七大幽默金融段子

七?幽默?融段?

此后不定期推送?編搜集到的類幽默段?。

【段?1】

阿基?德：給我?個杠桿我能撬動地球。

?融?：喏，這個三倍杠桿借給你。

第?天開盤，阿基?德凈虧兩個地球。

Tips：

期貨中的杠桿效應(yīng)是期貨交易的原始機制，即保證?制度。“杠桿效應(yīng)”使投資者可交易?額被放?的同時，也使投資者

承擔(dān)的風(fēng)險加?了很多倍。假設(shè)?個交易者?筆5萬元的資??于股票或者現(xiàn)貨交易，交易者的風(fēng)險只是價值5萬元的股

票或貨物所帶來的。如果5萬元的資?全部?于股指期貨交易，交易者承擔(dān)的風(fēng)險就是價值50萬左右的股票或貨物所帶

來的，這就使風(fēng)險放?了?倍左右，當(dāng)然相應(yīng)得利潤也放?了?倍。應(yīng)該說，這既是股指期貨交易的根本風(fēng)險來源，也

是股指期貨交易的魅?所在。

【段?2】

會計：你不?產(chǎn)，不加?，沒有核?服務(wù)。你們靠什么賺錢？

?融：來你看。這筐爛蘋果(95.18, 1.54, 1.64%)你要怎么賣出去？

會計：按照原價的?半拋售出去。

?融：我們把爛的切掉，做成果盤，按原價的?倍賣出去。

Tips：

次級債券簡稱次債（次貸證券衍?品），次級房屋貸款經(jīng)過貸款機構(gòu)及華爾街?融機構(gòu)組合包裝后以次貸證券衍?品形

式抵押在?級市場上出賣給投資者，這些次貸證券衍?品被稱為次級債券（債券的本息依賴于次級貸款借款?歸還的本

息）。次貸的債券利率?優(yōu)貸的債券利率?，還涉及到很多包裝技術(shù)，因為要讓這些債券有吸引?，要讓購買者對這些

債券感興趣。于是這些債券就得到很多的投資機構(gòu)，包括銀?、對沖基?以及其他基?等機構(gòu)的青睞，因為回報?。但

是回報?有個很?的前提，就是美國的房價不斷上漲。

【段?3】

?個學(xué)?和他的教授?在路上，路邊上有?坨屎。學(xué)?家?很有錢，他突發(fā)奇想，說：“?師，這么著吧，你把這坨屎

吃了，我給你500萬。”教授點頭，微笑著拿出?機，打電話，叫來?個?。那個?把屎吃了個???凈。學(xué)?看傻了，

問教授這是為什么。教授點了??煙，仰望天空，說：“?年前，我在?個笑話?打賭，??吃了??，為祖國貢獻了

100萬的GDP。在那個時候我就買了吃屎的看漲期權(quán)，就等著這?天。”學(xué)?嘆服，?年來?師竟然有了如此飛躍。他?

問：“那和?師打賭的另?位前輩呢？”“他賺錢?我快，”教授把煙按滅，指了指那個剛吃完屎正在擦嘴?，“他現(xiàn)在賣期

權(quán)。”

Tips：

看漲期權(quán)是指在協(xié)議規(guī)定的有效期內(nèi)，協(xié)議持有?按規(guī)定的價格和數(shù)量購進股票的權(quán)利。期權(quán)購買者購進這種買進期

權(quán)，是因為他對股票價格看漲，將來可獲利。購進期權(quán)后，當(dāng)股票市價?于協(xié)議價格加期權(quán)費?之和時（未含傭?），

期權(quán)購買者可按協(xié)議規(guī)定的價格和數(shù)量購買股票，然后按市價出售，或轉(zhuǎn)讓買進期權(quán)，獲取利潤；當(dāng)股票市價在協(xié)議價

格加期權(quán)費?之和之間波動時，期權(quán)購買者將受?定損失；當(dāng)股票市價低于協(xié)議價格時，期權(quán)購買者的期權(quán)費?將全部

消失，并將放棄買進期權(quán)。因此，期權(quán)購買者的最?損失不過是期權(quán)費?加傭?。

【段?4】

A： 天吶！我剛漏接了?朋友的兩個電話！

B： 那有什么?不了的？

A： 伙計你不懂，這就像?天結(jié)束之前忘了對沖?樣。

B： 哦，那可太糟了。

Tips：

學(xué)上，對沖（hedge）指特意減低另?項投資的風(fēng)險的投資。它是?種在減低商業(yè)風(fēng)險的同時仍然能在投資中獲利的?

法。?般對沖是同時進?兩筆?情相關(guān)、?向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。?情相關(guān)是指影響兩種商品價格?情

的市場供求關(guān)系存在同?性，供求關(guān)系若發(fā)?變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的?向?體?致。?向相

反指兩筆交易的買賣?向相反，這樣?論價格向什么?向變化，總是?盈?虧。當(dāng)然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數(shù)量

??須根據(jù)各?價格變動的幅度來確定，?體做到數(shù)量相當(dāng)。

【段?5】

A： 你最近約會的那個法國?孩怎么樣？

B： 她很好，既聰明?漂亮。可是她就像?個歐式期權(quán)，只有在到期?才能?權(quán)。

A： 到期?，是什么時候？

B： 我他媽也想知道。

A： 你下次還是找個美國妞吧。

Tips：

的?為。投資組合中的?融?具可以是同種類的也可以是不同種類的。 在市場實踐中，套利?詞有著與定義不同的含

義。實際中，套利意味著有風(fēng)險的頭?，它是?個也許會帶來損失，但是有更?的可能性會帶來收益的頭?。

【段?7】

期權(quán)交易員： 你知道債券和債券交易員的區(qū)別是什么嗎？

債券交易員： 是什么？

期權(quán)交易員： 債券會成熟。（Bond matures．）

債券交易員： 那你知道期權(quán)和期權(quán)交易員的區(qū)別嗎？

期權(quán)交易員： 不知道。

債券交易員： 期權(quán)有內(nèi)在價值。（Option has intrinsic value．）

Tips：

在期權(quán)??，內(nèi)在價值指期權(quán)合同交割價（EXERCISEPRICE）或約定價與相應(yīng)證券市場價之間的價差。例如：若某

買?期權(quán)的約定價格為每股53美元?購買該股票的市場價格為55美元，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值2美元：或者在賣出期權(quán)

情況下，若約定價格為每股55美元?相應(yīng)股票的市場價格為53美元，則該期權(quán)的內(nèi)在價值也為2美元。賺頭

（ATTHEMONEY）期權(quán)或虧頭（OUTOFTHEMONEY）期權(quán)?內(nèi)在價值。