、倉庫內的產品及物品未經許可，不準挪用。否則，按盜竊論處。

2、倉庫環境要求做到清潔、整齊、衛生。每天都要對倉庫內外搞

好清潔衛生工作。

3、倉庫內要嚴格執行、落實公司的防火規定、防火措施，消防設

備要齊全，消防責任要落實，做到防火“三懂三會”(懂火災危險性，

懂防御措施，懂防火知識，會撲滅初起火災，會使用消防設備、器材

和排除故障，會報警)，倉庫內的消防設備要經常檢查和維護，倉庫內

要有明顯的防火標志。

4、端正服務思想，服務態度。對客戶要禮貌親切、態度和藹、協

商辦事、語言文明、服務周到，不準刁難客戶及提出不合理要求。

5、倉管員有責任管理好外包工，對外包工的違規行為應及時制止、

整改，倉庫外綠化園地要維護好，嚴禁在綠化園地上踩踏、休息，亂

丟雜物和裝卸工具。

6、每天每班要認真如實填寫崗位記錄、交接班記錄。

各種管理制度(四)

一、體育器材設備是學校的基本設施之一，必須切實加強管理，

確保體育教學的正常進行和課外訓練活動的正常開展。學校要配備專

職或兼職的體育器材保管人員。

二、所有體育器材必須啟封使用，并且入學校資產賬、總務管理

賬、器材保管賬，做到實物與賬冊數據相符。每學期末清點一次，每

年底對帳一次。每學期(年)或期中因教學與訓練需要，增購體育器材，

保管員必須在明細帳中登記入帳。

三、體育器材應分類存放，定位定櫥，陳列有序。要保持室內整

潔，按器材性能要求做好防塵、防潮、防壓、仿照射等工作。體育器

材大致按體操類、田徑類、球類、其它類歸類擺放整齊，器材管理人

員要熟記所有器材的種類和件數，做到心中有數，熟知所有器材的功

能。

四、經常維修養護健身器材、體操墊等所有體育器材，并做好維

修養護登記，使器材設備經常處于完好狀態，使之體現出學校的管理

水平，以保證教學任務的完成。

五、一切器材設備的領用和歸還均應辦理登記手續，并檢查器材

的完好情況。對于損壞、丟失的器材應按有關規定處理。任何人不得

以任何理由長期占用。

六、任課教師使用時必須提前申請。保管人員應按時準備好器材，

并作必要的檢查，確保體育課教學的正常進行。

七、所借器材設備在使用時，任何人不得擅自轉借或持物離開教

練場地，如發現，保管人員有權收回，并提出批評。

各種管理制度(五)

(1)色標管理

為了有效控制藥品儲存質量，應對藥品按其質量狀態分區管理，

為杜絕庫存藥品的存放差錯，必須對在庫藥品實行色標管理。

藥品質量狀態的色標區分標準為：

合格藥品――綠色;不合格藥品――紅色;質量狀態不明確藥品――__。

按照庫房管理的實際需要，庫房管理區域色標劃分的統一標準是：

待驗藥品庫(或區)、退貨藥品庫(或區)為__;合格藥品庫(或區)、中藥飲

片零貨稱取庫(或區)、待發藥品庫(或區)為綠色;不合格藥品庫(或區)為

紅色。三色標牌以底色為準，文字可以白色或黑色表示，防止出現色

標混亂。

(2)搬運和堆垛要求

應嚴格遵守藥品外包裝圖式標志的要求，規范操作。怕壓藥品應

控制堆放高度，防止造成包裝箱擠壓變形。藥品應按品種、批號相對

集中堆放，并分開堆碼，不同品種或同品種不同批號藥品不得混垛，

防止發生錯發混發事故。

(3)藥品堆垛距離

藥品貨垛與倉間地面、墻壁、頂棚、散熱器之間應有相應的間距

或隔離措施，設置足夠寬度的貨物通道，防止庫內設施對藥品質量產

生影響，保證倉儲和養護管理工作的有效開展。藥品垛堆的距離要求

為：藥品與墻、藥品與屋頂(房梁)的間距不小于30厘米，與庫房散熱

器或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。

另外倉間主通道寬度應不少于200厘米，輔通道寬度應不少于100厘

米。

(4)分類儲存管理

企業應有適宜藥品分類管理的倉庫，按照藥品的管理要求、用途、

性狀等進行分類儲存。可儲存于同一倉間，但應分開不同貨位的藥品

有：藥品與食品及保健品類的非藥品、內用藥與外用藥。應專庫存放、

不得與其它藥品混存于同一倉間的藥品有：易串味的藥品、中藥材、

中藥飲片、特殊管理藥品以及危險品等。

(5)溫濕度條件

應按藥品的溫、濕度要求將其存放于相應的庫中，各類藥品儲存

庫均應保持恒溫。對每種藥品，應根據藥品標示的貯藏條件要求，分

別儲存于冷庫(2-10℃)、陰涼庫(20℃以下)或常溫庫(0-30℃)內，各庫

房的相對濕度均應保持在45%—75%之間。對于標識有兩種以上不同

溫濕度儲存條件的藥品，一般應存放于相對低溫的庫中，如某一藥品

標識的儲存條件為：20℃以下有效期3年，20-30℃有效期1年，應

將該藥品存放于陰涼庫中。

(6)中藥材、中藥飲片儲存

應根據中藥材、中藥飲片的性質設置相應的儲存倉庫，合理控制

溫濕度條件。對于易蟲蛀、霉變、泛油、變色的品種，應設置密封、

干燥、涼爽、潔凈的庫房;對于經營量較小且易變色、揮發及融化的品

種，應配備避光、避熱的儲存設備，如冰箱、冷柜。對于毒麻中藥應

做到專人、專帳、專庫(或柜)、雙鎖保管。

各種管理制度(六)

餐飲管理制度

為規范從業人員個人衛生管理，保障公眾餐飲安全，根據《食品

安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務食品安全操作規范》

和《浙江省食品經營許可實施細則(實行)》等法律、法規及規章，制定

本管理制度。

一、從業人員應保持良好個人衛生，操作時應穿戴清潔的工作服、

工作帽，頭發不得外露，不得留長指甲，涂指甲油，佩帶飾物。專間

操作人員還應戴口罩。每名從業人員至少配備2套工作服。

二、從業人員操作前手部應洗凈，操作時應保持清潔。接觸直接

入口食品時，手部還應進行消毒。

三、接觸直接入口食品的操作人員在有下列情形時應洗手：

1、處理食物前;

2、上廁所后;

3、處理生食物后;

4、處理弄污的設備或飲食用具后;

5、咳嗽、打噴嚏或擤鼻子后;

6、處理動物或廢物后;

7、觸摸耳朵、鼻子、頭發、口腔或身體其他部位后;

8、從事任何可能會污染雙手的活動(如處理貨項、執行清潔任務)

后。

四、非接觸直接入口食品的操作人員，在有下列情形時應洗手：

1、開始工作前;

2、上廁所后;

3、處理弄污的設備或飲食用具后;

4、咳嗽、打噴嚏或擤鼻子后;

5、處理動物或廢物后;

6、從事任何(其他)可能會污染雙手的活動后。

五、專間操作人員進入專間時應再次更換專間內專用工作衣帽并

佩戴口罩，操作前雙手嚴格進行清洗消毒，操作中應適時地消毒雙手。

不得穿戴專間工作衣帽從事與專間內操作無關的工作。

六、工作服應定期更換，保持清潔。接觸直接入口食品的從業人

員的工作服應每天更換。

個人衣物及私人物品不得帶入食品處理區。

七、不得在食品處理區內吸煙、飲食或從事其它可能污染食品的

行為。

八、進入食品處理區的非加工操作人員，應符合現場操作人員衛

生要求。

九、所有從業人員上班時間必須統一著單位配發的工作服。個人

不得擅自改變工作服式樣。

十、工作服(包括衣、帽、口罩)宜用白色或淺色布料制作，專間工

作服宜從顏色或式樣上予以區分。

十一、從業人員上廁所前應在食品處理區內脫去工作服。

各種管理制度(七)

倉庫管理制度

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根

據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對于業務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、

名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續要如實

反映。

第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品

種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告主

管人員處理。

第三章倉庫貨物的出庫

第五條對于一切手續不全的提貨,保管人員有權拒絕發貨,并視具體

情況報告主管人員。

第四章倉庫貨物的保管

第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到

帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制

報表上報部門主管人員。

第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短

少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報

部門主管人員。

第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲

備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建

議。

第十條根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫

貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明

顯標志。

第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉

庫和貨物財產的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物

的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

第五章附則

第十六條本規定由行政部制定,報總經理批準實施。

第十七條本制度自年月日起執行。

建筑工地庫房管理制度參考

為加強對施工現場的材料物資的管理，確保其能夠保質保量投入

使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質和丟失等，特制

定本制度：

一、項目經理部進入施工現場后，由項目經理負責建立工地材料

物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創造條件。當工地無條件建

有封閉庫房時，工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資

的貯存、保管要求。

二、項目經理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、

各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員，負責項目部及各自施工隊

工程材料物資的驗收、貯存、保管和發放工作。

三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真、責任心強的品德，

并有基本的書寫和計算能力。

四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質量、數量的檢查

驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數量準確、質量合格，對

不合格品有權拒收。

五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記

錄準確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標牌、標明

名稱、規格型號等。

六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的

上架，無條件上架的要分類、分規格碼放整齊，并有標識。

七、入庫產品要根據各類產品不同性質分別保管，對易燃易爆、

易碎、有毒的物品應按有關規定要求，采取隔離措施進行重點保管。

八、庫房保管員對材料物資的發放，遵循先進先出的原則，認真

辦理出庫的記賬手續，填寫單據數量要準確，字跡清晰可辨，簽字認

真，日期要確切。

九、庫房保管員對在庫產品應堅持盤點和不定期抽檢，隨時掌握

品種、數量的變化情況，及時報告項目經理進行補充以滿足施工的需

求。

十、對露天存放的材料要根據天氣變化情況，及時采取擋雨、防

曬措施，保證材料不受損失。

十一、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、

防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環境，

十二、庫房內嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無

關人員嚴禁進入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。

十三、庫房保管員要恪守職責，遵紀守法，當發現因玩忽職守造

成物資材料丟失、損壞、變質等情況要及時報告項目經理，并進行相

應賠償，違紀不報者，經發現將根據情節輕重給予處分，或追究法律

責任。

各種管理制度(八)

生產車間規章制度

一、目的

為加強員工遵紀守法和自我約束的意識，增強員工的積極性和創

造性，同時保證企業各項規章制度的順利執行，維護正常的工作秩序，

特制定本規范，內容如下：

二、適用范圍

公司全體員工

三、考勤制度

公司實行考勤打卡制度，考勤與員工工資、福利緊密掛鉤，請各

員工務必嚴格遵守。

1、員工在上下班時間務必本人打卡(代打卡或超過時間打卡，均

視為打卡無效);

2、主管負責監督及記錄，除病假、孕產假(需正規醫院開具證明)、

事假(附主管簽字審批的請假條)、待工(主管當天實時記錄)外，其它均

視為早退或曠工;員工事假主管審批權限為2天，超出2天及以上主管

需報生產經理審批(事假每月不超過2天，年累計不超過12天)，超出

部分按曠工處理。

3、工作時間：

生產人員：早8：30—5:00中5:00—01:00晚01:——8:30每班

人員提前20分鐘接班做好工作區域5S

辦公室人員：早8：30～晚5：00(辦公室人員休息日需要值班的

另行安排)

4、曠工一天罰款60元，連續曠工三天視為自動離職，不經預告

除名;

5、待工三天必須報道，未報道的按曠工處理;

6、遲到、早退按每分鐘1元計罰，月累計遲到、早退兩小時的.按

曠工一天處理，兩小時以上的每小時按曠工一天處理;

7、未到下班時間，不允許在門口聚集，否則主管登記每次扣款

10元;

8、工廠實行統一作息時間制，個別工序工人加班需主管書面申請

生產經理批準，杜絕閑雜人員工非工作時間逗留工廠。

四、工作紀律

1、員工應自覺遵守勞動紀律，衣著整潔，按時上下班，不遲到、

早退、曠工，工作時間不得擅自離開崗位和做與工作無關的任何事情;

2、員工應無條件服從管理人員的工作安排、調動及指揮，主動積

極高效完成工作任務;

3、員工應做到文明生產、文明辦公，保證工作場地整潔，維護企

業形象;

4、禁止廠外人員在車間內逗留、玩耍或濫動生產設備，由此造成

的事故自行承擔;

5、任何人不得攜帶易燃、易爆及危險品進入廠區;

6、車間所有器具、物料等用完及時歸位，在生產過程中好料、廢

料務必分清，并做明顯標識，不能混料;

7、工作中做到仔細認真，堅決杜絕浪費現象的發生;

8、下班時應清理自己的工作臺面、清潔設備等。

9、不得私自攜帶公司任何物品出廠(除經領導批準的特殊情況外)，

對惡意破壞公司財物或盜竊公司財物的行為，不論價值多少一侓交公

司相關領導處理，視情節嚴重(無薪)開除并處以經濟賠償，或送公司機

關處理。

10、員工必須遵守國家法律法規，不得打架斗毆辱罵他人，不得

無理取鬧擾亂正常工作秩序。

長春英利汽車工業有限公司日常管理規范

五、工資與福利

1、工資以人力資源代發形式結算，每月15日為工資結算及發放

日。

2、公司免費為工人提供中、晚兩餐，夜班補助夜餐費8元。

4、全勤獎每人每月50元，遲到、早退3次(累計超過20分鐘)或

有事假、病假的，取消該獎勵;

5、生產中停工2天以上按保底(元月)發放補貼;

六、獎罰制度

1、獎勵：獎勵制度分經濟獎勵、行政獎勵、特殊貢獻獎三種。

企業有下列情形之一者可獲獎勵：

(1)對經營業務或管理制度提出合理化建議并得到采納實施的，予

以一次性獎勵;

(2)提出重大技術革新，為企業節約成本提高效率的，予以一次性

獎勵;

(3)保護公共財產，防止或搶救事故有功，使企業利益免受重大損

失的，予以一次性獎勵;

(4)在完成生產任務、提高產品質量方面，做出顯著成績的，予以

一次性獎勵;

(5)為企業取得重大社會榮譽的，予以一次性獎勵;

(6)檢舉違規或損害公司利益的行為，予以一次性獎勵;

(7)品德端正、工作努力，熱心助人、有出色或超常工作表現的，

予以一次性獎勵;

2、處罰：

(1)廠區內嚴禁吸煙，違者發現一次罰款50元;

(2)電工負責每日檢查工廠內任何跑、冒、滴、漏等危險隱患，檢

查不到位一次罰款50元;

(3)下班時收發或機修檢查工作區域內的水、電、汽、門窗未成關

門狀態，責任人處罰30元/次。

(4)員工須保持工作臺面整潔，不許亂扔紗頭及垃圾，嚴禁隨地吐

痰、倒水，亂放私人物品，否則責任人處以30元罰款。

(5)各崗位員工必須做到在放假時人走機停、關好門窗、關燈，保

管好公司貴重物品，發現一次處罰5元;

(6)員工在工作過程中發現問題需及時反饋或書面反應，通過正當

渠道解決，如私自做主違規處理，罰款50-100元;

(7)不服從工作安排，不按時交貨，對工作挑三撿四的員工，按曠

工處理，情節嚴重者罰款50-100元;

(8)員工必須在指定區域內操作，私自移動、改裝機臺或調換工作

位置，罰款20-50元;

(9)因個人疏忽致使機器零件遭受損壞的，視破壞程度處以20-50

元罰款;

(10)故意損壞機器、工具、原料、產品或其它公司物品的除按原

價賠償外，處以20-200元罰款;

(11)任何時間在工作區域干私活的，處以50-100元罰款;

(12)上班期間，脫崗、串崗、閑聊、打私人電話、睡覺、看報、

吃零食，違者罰款5-100元;

(13)工作中酗酒生事、打架斗毆、大聲喧嘩者，視情節罰款50-

200元;

(14)嚴禁在機器設備、機臺架尤其是電燈、電線上綁、掛、貼任

何私人物品，違者罰款5-100元;

(15)嚴禁在生產原料、生產設備、辦公設備、及半成品(含成品)上

坐、臥、躺、睡覺等，違者罰款5-10元;

(16)計時人員飯卡不許外借，一份飯菜不許兩人同食，不許浪費

飯菜，隨地亂扔剩菜剩飯，違者罰款10-50元;

(17)不得在公司洗漱(包括洗頭、洗臉、洗衣服等)，違者罰款10-

100元;

七、招聘與離職

1、招聘

公司根據年度生產任務，確定全廠組織生產及模式，確定招收各

工序崗位人員;年滿18周歲有一定專業操作技能，經招聘崗位考試合格

后填寫《入職表》，交驗身份證及相關證件、照片等，由部門負責人

簽字同意后交由總經理審批，工人憑審批單到宿舍管理人員處辦理入

廠手續，并予安排宿舍、發入生產所需工具、器具等，并到所屬部門

報道后開始工作。

2、辭職

員工如需離職，需提前15天向所屬部門主管提交書面申請，部門

主管根據實際生產情況作出批示。

離職申請程序：主管(廠部)負責人簽字——主管處領《離職交接

單》——機修(收回工具、器具等)——宿舍管理處收回宿舍鑰匙和其

它公司物品

3、解聘

員工有下列(1-3)嚴重聲違章、違紀、違法行為時可及時辭退，有

下列(4-5)時，需要提前通知結清工資：

(1)帶頭煽動工人罷工，造謠重傷企業領導或改壞企業想象并影響

企業正常生產秩序者;

(2)對工廠負責人，各部門主管及其家屬或其他職工進行恐嚇、威

脅、毆打或辱罵，情節嚴重者;

(3)參加兩次罷工者;

(4)有意浪費公司物品、資源、電等，使公司利益受損者;

(5)生產旺季拒絕服從管理人員臨時工作安排、經領導協調仍不能

正常工作的;

為了進一步強化管理，提高服務意識和服務質量，提高工作質量

和工作效率，促進公司各項工作，據國家有關法律、法規及公司章程

的.規定，我公司制定了以上十六條基本的規章制度，其中也包含為員

工提供了優越的工作環境與福利待遇，我公司以人為本，賞罰分明，

希望各位員工遵守規章制度，熱忱工作，為公司帶來更大的經濟效益。

八.本辦法由公司生產技術部負責解釋。

九本辦法自頒布之日起實施。

各種管理制度(九)

敬老院管理制度

一、會議制度

每月召開一次院務委員會議，由院長主持，院務成員和管理服務

人員參加，做好會議記錄。主要聽取供養人員對院務工作的批評和建

議，分析院內生活、生產、管理和思想政治教育等方面的情況，進行

總結并研究布置工作。傳達上級文件或會議精神，解決生產、生活、

管理中出現的問題。檢查評比崗位責任制、規章制度執行情況，提出

改進意見。研究財務開支、行政管理中的重要事宜，公布財務收支情

況，總結、布置工作

二、財務管理制度

1、實行民主理財，每月按規定式樣公布一次收支情況。

2、嚴格執行財經制度，做到專款專用，嚴禁用公款(物)請客送禮。

3、院內一切收支均須使用管理中心印制票據(原始憑證作為附件)，

手續健全，賬據相符。

4、除伙食費外，支出在300元以內的由院長批準;300元以上

1000元以內報敬老院管理中心批準，1000元以上書面形式報縣民政

局批準。

5、其他參照上民發[20__]號文規定。

三、衛生管理制度

1、督促供養人員養成良好的衛生習慣，嚴格執行個人衛生標準。

2、保持室內外清潔衛生，劃分衛生區，每天清掃一次;統一室內

物品放置，達到整齊美觀;搞好綠化、美化、凈化。

3、認真搞好院內衛生，堅持定期消毒。

4、定期檢查身體，建立健康檔案，對患病供養人員要妥善及時地

診治。

5、定期開展衛生檢查，發現問題，限時改進。

四、食堂管理制度

1、成立繕食委員會，實行民主管理，經常征求供養人員對伙食工

作的意見和要求，不斷改進食堂工作。

2、嚴格執行伙食標準，確保收支平衡。

3、每周制定一次食譜，講究營養，科學配餐。

4、采購食品(蔬菜、肉類等)及其他食堂用品由兩人(繕食委員會成

員一人)以上完成，并經廚房值班員驗收入庫。

5、廚具、餐具定期消毒，碗筷專人使用，分別存放。

6、不購買、食用腐爛變質和未經檢驗的食品。

五、請示報告制度

1、敬老院對自己無權決定或無力解決的問題，應及時向上級請示。

請示通常采取書面形式，逐級進行。

2、敬老院應每月一次書面報告情況。發生事故、案件和遇到特殊

情況應及時報告。

六、要事日記和夜班巡查制度

1、建立《敬老院要事日記》和《夜班巡查登記簿》。

2、《敬老院要事日記》的主要內容是：出入院人員、病號及處理、

請假銷假、供養人員違紀、上級領導來院、院內重大活動、院外人員

來院慰問和服務情況;院內發生事故、案件情況;供養人員死亡及處理情

況;上級通知、指示以及其他重要事項等。

3、《夜班巡查登記簿》主要內容：外出院民回院情況，電器使用

情況、門窗關鎖情況和其他需記載的情況。

4、《敬老院要事日記》由敬老院管理人員填寫，《夜班巡查登記

簿》由護理人員填寫。

5、敬老院院長負責督促檢查《敬老院要事日記》、《夜班巡查登

記簿》按時如實填寫。

七、工作人員考勤制度

2、院工作人員上班實行簽到，每日上午8至8：30分和下午5：

30至6點在專門的簽到簿上各簽到一次。未簽到視為曠工，當天少簽

一次視為曠工半天。簽到不得代簽，代簽者每代簽一天，當事雙方均

視為曠工一天。

3、工作人員曠工一個工作日扣40元。

4、院工作人員請銷假：工作人員因病(或特殊情況)請假，憑醫院

證明和病歷單報管理中心批準，不予扣款，因事請假，報管理中心批

準，每天扣款20元，輪休假不予扣款。

6、工作人員上班期間不得干私活。上班期間工作人員干私活發現

一次作曠工處理。

7、實行夜晚值班，至少安排一名管理人員和護理人員在院值班，

對院內的所有安全和老人管理工作負責，確保安全無事故。值夜班人

員未在崗在位的一次扣款30元。

8、院工作人員出勤上班情況由院每月公示一次，并上報管理中心

備案。

八、外出管理制度

1、工作時間內敬老院炊事、護理人員外出，管理人員外出超出所

在鄉鎮轄區，必須請假，未經批準外出視為曠工

2、炊事、護理人員外出由院長批準，管理人員外出由敬老院管理

中心批準，并同時報告當地民政所長。

3、供養人員外出一天以內，向管理人員報告，二天以上須請假，

歸院后，須向管理人員銷假。

4、外出人員因特殊情況需要延假的，經批準后方可續假。未經批

準，超假或者逾假不歸的，工作人員視為曠工，供養人員應予以經濟

處罰。

九、接待制度

1、對來院的人員，應當驗明證件，查清身份，問明來意，進行登

記，熱情接待，認真處理他們提出的問題。

2、院民親屬來院，敬老院應當介紹供養人員在院的情況。

3、未經批準，工作人員、供養人員不得留客人在院內住宿。

4、對供養人員親屬攜帶給供養人員的食品，應認真檢查，確保安

全。

5、來院人員(含工作人員親屬)在院食堂就餐的，按供養標準(由敬

老院管理中心發布)繳納餐費，并開具發票入帳，在院務公開欄內公布。

十、證件和印章管理制度

1、供養人員的各種證件，由敬老院代為保管;

2、供養人員需要用證件時，到敬老院領取，用后交回。遺失證件，

應當及時報告，需補辦時，由敬老院代為辦理。

3、敬老院的印章應指定專人保管，印章丟失應及時上報核發機關

處理。

十一、績效工資發放制度

1、平均每人每月100元為績效工資，其中：工作強度50元，按

人均管理或服務的供養人員數量計算發放數值;月度考核50元，按月度

考核結果計算發放比例。

2、發放辦法：

工作強度：人平管理或服務50(含)人以上，發50元，30(含)至49

人發40元，29人以下發30元。

月度考核：每月由管理中心到各院按〈縣中心敬老院目標責任制

度日常考核細則〉進行一次考核，考核得分數值為下月績效工資發放

比例(如得分84，則發放：50元x84%=42元。)。

3、年度績效(每年7月至次年6月)：因考核扣除的未發放月績效

工資年底進行清算，余額用于獎勵年度考核達標前三名的中心敬老院

(“三無”敬老院：無上訪、無安全責任事故、無超出預算開資，實行

人均600元獎勵)。

十二、工作人員交流制度

1、敬老院工作人員交流調整一般一年一次，管理人員在同一敬老

院工作三年以上的原則上應異地交流。

2、交流人員必須服從組織決定，在通知的期限內辦理工作交接手

續，按時到新單位或新崗位報到上班。

3、管理人員不按規定履行職責或在管理工作崗位不能勝任，可降

為炊事員或護理人員崗位。

十三、院辦經濟創收獎勵制度

(一)創收經濟計算辦法

1、院內自食采購五保對象種植的蔬菜糧果按80%計價，不納入

創收收入。自食采購的禽畜養殖類產品按90%計價，其收入納入創收

收入，可按規定獎勵有關人員。

2、院內投入成本的按純收入計算：總收入減去總支出(創收項目

所需的支出)得出年純收入。

(二)獎勵辦法

院辦經濟純收入的50%獎勵敬老院工作人員和直接參與生產的`其

他人員。

1、申報：由各敬老院在每年的元月十日前，將上年的敬老院院辦

經濟財務收支情況和分配方案上報至縣敬老院管理中心審核，并報縣

局討論。

2、經縣局討論批準分配方案后，拔給敬老院獎勵資金。

十四、考核和辭退制度

1、每月下旬由敬老院管理中心組織一次日常考核，考核結果為月

績效工作資發放依據。

2、每年6月下旬由敬老院管理中心組一次年度考核，對所有工作

人員及全年工作開展考核，考核結果為評先評優和續簽合同的依據。

3、辭退規定：

(2)毆打供養人員或工作人員之間打架斗毆的。

(3)辱罵供養人員或工作人員之間吵架情節較重、影響惡劣的。

(4)工作人員不服從交流安排的。

(5)炊事員、護理員不服從管理人員日常管理和臨時工作調度安排

經查實三次(含三次)以上的。

(6)、個人考核當年不合格者，調整崗位，個人連續兩年考核不合

格者。

(7)病假連續超過半個月或年度總病假數超過一個月的;

(8)工作人員曠工連續超過三天或半年內曠工總天數達到七天的。

各種管理制度(十)

企業采購管理制度

一、目的

加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種

弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、

勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

三、職責

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負

責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申

請及計劃的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結

合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維

修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生

產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備

品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦

公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管

副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經

理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的

采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責

備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性

和合法性負責。

四、采購作業操作規程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月

28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求

物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提

交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設

備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見

報總經理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、

數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;

在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3

家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限

于)進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺

(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上

的必須采取招標方式采購。

(9)工作人員，出現違反風俗道德不良行為，產生嚴重影響的。