公司出差管理規定范文3篇

2024年3月3日發(作者：小池作者)

公司出差管理規定范文3篇

公司出差管理規定是為明確公司員工出差程序，加強費用管理，提高效率，節約成本而制定的。下面是公司出差管理細則，歡迎參閱。

一、范圍

本規定適用于XXXX在中國區的所有員工。

二、目的

為了保證出差人員工作與生活的需要，并結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。

三、出差分類

A.短途出差公出

1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。

2 員工短途出差無需書面批準，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。

B. 長期派駐

1 由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上含60天，視作長期派駐。

2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規定

4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。

C.正常出差出差

以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規定和標準。

四. 出差地區的劃分

員工出差目的地，按照不同省市、地區的物價水平分為二類。

一類地區：中國范圍內，除二類地區外的其余省市、地區。

二類地區：北京、上海、廣州、深圳。

五.交通費報銷標準

A.往返交通工具費

員工出差可乘坐飛機、輪船限于二等艙或以下、火車軟臥或以下、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下同次

1 市內交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。

2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。

六. 出差住宿費用標準

1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是復數為單的員工出差可以住單人房間。

標準已經包含上網費、酒店電話費等。

3 在員工出差目的地如有公司協議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。

4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據當地行政部的安排入住，并嚴格遵守當地辦公室對宿舍管理規定。

5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批準。

6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區出差標準執行。

7 以下在酒店中發生的費用不在報銷范圍內：

在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。

出差的衣物洗熨費用。

酒店健身、運動場所及相關的費用。

迷你吧中的飲料、酒類飲品。

購買行李箱或文件包。

付費報紙或雜志。

辦公或個人禮品。

個人費用、娛樂項目。

七. 注：出差補貼按出差天數計算：

出差天數=返回日-出發日,即返回日和出發日的合計只能算作一天。

當天往返不計算出差天數。

八.審批和報銷規定

1 出差申請

1員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級該部門主管審核，經再上一級總監批準后方得出差。《出差申請表》請及時送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上含五級的員工出差，可以自己審批。

2出差人若需要借款，須按財務規定填寫《借款單》，按財務流程審批后，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。

2 訂票訂房

出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經批準的《出差申請表》送交當地行政部門請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。

3 報銷出差費用

報銷出差費用按財務部相關規定執行。

九.生效時間

本規定自20xx年3月1日起生效，出差出發日在20xx年3月1日以前，按原規定執行。

附件：

一、有效報銷憑證原始憑證

1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發票管理辦法》要求，旅館發票、購物發票、招待費發票、出租車發票等一切票據，一律使用全國統一發票，即發票聯上方有橢圓形稅務局章，標有必須有開票時間、付款單位、商品名稱、數量、單價、大小寫金額，并加蓋財務專用章或發票專用章。住宿發票還要有入住及離店時間。過期作廢及涂改過的發票不予報銷。住宿發票還須附飯店費用詳細流水清單。發票若有涂改之處必須在涂改之處加蓋財務專用章或發票專用章若是金額的涂改，必須重開。發票必須是復寫的計算機打印的除外，否則不予報銷手寫出租車票必須寫明起始地點、時間、日期、金額等有關內容，機打和定額出租車票則需乘車人據實寫明。特別指出的是：凡是涂改過的，有連續登記號碼的，或者在發票聯上直接用筆寫的出租車票一律不予報銷。

3 票證丟失飛機票或住宿發票丟失時，可憑飛機票或住宿發票存根拷貝件加蓋出票單位財務專用章，并由本部門經理簽字方可報銷，其余票證丟失一律不予報銷。

4 票據粘貼

報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證發票分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上將同類發票貼在一起，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者，財務部審核人員有權要求其重貼。

二、各單據填寫說明

1 《借款單》的填寫

1借款人須憑經批準的《員工差旅申請單》按規定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經直接上級領導確認后以直接上級領導E-MAIL或簽字為準，在財務部出納處領取。

2借款人應認真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項。

3借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。

2 《每周日常費用報銷單》的填寫

報銷人須按規定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關內容于每周一中午12點前交給直接上級領導。

3 《差旅費用報銷單》的填寫

報銷人要及時并按規定填寫《差旅費用報銷單》，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點前交給直接上級領導。

4 報銷單的填寫要干凈、整齊，涂改無效，對于填寫不合格者，審核人員有權要求重新填寫。

第一條 公司員工因公出差，應事先填制出差申請單，出差申請單上必須列明出差目的、時間及任務，交部門主管簽字批準后，報分管副總審核簽字交行政人事部門備案后方可出行。

第二條 出差任務因故延展，應及時報告主管，并通知人事部門更正登記。

第三條 因工作需要聯合部門出差的，各部門員工分別填寫出差申請單，分別按照程序上報，不得代填代寫。

第四條 出差費用預支與報銷：

一、費用預支

一因公出差，申請費用預支的，必須嚴格按照出差申請單載明的地點、時間、事由，合理計劃安排，本著勤儉節約的道理，填寫借款單，經部門主管簽字批準后，報分管副總審核同意，才能向財務室借支。

二為保證出差人員工作與生活的基本保障，貫徹勤儉節約，艱苦奮斗的精神，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費標準如下：

1、車船費

1副總經理以上員工出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位，憑票據報銷。

2部門經理及普通員工出差，只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船三等艙以下含三等艙。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位的，須經過分管副總同意，總經理批準后方可乘坐，憑票據報銷。

2、住宿費

1副總經理以上員工出差，按省內每天250元，省外每天300元，特區每天400元標準，憑票據報銷，超出部分自理。

2部門經理及普通員工出差，按省內每天200元，省外每天250元，特區每天350元標準，憑票據報銷，超出部分自理。

3、伙食費補貼

1副總經理以上員工出差，按省內每天60元，省外每天80元，特區每天100元標準發放。

2部門經理及普通員工出差，按省內每天50元，省外每天60元，特區每天80元標準發放。

4、出差地交通費

1外出辦事，應以公交車代步，如因特殊情況需要乘坐出租車，一天內不得超過兩次。

2發生的交通費，一律憑票據實報實銷。

第五條 上述差旅費，如出差地有人接待，則不予另行報銷。

第六條 出差任務應在計劃的時間內按時完成，不得以任何借口拖延或耽誤，除特殊情況外，必須及時向公司所屬部門說明，否則一律按事假計算。

以上規定自20xx年6月13日起執行。

為進一步規范干部職工因公出差管理、差旅費報銷標準，嚴 格控制差旅費支出，根據鈦業公司《關于轉發的通知》文件規定綜合〔2021〕61 號，現將海 綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費報銷的有關事項規定如下，請 各單位遵照執行。

一、干部職工因公出差辦理流程

一出差前

1、干部職工在接到因公出差的任務時若是多人一同出差， 指定一個聯系人，便于出差前后相關事宜的聯系 應到綜合科填，寫《因公出差請銷假手續單》作為出差后差旅費報銷憑據之一， 經廠長審批同意后，到綜合科備案，并回本單位綜合員處辦理請 假手續，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄 情況。

2、出差前訂票火車票、飛機票等工作，一般情況下由出 差人員自行聯系訂購，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所 需票款交于綜合科后進行代訂。

3、需辦理借款的，必須在借款單上注明出差事由、地點、線 路、出差時間、人員等，經財務科初審、廠長簽字后方可辦理借 款。科級干部不得辦理借款。

二出差期間

在出差期間，因出差任務增加或變化，需改變出差線路、時 間或需訂購飛機票需在指定地點購票等情況，請出差人員及 時與綜合科聯系，做好電話備案記錄。

三出差后費用報銷

因公出差的干部職工若是多人出差，由指定聯系人辦理， 應自行粘貼好票據請廠長簽字后，自行到財務科報銷。

因公出差的干部職工，出差回單位后，應先到綜合科銷假并 拿回《因公出差請銷假手續單》 連同票據一起在兩周內自行到財， 務科辦理報銷手續。逾期不到財務科報銷的考核 50 元/人.次。

二、干部職工因公出差報銷規定

一乘坐飛機的規定

1、因公出差需乘坐飛機的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐 飛機申請表》，經廠長審批同意后，方可乘坐飛機。

2、按規定可以乘坐飛機的，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有 限責任公司訂購飛機票，并加蓋“攀枝花攀鋼國際旅行社有限責 任公司票務中心”印章，方可報銷。

二住宿費開支的規定

1、出差期間的住宿費在規定的限額內憑據報銷。出差期間無 住宿發票的，一律不予報銷住宿費。

一般干部職工 處級以上干部 600 按財務相關規定報銷 其他直轄市、省 一般地區

會、特區 500 400

注：特區包括珠海、汕頭、廈門、海南

2、同一次出差期間可以平均計算日住宿費。

3、凡在出差地有公司接待機構的，出差人員必須在當地的公 司接待機構住宿，住宿費憑據據實報銷。上述接待機構滿員同意 外住總服務臺出具滿員證明或乘坐早班飛機、火車需住機場、 車站附近旅館的，住宿費可憑據在限額內報銷。

4、職工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，根據會 議通知和有效憑據，據實報銷住宿費。

三出差補助標準

1、出差補助每人每天 80 元，其中伙食補助 50 元、市內交通 費補貼 20 元、通訊補貼 10 元。出差天數按自然天數計算。已經 享受移動電話費用補貼的人員，不得在出差期間重復享受通訊費 補助。

2、干部職工到本市郊區出差，需在外就餐的，出差補助每人 每天 30 元。

3、干部職工因工作需要，經組織安排到外市參加培訓學習， 往返途中享受出差補助。學習期間餐費自理的，短期一個星期 以內培訓學習期間，按出差享受出差補助;長期超過一個星 期培訓學習期間，補助標準為 30 元/日。

4、在本市參加業務培訓學習，不享受出差補助。

三、此管理規定在執行過程中，若相關費用報銷標準有調整， 以財務文件為準。

感謝您的閱讀，祝您生活愉快。