倉庫管理制度范文3篇_規章制度_

2024年3月15日發(作者：行政簡歷模板)

倉庫管理制度范文3篇

倉庫制度作為中國古代財政制度的重要環節,歷來為治史者所關注。

國家財富的集中及其分配過程,涉及倉庫本身的建置和糧食收納、支出

程序等諸多層面，倉庫管理制度之運作過程亦對國家財政的穩定與否

產生影響，所以歷代的統治者都十分重視倉庫的管理制度。本文是小

編為大家整理的倉庫管理制度范文，僅供參考。

倉庫管理制度范文一：

為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據

企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規

定。

一、倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是

否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實

反映。

三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種

等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告

主管經理。

四、對于一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，并視具體

情況報告主管經理。

五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達

到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”

情況予以匯總，并編制報表上報公司總經理。

七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈

余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提

出處理意見，報公司總經理。

八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲

備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提

出建議。

九、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫

貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

十一、建立健全出入庫人員登記制度。

十二、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證

倉庫和貨物財產的安全。

十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物

的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定;

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。 本管理流程自

下發之日起試行。

倉庫管理制度范文二：

一、總則

為保證公司商品入庫、儲存、出庫、商品退庫等過程的有效運行，

特制定本制度。

二、適用范圍

公司倉庫的庫位規劃、收貨管理、儲存管理、發貨管理、退貨管

理等，均按本制度的規定執行。

三、職責

1、公司倉儲部負責對倉庫的全面管理及監督工作。

2、倉儲部經理負責對倉庫的全面管理工作及商品發貨的調配。

3、倉管員負責對商品的接收、發放、儲存、日常管理及搬運工的

調配等工作，并填寫相關單據，建立帳目。

4、倉庫文員負責做好商品入庫、出庫及儲存的單據錄入工作，按

財務部的要求建立報表。

5、搬運工負責按倉管員或倉儲經理的要求，在遵守各項搬運規定

的前提下負責對成品的搬運工作。

6、財務部負責對倉庫商品的帳、物核查，并按財務要求對倉庫人

員進行業務指導。

四、倉庫庫位設置

1、倉庫按商品出入庫情況、包裝方式及型號規格等因素規劃所需

庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。

2、通道規劃：配合倉庫內設施設備(消防、通風、電源等)及所使

用的儲運工具(叉車、地牛等)規劃運輸通道，以方便設備、設施運行及

儲運操作。

3、依據商品類別、規格型號等分區存放，并隨時顯示庫存動態，

以利于管理。

4、收發頻繁的商品應放置于進出便捷的庫位。

5、庫位分區按下列原則執行，并在適當位置做好標識：

A、庫區分區，南北向按英文字母A、B、C……Z順序規定執行，

東西向按1、2、3、4、5、6、7、8……順序規定執行。

B、層次，按羅馬字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ??順序由下而上逐層規定執

行。

6、庫位管理：倉管員應掌握各庫位、各規格商品的出入庫動態，

并將每個庫位成品作上標識牌，按先進先出原則指定收貨及發貨。

五、商品入庫

1、倉庫在接到商品時，倉管員應仔細核對入庫商品名稱、規格、

數量、包裝狀況及標識等，經核對準確無誤后辦理入庫手續。

2、待商品經倉管員核對無誤后，搬運工應按倉管員的要求將商品

搬運至指定庫位存放。同時，倉管員予以標識和上帳。

六、商品儲存管理

倉管員對商品的日常管理，應做到以下幾點工作內容：

1、倉庫內應保持清潔，每日打掃衛生，并隨時注意通風、防潮、

防蛀、防鼠等。

2、倉庫內嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。

3、倉庫內不得吸煙及動用明火(若因工程需要燒焊應先申請，并

派專人負責看管)。

4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質。

5、商品的堆放高度應當適宜、可靠，以免商品受壓變形或倒塌。

6、未經直接上級允許，閑雜人員不得進入倉庫。

7、商品通道保持暢通，嚴禁在通道內擺放物品。

8、每日對所有商品進行帳目核對、報表整理和報表上交等工作。

9、下班前，將倉庫的電源、門關閉，以確保倉庫的安全。

七、盤點

1、庫存商品須每季進行一次盤點，一般為下季度10日前對上季

度商品庫存進行盤點。盤點時，由財務部組織倉儲經理、倉管員、倉

庫文員等相關人員參加，財務部根據盤點結果編制《商品盤點表》。

2、財務部應對盤點結果進行分析，對有盈虧數的，經倉庫人員核

實確認，總經理審批后方可進行調帳。

3、對于盤點盈虧數，倉儲經理應組織原因調查，并提出解決方案，

總經理批準后組織實施。同時財務部應對倉庫的實施情況進行跟蹤與

驗證。

八、安全管理

倉庫內一律嚴禁煙火，倉庫應在明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，

并按安全要求設置消防設備，公司應組織安全委員會每月不定期對倉

庫進行安全檢查，使其消除各種安全隱患。

九、發貨管理

1、倉庫在接到商品出貨通知后，倉管員應立即按時進行備貨。

2、倉管員應在當日下班前備妥第二天應交運的商品。

3、倉儲經理或倉庫文員應在前一天調派車輛，按時到達公司指定

地點;倉儲經理同時負責發貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調派工作。

十、退貨管理

1、倉庫在接到客戶退貨通知及實物后，應放置退貨區并立即清點，

并填寫退貨入庫單。

2、若屬于其他公司商品，應與營銷部經理、總經理商討處理意見，

按處理意見處理。

倉庫管理制度范文三：

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，

提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的

各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成

品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業部、產品制造部等相關

部門辦理物品入庫手續時負責填寫;《成品入庫單》由產品制造部辦理

物品入庫手續時負責填寫。

1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對

物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，

如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;

如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第

三聯由質量部存檔，第四聯由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯由

倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存

檔。

2、物品出庫、發貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后

和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨(領導授權亦可)，相關單據上

必須說明領貨原因;套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和

(套料清單)，倉庫人員按單的緊急程度及時發料，最長不得超過2個工

作日。

2.2物品發貨(正式)：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管

部門領導審批后、綜合部經理核準后(領導授權亦可)，倉庫人員復核上

述手續后方可發貨。

2.3物品發貨(非正式合同)：發貨通知單必須經合同執行部門經理

和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后(領導

授權亦可)，倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

2.4物品發貨(個人借用、返修)：發貨通知單必須經所需部門經理、

主管部門領導審批、綜合部經理核準后(領導授權亦可)，倉庫人員復核

上述手續后方可發貨。

2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中，并負責

跟貨運公司核對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相關部門承擔。

2.6生產、維修、開發及相關人員：領用物品應辦理《物料申領

單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯，第一聯倉庫

存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循

先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出

物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，

并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發貨;倉庫人員均于出

庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業，以利于物品存

量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發貨給用戶的物品，由相關部門、

人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續;同類事項未及時補辦手續，原則

不準再由供應商直接發物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據均

需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用

(領導授權亦可)。

3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備(委托)申請表》

并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜

合部經理核準方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填，但要

部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區下載)。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日

內發出，相關部門經理或指定專人在收到統計表后，根據統計表上所

規定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面

或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規定及時反饋將通知財務部門

從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100

元作為罰款;

3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗

合格后，方可核銷借用賬;三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，

經相關領導同意后，可延續再借用三個月;如仍無法歸還，由借用部門

或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售

合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的

物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備

注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由

質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續;

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部

借用單》手續;待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫

手續，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨

通知單(即更換物品)和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對

應出庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳;

4.4個人退回借用物品：由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明

借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并

經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。

5、物品報廢：

5.1物品報廢原因：

倉庫

1)變質的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);

2)超過使用壽命的;

3)已不再使用的;

4)在承擔運輸中損壞的。

生產部

1)因無法維修或無維修價值的;

2)生產過程中損壞的。

事業部

1)生產在途時，顧客取消合同;

2)因技術更改升級而造成報廢的;

3)已購買，但開發、銷售、生產更改滯后，經協調無法退回的;

4)合同發貨后，因系統無法升級而退回的;

5)己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不

可退換的;

6)借用/試用后，經質量部判定為無法再修品;

7)因計劃失誤導致采購引起的。

5.2物品報廢流程：

1)倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報

廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報

廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一

萬元以上的呈報公司領導審批;

2)相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領

單》到倉庫辦理報廢手續。

5.3物品報廢注意事項：

1)所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管;

2)生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板

上的IC、電阻、電容等)，送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續。

6、賬務管理：

6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得涂

改，成品發貨必須附有《發貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發

貨;

6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽

字確認后方可入賬;

6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，

若隔月則需查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜

合部經理審批后方可調整并通知財務部;

6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管;

6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。

7、倉庫管理:

7.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各

物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別

決定儲存方式及位置。

7.3遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。

7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區域。

7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕

度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫

溫、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標

識。

7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險

的電器。

7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結賬，并發送當月物品庫存情況給相關部門。

7.20xx年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，

查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，

并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查;

7.15出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主

管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管

人員承擔相應賠償責任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部;

2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的，以本制度為準;

3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批

后頒布執行。

四、附表：

1、《外購入庫單》

2、《物料申領單》

3、《物品內部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發貨通知單》

8、《借用設備(委托)申請表》

9、《報廢申請單》

即便是公司規模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就

給出一家小公司財務管理制度范本，供相關朋友參考，公司財務管理

制度至關重要，希望相關企業能夠謹慎制定。

收集一份小公司財務管理制度范本，供相關朋友們參考：

全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬

業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本

職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方

針和質量目標。

一、財務部職責范圍

1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的

合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的

合法權益。

4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金

回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低

消耗、節約費用，提高經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行

各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、

有效。

12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任

務。

二、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款

單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出

差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，

待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回

時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借

款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審

批程序同第1條。

3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，

使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產。

需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應

部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票 。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各

部門根據實際情況核定，報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年

年度終了報帳時歸還結清。

5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第

1條。

6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后

所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款

項的，財務部有權從當月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員

做擔保并由總裁批準后方可借支。

三、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情

況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導

簽字后到財務部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面

附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報

銷;

5、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務

部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員

與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行

補簽。

財務部總監

1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，

開辟財源，有效使用資金。

2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本

公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

4、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部經理崗位職責

1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核

算和財務管理的。

4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、

成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。

6、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，

監督執行會議決議。

7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗

位工作，并考核財會人員工作業績，不

斷提高財務人員的業務素質。

8、完成領導布置的其他工作。

9、負責會計監交工作。

財務部成本會計崗位職責

1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣

工時間及項目部人員構成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項

目及稅金繳納方式、保函期限等，并結

合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預算進行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。

5、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。

6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款。

7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。

8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領導布置的其他工作。

財務部綜合會計崗位職責

1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核

算和財務管理的各項規定，并正確執行;

3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，

匯總會計憑證，登記總帳;

4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資

產及庫存材料等資產的盤點;

5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系

清楚;

6、負責裝訂、管理會計檔案;

7、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部出納員崗位職責

1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和

銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;